Dierickx Leys Fund I Dynamic vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Dynamic investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Le compartiment investira un minimum de 60% et un maximum de 75% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 2,71% |
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1 année | 11,52% |
2 année | 1,70% |
3 année | 2,06% |
5 année | 3,87% |
Rendement depuis la création | 4,37% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | 11,21% per 31/03/2024 |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | 0,23 per 31/03/2024 |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez le produit avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
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Frais de sortie | 0% |
Frais courants en % par année | 1,8% |
Création | 31 octobre 2018 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | Gemengd |
Souscription minimale | par unité |
Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h |
Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
Parts de capitalisation | aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
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Obligations | 26,7% | 38 868 633 |
Obl. convertibles | 0,3% | 472 500 |
Obl.placement prive | 0,2% | 305 309 |
Actions | 69,9% | 101 802 700 |
Liquidités | 2,9% | 4 243 196 |
Total en euros | 100,0% | 145 692 339 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
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EUR | 4 150 311 | 5 948 187 | 68 568 477 | 78 666 974 | 54,0% | |
USD | 0,9367 | 2 060 | -6 500 000 | 69 611 229 | 59 121 356 | 40,6% |
CHF | 1,0240 | 223 221 | 0 | 2 188 132 | 2 469 106 | 1,7% |
DKK | 0,1341 | 22 927 | 0 | 15 485 382 | 2 079 664 | 1,4% |
SEK | 0,0854 | 0 | 0 | 39 279 307 | 3 355 238 | 2,3% |
Total en euros | 145 692 339 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
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Transport | 1,8% | 1 833 796 |
Distribution | 3,8% | 3 895 700 |
Alimentation | 6,0% | 6 084 510 |
Consommation/Luxe | 10,5% | 10 685 266 |
Pharmacie/Medical | 12,2% | 12 460 055 |
Holding | 11,9% | 12 071 787 |
Financier | 7,1% | 7 216 276 |
Industrie | 4,8% | 4 916 945 |
Technologie | 39,6% | 40 361 091 |
Acier/Non-ferreux | 2,2% | 2 277 274 |
Total en euros | 101 802 700 |
Capitalisation | 1264.47 EUR |
Distribution | 1246.71 EUR |
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 196 864 | 196 864 | 26/04/2024 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,1% | 200000 | 1,01 | EUR | 205 205 | 205 205 | 26/04/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 409 511 | 409 511 | 26/04/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 394 651 | 394 651 | 26/04/2024 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 292 452 | 292 452 | 26/04/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,2% | 320000 | 0,95 | USD | 308 058 | 288 573 | 24/04/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 1030 | 3 521,08 | USD | 3 626 712 | 3 397 322 | 26/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 0,9% | 4007 | 337,95 | EUR | 1 354 166 | 1 354 166 | 26/04/2024 |
LVMH | 2,8% | 5236 | 792,20 | EUR | 4 147 959 | 4 147 959 | 26/04/2024 |
MONCLER | 1,2% | 27508 | 64,92 | EUR | 1 785 819 | 1 785 819 | 26/04/2024 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,76 | EUR | 76 663 | 76 663 | 26/04/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,1% | 104000 | 0,97 | EUR | 102 607 | 102 607 | 26/04/2024 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,89 | EUR | 267 954 | 267 954 | 26/04/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 622 | 387 622 | 26/04/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 708 | 493 708 | 26/04/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 059 | 387 059 | 26/04/2024 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,3% | 400000 | 1,04 | EUR | 424 474 | 424 474 | 26/04/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 483 459 | 483 459 | 26/04/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 296 578 | 296 578 | 26/04/2024 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 202 164 | 202 164 | 26/04/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,2% | 400000 | 0,81 | EUR | 326 891 | 326 891 | 26/04/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 386 609 | 386 609 | 26/04/2024 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,1% | 200000 | 0,86 | EUR | 172 718 | 172 718 | 26/04/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 297 008 | 297 008 | 26/04/2024 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 376 489 | 376 489 | 26/04/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 285 570 | 285 570 | 26/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 497 | 293 497 | 26/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,1% | 200000 | 0,95 | EUR | 190 796 | 190 796 | 26/04/2024 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 438 | 305 438 | 26/04/2024 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 390 676 | 390 676 | 26/04/2024 |
