Dierickx Leys Fund I Defensive vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Defensive investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Le compartiment investira un minimum de 20% et un maximum de 35% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 1,34% |
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1 année | 7,07% |
2 année | 0,78% |
3 année | 0,07% |
5 année | 1,32% |
Rendement depuis la création | 1,62% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | 6,75% per 31/03/2024 |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | -0,07 per 31/03/2024 |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 3 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.
L’indicateur de risque sommaire permet de connaître le niveau de risque de ce produit par rapport aux autres produits. Cet indicateur signale la probabilité que les investisseurs perdent de l’argent sur le produit en raison de l’évolution des marchés ou parce qu’il n’y a pas d’argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 3 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen-faible. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen-faible et que la probabilité que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché est faible.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
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Frais de sortie | 0% |
Frais courants en % par année | 1,3% |
Création | 31 octobre 2018 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | Mixte |
Souscription minimale | par unité |
Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h |
Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
Parts de capitalisation | aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
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Obligations | 65,6% | 50 871 843 |
Obl. convertibles | 0,7% | 567 000 |
Obl.placement prive | 0,7% | 559 734 |
Actions | 30,3% | 23 483 045 |
Liquidités | 2,7% | 2 098 685 |
Total en euros | 100,0% | 77 580 306 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
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EUR | 1 900 987 | 0 | 55 330 303 | 57 231 290 | 73,8% | |
USD | 0,9367 | 157 215 | 0 | 19 613 851 | 18 520 540 | 23,9% |
CHF | 1,0240 | 11 495 | 0 | 513 896 | 537 974 | 0,7% |
DKK | 0,1341 | 91 021 | 0 | 3 598 954 | 494 826 | 0,6% |
SEK | 0,0854 | 309 657 | 0 | 9 005 219 | 795 677 | 1,0% |
Total en euros | 77 580 306 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
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Transport | 1,8% | 427 802 |
Distribution | 3,8% | 893 119 |
Alimentation | 6,0% | 1 415 678 |
Consommation/Luxe | 10,5% | 2 461 292 |
Pharmacie/Medical | 12,3% | 2 890 492 |
Holding | 11,8% | 2 777 003 |
Financier | 7,1% | 1 667 906 |
Industrie | 4,8% | 1 130 652 |
Technologie | 39,6% | 9 303 829 |
Acier/Non-ferreux | 2,2% | 515 272 |
Total en euros | 23 483 045 |
Capitalisation | 1092.04 EUR |
Distribution | 1049.85 EUR |
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 590 591 | 590 591 | 26/04/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 511 889 | 511 889 | 26/04/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,8% | 660000 | 0,95 | USD | 635 369 | 595 182 | 24/04/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,0% | 236 | 3 521,08 | USD | 830 975 | 778 415 | 26/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 0,4% | 934 | 337,95 | EUR | 315 645 | 315 645 | 26/04/2024 |
LVMH | 1,2% | 1200 | 792,20 | EUR | 950 640 | 950 640 | 26/04/2024 |
MONCLER | 0,5% | 6417 | 64,92 | EUR | 416 592 | 416 592 | 26/04/2024 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 200000 | 0,76 | EUR | 153 327 | 153 327 | 26/04/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,4% | 311000 | 0,97 | EUR | 306 834 | 306 834 | 26/04/2024 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 500000 | 0,89 | EUR | 446 589 | 446 589 | 26/04/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 622 | 387 622 | 26/04/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 592 450 | 592 450 | 26/04/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 483 824 | 483 824 | 26/04/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 580 150 | 580 150 | 26/04/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,0% | 800000 | 0,99 | EUR | 790 873 | 790 873 | 26/04/2024 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 404 329 | 404 329 | 26/04/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,5% | 500000 | 0,81 | EUR | 408 614 | 408 614 | 26/04/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 550000 | 0,96 | EUR | 531 588 | 531 588 | 26/04/2024 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,6% | 500000 | 0,86 | EUR | 431 794 | 431 794 | 26/04/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,9% | 700000 | 0,97 | EUR | 693 019 | 693 019 | 26/04/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,9% | 700000 | 0,94 | EUR | 666 330 | 666 330 | 26/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,3% | 200000 | 0,98 | EUR | 195 665 | 195 665 | 26/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,4% | 300000 | 0,95 | EUR | 286 194 | 286 194 | 26/04/2024 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,9% | 675000 | 1,00 | EUR | 687 236 | 687 236 | 26/04/2024 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 586 013 | 586 013 | 26/04/2024 |
