Dierickx Leys Fund I Balance vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Balance investit dans des actions et obligations internationales, émises par tous types d'émetteurs, sur la base d’une vision à long terme. Le compartiment investira au moins 40% et jusqu'à 55% de l'actif net en actions (directement ou indirectement).
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 1,92% |
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1 année | 9,00% |
2 année | 1,04% |
3 année | 0,87% |
5 année | 2,47% |
Rendement depuis la création | 3,54% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | 8,94% per 31/03/2024 |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | 0,10 per 31/03/2024 |
! L’indicateur de risque part du principe que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez de manière anticipée et vous pouvez récupérer moins.
L’indicateur de risque sommaire permet de connaître le niveau de risque de ce produit par rapport aux autres produits. Cet indicateur signale la probabilité que les investisseurs perdent de l’argent sur le produit en raison de l’évolution des marchés ou parce qu’il n’y a pas d’argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 3 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen-faible. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen-faible et que la probabilité que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché est faible.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
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Frais de sortie | 0% |
Frais courants en % par année | 1,8% |
Création | 20 septembre 1999 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | Actions et obligations |
Souscription minimale | par unité |
Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h |
Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
Parts de capitalisation | 30% sur la différence positive entre le TIS belge à la vente et le TIS belge à l’achat, en raison de plus de 10% d'actifs porteurs d'intérêt | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
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Obligations | 46,7% | 152 962 340 |
Obl. convertibles | 0,5% | 1 512 000 |
Obl.placement prive | 0,5% | 1 565 042 |
Actions | 50,2% | 164 504 024 |
Liquidités | 2,2% | 7 241 175 |
Total en euros | 100,0% | 327 784 582 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
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EUR | 4 859 282 | 11 351 548 | 196 140 887 | 212 351 718 | 64,8% | |
USD | 0,9367 | 2 140 546 | -12 400 000 | 119 547 119 | 102 375 190 | 31,2% |
CHF | 1,0240 | 28 111 | 0 | 3 551 061 | 3 664 894 | 1,1% |
DKK | 0,1341 | 1 891 641 | 0 | 25 032 317 | 3 610 503 | 1,1% |
SEK | 0,0854 | 4 196 112 | 0 | 63 496 193 | 5 782 277 | 1,8% |
Total en euros | 327 784 582 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
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Transport | 1,8% | 2 975 739 |
Distribution | 3,7% | 6 150 707 |
Alimentation | 6,0% | 9 855 659 |
Consommation/Luxe | 10,5% | 17 292 945 |
Pharmacie/Medical | 12,3% | 20 168 128 |
Holding | 11,9% | 19 529 427 |
Financier | 7,1% | 11 675 658 |
Industrie | 4,8% | 7 946 401 |
Technologie | 39,7% | 65 292 811 |
Acier/Non-ferreux | 2,2% | 3 616 548 |
Total en euros | 164 504 024 |
Capitalisation | 2351.37 EUR |
Distribution | 2273.18 EUR |
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 378 045 | 1 378 045 | 26/04/2024 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 410 409 | 410 409 | 26/04/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,5% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 535 667 | 1 535 667 | 26/04/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 578 604 | 1 578 604 | 26/04/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,5% | 1650000 | 0,95 | USD | 1 588 423 | 1 487 955 | 24/04/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,7% | 1665 | 3 521,08 | USD | 5 862 598 | 5 491 787 | 26/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 0,7% | 6502 | 337,95 | EUR | 2 197 351 | 2 197 351 | 26/04/2024 |
LVMH | 2,0% | 8465 | 792,20 | EUR | 6 705 973 | 6 705 973 | 26/04/2024 |
MONCLER | 0,9% | 44637 | 64,92 | EUR | 2 897 834 | 2 897 834 | 26/04/2024 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,76 | EUR | 306 653 | 306 653 | 26/04/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,2% | 623000 | 0,97 | EUR | 614 655 | 614 655 | 26/04/2024 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,4% | 1500000 | 0,89 | EUR | 1 339 768 | 1 339 768 | 26/04/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 550 487 | 1 550 487 | 26/04/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 579 866 | 1 579 866 | 26/04/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 548 235 | 1 548 235 | 26/04/2024 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,5% | 1400000 | 1,04 | EUR | 1 485 658 | 1 485 658 | 26/04/2024 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,4% | 1600000 | 0,90 | EUR | 1 452 599 | 1 452 599 | 26/04/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,6% | 1900000 | 0,99 | EUR | 1 878 324 | 1 878 324 | 26/04/2024 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 617 315 | 1 617 315 | 26/04/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,4% | 1700000 | 0,81 | EUR | 1 389 286 | 1 389 286 | 26/04/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 546 437 | 1 546 437 | 26/04/2024 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,3% | 1100000 | 0,86 | EUR | 949 947 | 949 947 | 26/04/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,5% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 485 041 | 1 485 041 | 26/04/2024 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 600 076 | 1 600 076 | 26/04/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,4% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 427 851 | 1 427 851 | 26/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 467 485 | 1 467 485 | 26/04/2024 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,5% | 1572000 | 1,00 | EUR | 1 600 495 | 1 600 495 | 26/04/2024 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 660 371 | 1 660 371 | 26/04/2024 |