AMAZON COM | 2,7% | 23153 | 179,62 | USD | 4 158 742 | 3 895 700 | 26/04/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 287 441 | 287 441 | 26/04/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 458 | 396 458 | 26/04/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 287 553 | 287 553 | 26/04/2024 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 290 | 501 290 | 26/04/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 300 565 | 300 565 | 26/04/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,2% | 400000 | 0,84 | EUR | 341 363 | 341 363 | 26/04/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 495 007 | 495 007 | 26/04/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,84 | EUR | 168 464 | 168 464 | 26/04/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,2% | 300000 | 0,89 | EUR | 269 136 | 269 136 | 26/04/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,2% | 320000 | 0,80 | USD | 256 512 | 240 288 | 25/04/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,2% | 320000 | 0,88 | USD | 283 112 | 265 205 | 24/04/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,2% | 300000 | 0,99 | USD | 299 998 | 281 023 | 26/04/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,88 | USD | 264 505 | 247 775 | 25/04/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,6% | 8255 | 308,01 | USD | 2 542 623 | 2 381 801 | 26/04/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,3% | 1300 | 308,01 | USD | 400 413 | 375 087 | 26/04/2024 |
ADOBE | 1,6% | 5338 | 473,44 | USD | 2 527 223 | 2 367 375 | 25/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 2,9% | 26055 | 173,69 | USD | 4 525 493 | 4 239 254 | 26/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 1,9% | 17868 | 169,30 | USD | 3 025 052 | 2 833 717 | 26/04/2024 |
ASML HOLDING | 2,8% | 4786 | 858,80 | EUR | 4 110 217 | 4 110 217 | 26/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,3% | 131854 | 297,90 | SEK | 39 279 307 | 3 355 238 | 26/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 2,2% | 22637 | 151,20 | USD | 3 422 714 | 3 206 227 | 26/04/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,3% | 42680 | 47,86 | USD | 2 042 665 | 1 913 466 | 26/04/2024 |
FORTINET | 0,8% | 18775 | 64,18 | USD | 1 204 980 | 1 128 764 | 26/04/2024 |
MASTERCARD | 1,1% | 3860 | 462,42 | USD | 1 784 941 | 1 672 043 | 26/04/2024 |
MICROSOFT | 3,5% | 13547 | 406,32 | USD | 5 504 417 | 5 156 261 | 26/04/2024 |
PAYCHEX | 1,0% | 12844 | 119,97 | USD | 1 540 895 | 1 443 433 | 26/04/2024 |
SALESFORCE | 0,7% | 3739 | 273,14 | USD | 1 021 270 | 956 675 | 25/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,8% | 20442 | 138,30 | USD | 2 827 129 | 2 648 312 | 26/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,6% | 4880 | 200,91 | USD | 980 441 | 918 428 | 26/04/2024 |
VISA | 1,1% | 6420 | 275,16 | USD | 1 766 527 | 1 654 794 | 25/04/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 466 806 | 466 806 | 20/03/2024 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 195 910 | 195 910 | 26/04/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 285 845 | 285 845 | 26/04/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 125 | 302 125 | 26/04/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 386 712 | 386 712 | 26/04/2024 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,2% | 400000 | 0,90 | EUR | 361 394 | 361 394 | 26/04/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,1% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 434 | 187 434 | 26/04/2024 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 391 839 | 391 839 | 26/04/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 473 984 | 473 984 | 26/04/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,3% | 500000 | 0,89 | EUR | 446 234 | 446 234 | 26/04/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,96 | USD | 292 580 | 274 074 | 26/04/2024 |
DANAHER | 1,4% | 9009 | 246,58 | USD | 2 221 439 | 2 080 933 | 26/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,7% | 44232 | 56,64 | EUR | 2 505 300 | 2 505 300 | 26/04/2024 |
MEDTRONIC | 1,3% | 24984 | 79,74 | USD | 1 992 224 | 1 866 215 | 26/04/2024 |