AMAZON COM | 1,2% | 5308 | 179,62 | USD | 953 423 | 893 119 | 26/04/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 574 883 | 574 883 | 26/04/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 573 | 495 573 | 26/04/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,9% | 700000 | 0,95 | EUR | 670 958 | 670 958 | 26/04/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 701 317 | 701 317 | 26/04/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,7% | 600000 | 0,84 | EUR | 512 045 | 512 045 | 26/04/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 594 008 | 594 008 | 26/04/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,3% | 300000 | 0,84 | EUR | 252 695 | 252 695 | 26/04/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,8% | 700000 | 0,89 | EUR | 627 984 | 627 984 | 26/04/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 453000 | 0,80 | USD | 363 125 | 340 157 | 25/04/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 387000 | 0,80 | USD | 310 219 | 290 598 | 25/04/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 460000 | 0,88 | USD | 406 974 | 381 232 | 24/04/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,7% | 600000 | 0,99 | USD | 599 996 | 562 046 | 26/04/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,7% | 700000 | 0,88 | USD | 617 178 | 578 142 | 25/04/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,8% | 2190 | 308,01 | USD | 674 542 | 631 877 | 26/04/2024 |
ADOBE | 0,7% | 1223 | 473,44 | USD | 579 017 | 542 394 | 25/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 1,3% | 5973 | 173,69 | USD | 1 037 450 | 971 831 | 26/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 0,8% | 4096 | 169,30 | USD | 693 453 | 649 592 | 26/04/2024 |
ASML HOLDING | 1,2% | 1097 | 858,80 | EUR | 942 104 | 942 104 | 26/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 30229 | 297,90 | SEK | 9 005 219 | 769 226 | 26/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 0,9% | 5189 | 151,20 | USD | 784 577 | 734 952 | 26/04/2024 |
CISCO SYSTEMS | 0,6% | 9957 | 47,86 | USD | 476 542 | 446 401 | 26/04/2024 |
FORTINET | 0,3% | 4380 | 64,18 | USD | 281 108 | 263 328 | 26/04/2024 |
MASTERCARD | 0,5% | 900 | 462,42 | USD | 416 178 | 389 855 | 26/04/2024 |
MICROSOFT | 1,5% | 3105 | 406,32 | USD | 1 261 624 | 1 181 826 | 26/04/2024 |
PAYCHEX | 0,4% | 2996 | 119,97 | USD | 359 430 | 336 696 | 26/04/2024 |
SALESFORCE | 0,3% | 875 | 273,14 | USD | 238 998 | 223 881 | 25/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,8% | 4751 | 138,30 | USD | 657 063 | 615 504 | 26/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,3% | 1161 | 200,91 | USD | 233 257 | 218 503 | 26/04/2024 |
VISA | 0,5% | 1497 | 275,16 | USD | 411 915 | 385 861 | 25/04/2024 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,4% | 300000 | 0,91 | EUR | 275 742 | 275 742 | 26/04/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,9% | 700000 | 0,93 | EUR | 671 279 | 671 279 | 26/04/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 0,98 | EUR | 134 319 | 134 319 | 26/04/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 300000 | 0,84 | EUR | 252 723 | 252 723 | 26/04/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,95 | EUR | 96 725 | 96 725 | 26/04/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 293 670 | 293 670 | 26/04/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 600000 | 0,81 | EUR | 491 759 | 491 759 | 26/04/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 544 432 | 544 432 | 26/04/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 401 668 | 401 668 | 26/04/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 485 930 | 485 930 | 26/04/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 624 124 | 624 124 | 26/04/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 693 727 | 693 727 | 26/04/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 390 943 | 390 943 | 26/04/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 603 150 | 603 150 | 26/04/2024 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 832 | 301 832 | 26/04/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 566 010 | 566 010 | 26/04/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 583 810 | 583 810 | 26/04/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 571 798 | 571 798 | 26/04/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 193 866 | 193 866 | 25/04/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,6% | 512000 | 1,00 | USD | 521 457 | 488 475 | 25/04/2024 |
AALBERTS | 0,2% | 3922 | 44,50 | EUR | 174 529 | 174 529 | 26/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 4399 | 217,35 | EUR | 956 123 | 956 123 | 26/04/2024 |
Transport | |||||||
EUR BMW 21.01.15-25 1% | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 005 | 98 005 | 26/04/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,2% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 145 | 183 145 | 26/04/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 398 648 | 398 648 | 26/04/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 591 882 | 591 882 | 26/04/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 561 492 | 561 492 | 26/04/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 547 534 | 547 534 | 26/04/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 390 948 | 390 948 | 26/04/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 584 532 | 584 532 | 26/04/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 488 991 | 488 991 | 26/04/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 485 100 | 485 100 | 26/04/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 1881 | 242,79 | USD | 456 688 | 427 802 | 26/04/2024 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 566 260 | 566 260 | 26/04/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,8% | 700000 | 0,93 | EUR | 655 276 | 655 276 | 26/04/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,7% | 540000 | 1,03 | EUR | 560 285 | 560 285 | 26/04/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 600000 | 0,87 | EUR | 522 914 | 522 914 | 26/04/2024 |
