Objectif : Le fonds vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l’accent étant mis sur les placements en actions. La philosophie de base de la gestion consiste à sélectionner systématiquement un groupe de titres valorisés à un prix avantageux, qui peuvent répondre le mieux possible à l’objectif de plus-value du capital à moyen terme. Un nombre égal d’actions européennes et américaines est sélectionné. La répartition sectorielle n’est pas prise en compte.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 3,47% |
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1 année | 21,78% |
2 année | 3,88% |
3 année | 4,20% |
5 année | 5,08% |
Rendement depuis la création | 4,11% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | 20,32% per 31/03/2024 |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | 0,34 per 31/03/2024 |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 5 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen-élevé. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen-élevé et que la probabilité que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché est élevé.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
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Frais de sortie | 0% |
Frais courants en % par année | 2,2% |
Création | 14 novembre 2014 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | Actions |
Souscription minimale | par unité |
Souscription/remboursement | tout jour ouvrable jusqu'à 16h |
Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
Parts de capitalisation | aucune, du fait de moins de 10% d'actifs portant des intérêts | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
Objectif du fonds
Informations sur les aspects sociaux, éthiques et environnementaux
Outre l'exclusion, la note ESG est intégrée dans le processus de prise de décision en matière d'investissement. Le score ESG intègre des thèmes et des risques environnementaux et/ou sociaux tels que le respect des droits de l'homme, la bonne gouvernance, la protection et la sécurité des données et la diversité. En fonction du secteur ou de l'entreprise, la matérialité d'un risque est prise en compte. De plus amples informations sur la politique d'intégration ESG sont disponibles sur le site www.dierickxleys.be/nl/esg-duurzaamheidsbeleid.
Divers
Autres spécificités:
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 99,2% | 11 039 443 |
Liquidités | 0,8% | 94 236 |
Total en euros | 100,0% | 11 133 680 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
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EUR | 94 237 | 0 | 3 726 577 | 3 820 813 | 34,3% | |
USD | 0,9367 | 0 | 0 | 6 014 607 | 5 634 181 | 50,6% |
GBP | 1,1665 | 0 | 0 | 756 517 | 882 478 | 7,9% |
SEK | 0,0854 | 0 | 0 | 7 609 552 | 650 008 | 5,8% |
DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 1 090 224 | 146 199 | 1,3% |
Total en euros | 11 133 680 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Chimie | 1,9% | 213 373 |
Transport | 20,1% | 2 215 562 |
Construction | 10,2% | 1 129 345 |
Distribution | 4,1% | 448 883 |
Media | 4,0% | 437 535 |
Agriculture | 1,9% | 209 912 |
Consommation/Luxe | 2,1% | 230 217 |
Services | 2,0% | 222 353 |
Holding | 6,0% | 665 944 |
Energie | 10,2% | 1 121 059 |
Financier | 12,4% | 1 365 968 |
Industrie | 9,5% | 1 047 788 |
Technologie | 4,0% | 440 701 |
Opérateurs Télécom | 1,9% | 214 781 |
Acier/Non-ferreux | 9,7% | 1 076 022 |
Total en euros | 11 039 443 |
Capitalisation | 1462.72 EUR |
Distribution | 1328.14 EUR |
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Chimie | |||||||
SOLVAY | 1,9% | 7070 | 30,18 | EUR | 213 373 | 213 373 | 26/04/2024 |