NOVO NORDISK | 1,4% | 17865 | 866,80 | DKK | 15 485 382 | 2 076 590 | 25/04/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,0% | 5582 | 257,00 | CHF | 1 434 574 | 1 468 932 | 26/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,7% | 5306 | 495,35 | USD | 2 628 327 | 2 462 085 | 26/04/2024 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,1% | 200000 | 0,91 | EUR | 183 828 | 183 828 | 26/04/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 287 691 | 287 691 | 26/04/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,0% | 57000 | 0,98 | EUR | 55 884 | 55 884 | 26/04/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 400000 | 0,84 | EUR | 336 964 | 336 964 | 26/04/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 34000 | 0,95 | EUR | 32 887 | 32 887 | 26/04/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 100000 | 0,97 | EUR | 97 890 | 97 890 | 26/04/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,2% | 400000 | 0,81 | EUR | 327 840 | 327 840 | 26/04/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,2% | 300000 | 0,90 | EUR | 272 216 | 272 216 | 26/04/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 251 | 301 251 | 26/04/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 744 | 388 744 | 26/04/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 416 083 | 416 083 | 26/04/2024 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 493 072 | 493 072 | 26/04/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 312 | 297 312 | 26/04/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 195 471 | 195 471 | 26/04/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 575 | 301 575 | 26/04/2024 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 373 632 | 373 632 | 26/04/2024 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 832 | 301 832 | 26/04/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 471 675 | 471 675 | 26/04/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 389 206 | 389 206 | 26/04/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 381 199 | 381 199 | 26/04/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 387 732 | 387 732 | 25/04/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,3% | 400000 | 1,00 | USD | 407 388 | 381 621 | 25/04/2024 |
AALBERTS | 0,5% | 16764 | 44,50 | EUR | 745 998 | 745 998 | 26/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,9% | 19190 | 217,35 | EUR | 4 170 947 | 4 170 947 | 26/04/2024 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 377 507 | 377 507 | 26/04/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 280 832 | 280 832 | 26/04/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,3% | 360000 | 1,03 | EUR | 373 523 | 373 523 | 26/04/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,1% | 200000 | 0,87 | EUR | 174 305 | 174 305 | 26/04/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,2% | 300000 | 0,86 | EUR | 256 918 | 256 918 | 26/04/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 299 017 | 299 017 | 26/04/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 372 720 | 372 720 | 26/04/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 309 | 305 309 | 26/04/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,0% | 51801 | 56,12 | EUR | 2 907 072 | 2 907 072 | 26/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,6% | 16201 | 61,74 | USD | 1 000 250 | 936 984 | 25/04/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,0% | 8423 | 186,16 | USD | 1 568 026 | 1 468 848 | 26/04/2024 |
NESTLE SA | 0,5% | 8129 | 92,70 | CHF | 753 558 | 771 606 | 26/04/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 377 395 | 377 395 | 26/04/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 399 037 | 399 037 | 26/04/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 200000 | 0,96 | EUR | 194 813 | 194 813 | 26/04/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,1% | 100000 | 0,80 | EUR | 81 897 | 81 897 | 26/04/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,1% | 200000 | 0,93 | EUR | 185 706 | 185 706 | 26/04/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 378 109 | 378 109 | 26/04/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 392 715 | 392 715 | 26/04/2024 |
Transport | |||||||