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 595 632 | 595 632 | 26/04/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,8% | 700000 | 0,86 | EUR | 599 475 | 599 475 | 26/04/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 200000 | 0,98 | EUR | 199 345 | 199 345 | 26/04/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 559 080 | 559 080 | 26/04/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,7% | 550000 | 1,00 | EUR | 559 734 | 559 734 | 26/04/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,9% | 11876 | 56,12 | EUR | 666 481 | 666 481 | 26/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,3% | 3855 | 61,74 | USD | 238 008 | 222 954 | 25/04/2024 |
HERSHEY FOODS | 0,4% | 1965 | 186,16 | USD | 365 804 | 342 667 | 26/04/2024 |
NESTLE SA | 0,2% | 1934 | 92,70 | CHF | 179 282 | 183 576 | 26/04/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 571 691 | 571 691 | 26/04/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 201 417 | 201 417 | 26/04/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 483 390 | 483 390 | 26/04/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 562 303 | 562 303 | 26/04/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 568 781 | 568 781 | 26/04/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 535 480 | 535 480 | 26/04/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,7% | 600000 | 0,96 | USD | 585 160 | 548 148 | 26/04/2024 |
DANAHER | 0,6% | 2093 | 246,58 | USD | 516 092 | 483 449 | 26/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 0,7% | 10140 | 56,64 | EUR | 574 330 | 574 330 | 26/04/2024 |
MEDTRONIC | 0,6% | 5828 | 79,74 | USD | 464 725 | 435 331 | 26/04/2024 |
NOVO NORDISK | 0,6% | 4152 | 866,80 | DKK | 3 598 954 | 482 620 | 25/04/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,4% | 1302 | 257,00 | CHF | 334 614 | 342 628 | 26/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,7% | 1233 | 495,35 | USD | 610 767 | 572 135 | 26/04/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 471 743 | 471 743 | 26/04/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 598 556 | 598 556 | 26/04/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 97 407 | 97 407 | 26/04/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,4% | 400000 | 0,80 | EUR | 327 587 | 327 587 | 26/04/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 557 119 | 557 119 | 26/04/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 472 636 | 472 636 | 26/04/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 490 893 | 490 893 | 26/04/2024 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 339 | 396 339 | 26/04/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,7% | 572000 | 0,97 | EUR | 567 072 | 567 072 | 26/04/2024 |
Holding | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 888 | 98 888 | 26/04/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 780 | 298 780 | 26/04/2024 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,4% | 300000 | 1,00 | EUR | 303 352 | 303 352 | 26/04/2024 |
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% | 0,1% | 50000 | 0,97 | EUR | 49 716 | 49 716 | 25/04/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 453 825 | 453 825 | 26/04/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,3% | 1386 | 160,50 | EUR | 222 453 | 222 453 | 26/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,3% | 2740 | 404,91 | USD | 1 109 453 | 1 039 280 | 25/04/2024 |
EXOR NV | 1,5% | 11648 | 101,10 | EUR | 1 177 613 | 1 177 613 | 26/04/2024 |
SOFINA | 0,4% | 1539 | 219,40 | EUR | 337 657 | 337 657 | 26/04/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 696 432 | 696 432 | 26/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,9% | 700000 | 0,94 | EUR | 667 683 | 667 683 | 26/04/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 567 145 | 567 145 | 26/04/2024 |
Services | |||||||
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 583 513 | 583 513 | 26/04/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,9% | 700000 | 0,96 | EUR | 682 188 | 682 188 | 26/04/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 602 809 | 602 809 | 26/04/2024 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,8% | 700000 | 0,91 | EUR | 638 077 | 638 077 | 26/04/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 700000 | 0,86 | EUR | 603 490 | 603 490 | 26/04/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 14774 | 37,83 | USD | 558 900 | 523 550 | 26/04/2024 |
KBC GROEP | 0,5% | 5536 | 68,92 | EUR | 381 541 | 381 541 | 26/04/2024 |
MOODY'S CORP | 1,0% | 2165 | 376,13 | USD | 814 321 | 762 815 | 26/04/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 533 267 | 533 267 | 26/04/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 542 777 | 542 777 | 26/04/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 199 239 | 199 239 | 26/04/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 818 | 494 818 | 26/04/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,9% | 700000 | 0,95 | EUR | 664 744 | 664 744 | 26/04/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 574 261 | 574 261 | 26/04/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 567 000 | 567 000 | 26/04/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 0,7% | 12873 | 42,73 | USD | 550 063 | 515 272 | 26/04/2024 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Frais d'entrée | Maximum 1,5% |
---|---|
Frais de sortie | Non applicables |
Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,2% |
---|---|
Coûts de transaction | 0,1% |
Commission de performance et carried interest | Non applicables |
---|
Remarques:
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
Mars 2024
Pour le cinquième mois consécutif, les marchés boursiers ont eu le vent en poupe. Cette fois, ce ne sont pas les grandes entreprises technologiques liées à l’IA qui ont ouvert la voie à de nouveaux records, mais principalement les secteurs de l’énergie et des services publics qui ont été les moteurs de l’excellente performance durable des marchés boursiers.