Transport | |||||||
ADIENT | 2,1% | 8201 | 30,42 | USD | 249 474 | 233 695 | 26/04/2024 |
BMW Bayerische Motoren Werke | 2,0% | 2082 | 106,40 | EUR | 221 525 | 221 525 | 26/04/2024 |
EASYJET PLC | 2,0% | 34591 | 5,38 | GBP | 186 169 | 217 166 | 26/04/2024 |
FORD MOTOR CO | 2,1% | 19170 | 12,79 | USD | 245 184 | 229 676 | 26/04/2024 |
GENERAL MOTORS CO | 2,2% | 5605 | 45,84 | USD | 256 933 | 240 682 | 26/04/2024 |
HERTZ GLOBAL HOLDINGS | 1,6% | 40128 | 4,68 | USD | 187 799 | 175 921 | 25/04/2024 |
INTL CONSOLIDATED AIRLINE | 1,9% | 101900 | 2,06 | EUR | 209 405 | 209 405 | 26/04/2024 |
MERCEDES-BENZ GROUP | 2,0% | 2973 | 74,36 | EUR | 221 072 | 221 072 | 26/04/2024 |
RYDER SYSTEM | 2,2% | 2180 | 122,43 | USD | 266 897 | 250 016 | 25/04/2024 |
UNITED AIRLINES HOLDINGS | 1,9% | 4372 | 52,84 | USD | 231 016 | 216 405 | 26/04/2024 |
Construction | |||||||
BELLWAY | 2,0% | 7629 | 25,46 | GBP | 194 234 | 226 574 | 26/04/2024 |
BOUYGUES ACT | 2,0% | 6082 | 36,24 | EUR | 220 412 | 220 412 | 26/04/2024 |
BUZZI SPA | 2,1% | 6753 | 34,04 | EUR | 229 872 | 229 872 | 26/04/2024 |
WEBUILD SPA | 2,1% | 101227 | 2,28 | EUR | 230 595 | 230 595 | 26/04/2024 |
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. | 2,0% | 6724 | 33,00 | EUR | 221 892 | 221 892 | 26/04/2024 |
Distribution | |||||||
KINGFISHER PLC | 2,0% | 75923 | 2,47 | GBP | 187 530 | 218 754 | 26/04/2024 |
KOHLS CORP | 2,1% | 10015 | 24,53 | USD | 245 668 | 230 129 | 26/04/2024 |
Media | |||||||
EMBRACER GROUP AB | 2,0% | 92113 | 28,20 | SEK | 2 597 587 | 221 886 | 24/04/2024 |
TUI | 1,9% | 31948 | 6,75 | EUR | 215 649 | 215 649 | 26/04/2024 |
Agriculture | |||||||
BUNGE | 1,9% | 2172 | 103,17 | USD | 224 085 | 209 912 | 26/04/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
SIGNET JEWELERS | 2,1% | 2466 | 99,66 | USD | 245 762 | 230 217 | 25/04/2024 |
Services | |||||||
AVIS BUDGET GROUP | 2,0% | 2356 | 100,75 | USD | 237 367 | 222 353 | 26/04/2024 |
Holding | |||||||
EURAZEO | 2,1% | 2701 | 84,95 | EUR | 229 450 | 229 450 | 26/04/2024 |
INDUSTRIVARDEN AB | 1,9% | 7246 | 349,80 | SEK | 2 534 651 | 216 510 | 26/04/2024 |
MAN GROUP | 2,0% | 76350 | 2,47 | GBP | 188 585 | 219 984 | 26/04/2024 |
Energie | |||||||
CHENIERE ENERGY | 2,0% | 1478 | 159,14 | USD | 235 209 | 220 332 | 26/04/2024 |
DEVON ENERGY | 2,1% | 4624 | 52,71 | USD | 243 731 | 228 315 | 26/04/2024 |
FORTUM OYJ FUM1V FH | 2,0% | 18151 | 12,14 | EUR | 220 262 | 220 262 | 26/04/2024 |
MARATHON PETROLEUM | 2,0% | 1217 | 198,39 | USD | 241 441 | 226 169 | 26/04/2024 |
VALERO ENERGY | 2,0% | 1455 | 165,80 | USD | 241 239 | 225 981 | 26/04/2024 |
Financier | |||||||
AZIMUT HOLDING | 2,0% | 9117 | 24,61 | EUR | 224 369 | 224 369 | 26/04/2024 |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 2,0% | 1652 | 146,21 | USD | 241 539 | 226 262 | 26/04/2024 |
DISCOVER FINANCIAL SERVICE | 2,0% | 1898 | 127,70 | USD | 242 375 | 227 044 | 26/04/2024 |
RAYMOND JAMES FINANCIAL | 2,0% | 1919 | 121,86 | USD | 233 849 | 219 058 | 26/04/2024 |
STIFEL FINANCIAL CORP | 2,1% | 3119 | 79,05 | USD | 246 557 | 230 962 | 26/04/2024 |
STONEX GROUP | 2,1% | 3555 | 71,55 | USD | 254 360 | 238 272 | 26/04/2024 |
Industrie | |||||||
O-I GLASS | 2,0% | 16384 | 14,85 | USD | 243 302 | 227 913 | 25/04/2024 |
RESIDEO TECHNOLOGIES | 2,1% | 12273 | 19,88 | USD | 243 987 | 228 555 | 26/04/2024 |
TORM PLC-A | 1,3% | 11327 | 96,25 | DKK | 1 090 224 | 146 199 | 20/06/2022 |
VALLOUREC | 1,9% | 12906 | 16,18 | EUR | 208 819 | 208 819 | 26/04/2024 |
VISHAY INTERTECHNOLOGY | 2,1% | 11147 | 22,63 | USD | 252 257 | 236 301 | 26/04/2024 |
Technologie | |||||||
DXC TECHNOLOGY COMPANY | 2,0% | 11732 | 20,08 | USD | 235 579 | 220 678 | 26/04/2024 |