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 145 | 183 145 | 26/04/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 986 | 298 986 | 26/04/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 295 941 | 295 941 | 26/04/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 280 746 | 280 746 | 26/04/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,2% | 300000 | 0,91 | EUR | 273 767 | 273 767 | 26/04/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,2% | 277000 | 0,98 | EUR | 270 732 | 270 732 | 26/04/2024 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,3% | 400000 | 1,01 | EUR | 409 565 | 409 565 | 26/04/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 292 266 | 292 266 | 26/04/2024 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 632 | 506 632 | 26/04/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 195 596 | 195 596 | 26/04/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 080 | 388 080 | 26/04/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 1,3% | 8063 | 242,79 | USD | 1 957 616 | 1 833 796 | 26/04/2024 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 339 | 396 339 | 26/04/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,2% | 236500 | 0,97 | EUR | 234 463 | 234 463 | 26/04/2024 |
Gouvernement | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,5% | 800000 | 0,98 | EUR | 780 800 | 780 800 | 26/04/2024 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,5% | 800000 | 0,98 | EUR | 788 403 | 788 403 | 26/04/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,2% | 400000 | 0,91 | EUR | 362 360 | 362 360 | 24/04/2024 |
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 | 0,5% | 800000 | 0,99 | EUR | 790 218 | 790 218 | 26/04/2024 |
Holding | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 395 550 | 395 550 | 26/04/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 199 187 | 199 187 | 26/04/2024 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 235 | 202 235 | 26/04/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,1% | 200000 | 0,91 | EUR | 181 530 | 181 530 | 26/04/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,7% | 5942 | 160,50 | EUR | 953 691 | 953 691 | 26/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,1% | 11954 | 404,91 | USD | 4 840 294 | 4 534 144 | 25/04/2024 |
EXOR NV | 3,5% | 50809 | 101,10 | EUR | 5 136 790 | 5 136 790 | 26/04/2024 |
SOFINA | 1,0% | 6596 | 219,40 | EUR | 1 447 162 | 1 447 162 | 26/04/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 471 | 298 471 | 26/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 767 | 190 767 | 26/04/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 283 573 | 283 573 | 26/04/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 294 060 | 294 060 | 26/04/2024 |
Services | |||||||
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 389 009 | 389 009 | 26/04/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 292 366 | 292 366 | 26/04/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 404 | 301 404 | 26/04/2024 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,2% | 300000 | 0,91 | EUR | 273 462 | 273 462 | 26/04/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,3% | 500000 | 0,86 | EUR | 431 064 | 431 064 | 26/04/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,5% | 63566 | 37,83 | USD | 2 404 702 | 2 252 604 | 26/04/2024 |
KBC GROEP | 1,1% | 23730 | 68,92 | EUR | 1 635 472 | 1 635 472 | 26/04/2024 |
MOODY'S CORP | 2,3% | 9446 | 376,13 | USD | 3 552 924 | 3 328 201 | 26/04/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,89 | EUR | 355 511 | 355 511 | 26/04/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,89 | EUR | 361 851 | 361 851 | 26/04/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 99 620 | 99 620 | 26/04/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 891 | 296 891 | 26/04/2024 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 100000 | 0,93 | EUR | 92 765 | 92 765 | 26/04/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 284 890 | 284 890 | 26/04/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 287 130 | 287 130 | 26/04/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 472 500 | 472 500 | 26/04/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 1,6% | 56893 | 42,73 | USD | 2 431 038 | 2 277 274 | 26/04/2024 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Frais d'entrée | Maximum 1,5% |
---|---|
Frais de sortie | Non applicables |
Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
---|---|
Coûts de transaction | 0,1% |
Commission de performance et carried interest | Non applicables |
---|
Remarques:
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le paragraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
Mars 2024
Pour le cinquième mois consécutif, les marchés boursiers ont eu le vent en poupe. Cette fois, ce ne sont pas les grandes entreprises technologiques liées à l’IA qui ont ouvert la voie à de nouveaux records, mais principalement les secteurs de l’énergie et des services publics qui ont été les moteurs de l’excellente performance durable des marchés boursiers.