En effet, le prix du pétrole a augmenté de près de 10% au cours du mois dernier pour atteindre un peu moins de 90 dollars le baril, sous l’effet, d’une part, du renouvellement des quotas de production imposés par le cartel pétrolier OPEP+ et, d’autre part, de l’accentuation des tensions géopolitiques. Ainsi, l’Ukraine a mené des attaques de drones contre des raffineries de pétrole russes et l’armée israélienne a bombardé l’ambassade d’Iran en Syrie. Une nouvelle escalade de ces deux conflits pourrait entraîner de violentes perturbations de l’offre sur le marché pétrolier, une crainte qui s’est déjà traduite par une hausse des prix du pétrole au cours du mois dernier, et donc par une augmentation du cours des actions des sociétés Exxon et Shell de ce secteur. En outre, le prix de l’or, considéré comme une « valeur refuge », a également atteint de nouveaux sommets, terminant le mois à un niveau record de 2 232,38 dollars l’once. Cette hausse s’explique en partie par ces mêmes conflits géopolitiques, ainsi que par une forte demande locale en Chine, où les investisseurs cherchent une solution alternative intéressante à l’effondrement des marchés et des actions de l’immobilier.
Les attentes macroéconomiques ont également joué un rôle non négligeable dans ce boom de l’or. Ainsi, comme le mois précédent, les chiffres de l’inflation aux États-Unis étaient plus élevés que prévu, alors que le taux de chômage restait inférieur à 4% et que les secteurs des services et de l’industrie manufacturière étaient toujours en phase d’expansion.
Alors que les marchés financiers attendaient encore avec impatience six baisses de taux d’intérêt de 25 points de base chacune au début de l’année, il ne reste plus que 2,7 baisses de taux d’intérêt, toutes probabilités et attentes confondues. Soit une baisse totale des taux d’intérêt d’environ 68 points de base. En ce qui concerne les attentes en matière de taux d’intérêt, les marchés sont passés de l’excès de confiance à l’humilité, de sorte qu’ils anticipent désormais moins de baisses de taux d’intérêt que la Réserve fédérale elle-même ne le signale.
Malgré cela, les marchés des actions sont restés stoïquement calmes. Les investisseurs en or ont mis de côté pendant un certain temps le renforcement du dollar qui en a résulté et les alternatives d’investissement à haut rendement sous la forme d’obligations d’État sans risque. Ils sont concentrés sur le fantôme de la récession qui a de nouveau fait sentir sa présence sous la forme d’une politique monétaire étouffant l’économie pendant une période excessivement longue. Par ailleurs, dans la zone euro, les chiffres de l’inflation ont été inférieurs aux prévisions, tandis que les chiffres de l’activité économique indiquaient toujours un mode de contraction de l’économie.
Kering a annoncé que les ventes de la marque Gucci pour le premier trimestre de cette année sont inférieures à celles de la période comparable de l’année précédente et surtout nettement inférieures aux prévisions des analystes. L’action a donc baissé de 14% en mars. Les perspectives d’Adobe (- 10%) et d’Accenture (- 8%) ont également été inférieures aux attentes. Apple Computer (- 5%), Sonova Holding (- 4%), Union Pacific (- 3%), Salesforce (- 2%), Danaher, Visa et Sofina (toutes trois - 1%) complètent le top 10 des plus fortes baisses du mois de mars.
Le prix de l’or enchaîne les records. Newmont Corporation (+ 15%) en bénéficie. Les hausses comprennent une obligation. L’obligation € Eutelsat 13.06.2019-13.07-2027 2,25% a augmenté de 14% en mars. Le secteur financier est représenté par Bank of America (+ 10%) et KBC Group (+ 7%). Alphabet (+ 9%), Novo Nordisk (+ 8%), Aalberts, CVS Health, Eurofins Scientific (tous trois + 7%) et Taiwan Semiconductor (+ 6%) complètent la liste des plus fortes hausses.
Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de 0,90% en mars.
Rapport trimestriel sur la base des données du 31 mars 2024
Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020
Publication dividende DLF I sur 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Rapport mensuel sur la base des données du 31 mars 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2022
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