NOKIA | 2,0% | 64156 | 3,43 | EUR | 220 023 | 220 023 | 26/04/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
ORANGE | 1,9% | 20662 | 10,40 | EUR | 214 781 | 214 781 | 26/04/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
ACERINOX SA ACX SM | 2,0% | 22130 | 10,13 | EUR | 224 177 | 224 177 | 26/04/2024 |
AGCO CORP | 2,0% | 2037 | 116,61 | USD | 237 535 | 222 510 | 26/04/2024 |
COMMERCIAL METALS | 1,9% | 4328 | 53,48 | USD | 231 461 | 216 821 | 26/04/2024 |
SSAB AB-B SHARES | 1,9% | 40334 | 61,42 | SEK | 2 477 314 | 211 612 | 26/04/2024 |
TENARIS | 1,8% | 12572 | 15,98 | EUR | 200 901 | 200 901 | 26/04/2024 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Frais d'entrée | Maximum 1,5% |
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Frais de sortie | 0% |
Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,9% |
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Coûts de transaction | 0,3% |
Commission de performance et carried interest | Non applicables |
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Remarques:
Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.
Mars 2024
Le compartiment Systematic investit systématiquement dans des actions valorisées à un prix avantageux. Le gestionnaire sélectionne chaque année 25 actions américaines et les 25 actions européennes bon marché, et il les inclut dans le compartiment avec une même pondération. La part de l’Enterprise Value, soit la somme de la capitalisation boursière et de la valeur de marché moins la position au comptant, par rapport au bénéfice brut de l’entreprise (EBITDA) détermine si une action est bon marché. Dans des circonstances normales, la composition de ce portefeuille reste inchangée pendant une année.
Fin avril 2023, la nouvelle composition du Dierickx Leys Fund I Systematic a été déterminée. Chacune des actions est reprise dans le compartiment avec une pondération égale. Pour ce faire, certaines actions ont été vendues et d’autres ont été rachetées, de sorte que chaque action représente à nouveau 2% du compartiment. De nouvelles actions ont été ajoutées au compartiment. Les actions qui n’étaient plus bon marché ont été vendues.
Dans la nouvelle composition du compartiment Dierickx Leys Fund I Systematic, aucun sous-secteur n’est fortement surpondéré. Un certain nombre de secteurs se distinguent.
Un poids plus important a été attribué au secteur industriel. Il s’agit toutefois d’un secteur très vaste. Il comprend des entreprises telles que:
- Signify, qui est un fabricant de lampes
- Yara, qui est un producteur d’engrais
- Arrow, qui est un fabricant américain de composants électroniques
Le deuxième secteur le plus important est celui de la construction. Ce secteur a été (trop) fortement pénalisé par la hausse des taux d’intérêt sur le marché boursier.
Le troisième secteur le plus important est un secteur qui occupe une place prépondérante dans le compartiment depuis un certain temps: le secteur des transports. Les constructeurs automobiles et les fournisseurs de l’industrie automobile affichent une valorisation intéressante depuis longtemps.
Comme un nombre égal d’actions américaines et d’actions européennes est détenu, le dollar constitue environ 50% du portefeuille.
Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020
Rapport mensuel sur la base des données du 31 mars 2024
Publication dividende DLF I sur 2023
Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2022
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Rapport intérimaire sur la base des données du 6 mai 2021
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.
Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.