En effet, le prix du pétrole a augmenté de près de 10% au cours du mois dernier pour atteindre un peu moins de 90 dollars le baril, sous l’effet, d’une part, du renouvellement des quotas de production imposés par le cartel pétrolier OPEP+ et, d’autre part, de l’accentuation des tensions géopolitiques. Ainsi, l’Ukraine a mené des attaques de drones contre des raffineries de pétrole russes et l’armée israélienne a bombardé l’ambassade d’Iran en Syrie. Une nouvelle escalade de ces deux conflits pourrait entraîner de violentes perturbations de l’offre sur le marché pétrolier, une crainte qui s’est déjà traduite par une hausse des prix du pétrole au cours du mois dernier, et donc par une augmentation du cours des actions des sociétés Exxon et Shell de ce secteur. En outre, le prix de l’or, considéré comme une « valeur refuge », a également atteint de nouveaux sommets, terminant le mois à un niveau record de 2 232,38 dollars l’once. Cette hausse s’explique en partie par ces mêmes conflits géopolitiques, ainsi que par une forte demande locale en Chine, où les investisseurs cherchent une solution alternative intéressante à l’effondrement des marchés et des actions de l’immobilier.
Les attentes macroéconomiques ont également joué un rôle non négligeable dans ce boom de l’or. Ainsi, comme le mois précédent, les chiffres de l’inflation aux États-Unis étaient plus élevés que prévu, alors que le taux de chômage restait inférieur à 4% et que les secteurs des services et de l’industrie manufacturière étaient toujours en phase d’expansion.
Alors que les marchés financiers attendaient encore avec impatience six baisses de taux d’intérêt de 25 points de base chacune au début de l’année, il ne reste plus que 2,7 baisses de taux d’intérêt, toutes probabilités et attentes confondues. Soit une baisse totale des taux d’intérêt d’environ 68 points de base. En ce qui concerne les attentes en matière de taux d’intérêt, les marchés sont passés de l’excès de confiance à l’humilité, de sorte qu’ils anticipent désormais moins de baisses de taux d’intérêt que la Réserve fédérale elle-même ne le signale.
Malgré cela, les marchés des actions sont restés stoïquement calmes. Les investisseurs en or ont mis de côté pendant un certain temps le renforcement du dollar qui en a résulté et les alternatives d’investissement à haut rendement sous la forme d’obligations d’État sans risque. Ils sont concentrés sur le fantôme de la récession qui a de nouveau fait sentir sa présence sous la forme d’une politique monétaire étouffant l’économie pendant une période excessivement longue. Par ailleurs, dans la zone euro, les chiffres de l’inflation ont été inférieurs aux prévisions, tandis que les chiffres de l’activité économique indiquaient toujours un mode de contraction de l’économie.
Kering a annoncé que les ventes de la marque Gucci pour le premier trimestre de cette année sont inférieures à celles de la période comparable de l’année précédente et surtout nettement inférieures aux prévisions des analystes. L’action a donc baissé de 14% en mars. Les perspectives d’Adobe (- 10%) et d’Accenture (- 8%) ont également été inférieures aux attentes. Apple Computer (- 5%), Sonova Holding (- 4%), Union Pacific (- 3%), Salesforce (- 2%), Danaher, Visa et Sofina (toutes trois - 1%) complètent le top 10 des plus fortes baisses du mois de mars.
Le prix de l’or enchaîne les records. Newmont Corporation (+ 15%) en bénéficie. Les hausses comprennent une obligation. L’obligation € Eutelsat 13.06.2019-13.07-2027 2,25% a augmenté de 14% en mars. Le secteur financier est représenté par Bank of America (+ 10%) et KBC Group (+ 7%). Alphabet (+ 9%), Novo Nordisk (+ 8%), Aalberts, CVS Health, Eurofins Scientific (tous trois + 7%) et Taiwan Semiconductor (+ 6%) complètent la liste des plus fortes hausses.
Les obligations € Amplifon 13.02.2020-2027 1,125%, € Stellantis 05.01.2020-2026 3,875% et € Fortive 13.02.2024-2026 3,7% sont nouvelles dans le portefeuille.
Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de 1,16% en mars.
Rapport trimestriel sur la base des données du 31 mars 2024
Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020
Publication dividende DLF I sur 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Rapport mensuel sur la base des données du 31 mars 2024
Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2022
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds.
Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.
Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.
L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.
Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.
Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.
Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.