AMAZON COM | 1,9% | 36555 | 179,62 | USD | 6 566 009 | 6 150 707 | 26/04/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,4% | 1400000 | 0,95 | EUR | 1 341 394 | 1 341 394 | 26/04/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 288 490 | 1 288 490 | 26/04/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,4% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 437 766 | 1 437 766 | 26/04/2024 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 704 387 | 1 704 387 | 26/04/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 502 823 | 1 502 823 | 26/04/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,5% | 1800000 | 0,84 | EUR | 1 536 134 | 1 536 134 | 26/04/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 683 022 | 1 683 022 | 26/04/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,2% | 800000 | 0,84 | EUR | 673 855 | 673 855 | 26/04/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 1760000 | 0,80 | USD | 1 410 816 | 1 321 581 | 25/04/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,4% | 1550000 | 0,88 | USD | 1 371 324 | 1 284 587 | 24/04/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | USD | 1 499 991 | 1 405 116 | 26/04/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,5% | 1875000 | 0,88 | USD | 1 653 156 | 1 548 594 | 25/04/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,4% | 15446 | 308,01 | USD | 4 757 522 | 4 456 608 | 26/04/2024 |
ADOBE | 1,2% | 8582 | 473,44 | USD | 4 063 062 | 3 806 072 | 25/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 2,1% | 41882 | 173,69 | USD | 7 274 485 | 6 814 371 | 26/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 1,4% | 28885 | 169,30 | USD | 4 890 231 | 4 580 922 | 26/04/2024 |
ASML HOLDING | 2,0% | 7801 | 858,80 | EUR | 6 699 499 | 6 699 499 | 26/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,7% | 213146 | 297,90 | SEK | 63 496 193 | 5 423 845 | 26/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,6% | 36594 | 151,20 | USD | 5 533 013 | 5 183 048 | 26/04/2024 |
CISCO SYSTEMS | 0,9% | 69258 | 47,86 | USD | 3 314 688 | 3 105 033 | 26/04/2024 |
FORTINET | 0,6% | 30467 | 64,18 | USD | 1 955 372 | 1 831 694 | 26/04/2024 |
MASTERCARD | 0,8% | 6265 | 462,42 | USD | 2 897 061 | 2 713 821 | 26/04/2024 |
MICROSOFT | 2,5% | 21899 | 406,32 | USD | 8 898 002 | 8 335 201 | 26/04/2024 |
PAYCHEX | 0,7% | 20842 | 119,97 | USD | 2 500 415 | 2 342 263 | 26/04/2024 |
SALESFORCE | 0,5% | 6034 | 273,14 | USD | 1 648 127 | 1 543 882 | 25/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,3% | 33045 | 138,30 | USD | 4 570 124 | 4 281 062 | 26/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 7918 | 200,91 | USD | 1 590 805 | 1 490 186 | 26/04/2024 |
VISA | 0,8% | 10418 | 275,16 | USD | 2 866 617 | 2 685 303 | 25/04/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 587 141 | 1 587 141 | 20/03/2024 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 500000 | 0,97 | EUR | 489 775 | 489 775 | 26/04/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,3% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 143 381 | 1 143 381 | 26/04/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 600000 | 0,99 | EUR | 604 250 | 604 250 | 26/04/2024 |
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 | 0,3% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 083 199 | 1 083 199 | 26/04/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 546 849 | 1 546 849 | 26/04/2024 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,5% | 1700000 | 0,90 | EUR | 1 535 926 | 1 535 926 | 26/04/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 499 475 | 1 499 475 | 26/04/2024 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 567 356 | 1 567 356 | 26/04/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 611 546 | 1 611 546 | 26/04/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,89 | EUR | 1 517 194 | 1 517 194 | 26/04/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,4% | 1400000 | 0,96 | USD | 1 365 373 | 1 279 013 | 26/04/2024 |
DANAHER | 1,0% | 14564 | 246,58 | USD | 3 591 191 | 3 364 047 | 26/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,2% | 71504 | 56,64 | EUR | 4 049 987 | 4 049 987 | 26/04/2024 |
MEDTRONIC | 0,9% | 40542 | 79,74 | USD | 3 232 819 | 3 028 342 | 26/04/2024 |
NOVO NORDISK | 1,0% | 28879 | 866,80 | DKK | 25 032 317 | 3 356 834 | 25/04/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,7% | 9059 | 257,00 | CHF | 2 328 163 | 2 383 923 | 26/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,2% | 8588 | 495,35 | USD | 4 254 066 | 3 984 995 | 26/04/2024 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 700000 | 0,91 | EUR | 643 397 | 643 397 | 26/04/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 1300000 | 0,93 | EUR | 1 246 662 | 1 246 662 | 26/04/2024 |
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,2% | 700000 | 0,98 | EUR | 707 574 | 707 574 | 26/04/2024 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,3% | 900000 | 0,94 | EUR | 866 147 | 866 147 | 26/04/2024 |
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% | 0,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 305 785 | 305 785 | 26/04/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,3% | 1000000 | 0,98 | EUR | 980 430 | 980 430 | 26/04/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,1% | 200000 | 0,84 | EUR | 168 482 | 168 482 | 26/04/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 100000 | 0,95 | EUR | 96 725 | 96 725 | 26/04/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 400000 | 0,97 | EUR | 391 560 | 391 560 | 26/04/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,5% | 1800000 | 0,81 | EUR | 1 475 278 | 1 475 278 | 26/04/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,4% | 1300000 | 0,90 | EUR | 1 179 602 | 1 179 602 | 26/04/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 004 169 | 1 004 169 | 26/04/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 166 232 | 1 166 232 | 26/04/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,5% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 560 310 | 1 560 310 | 26/04/2024 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 676 445 | 1 676 445 | 26/04/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 486 558 | 1 486 558 | 26/04/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 466 035 | 1 466 035 | 26/04/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 407 351 | 1 407 351 | 26/04/2024 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 587 936 | 1 587 936 | 26/04/2024 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,2% | 800000 | 0,99 | EUR | 804 885 | 804 885 | 26/04/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,5% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 603 696 | 1 603 696 | 26/04/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 1000000 | 0,97 | EUR | 973 016 | 973 016 | 26/04/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,4% | 1400000 | 0,95 | EUR | 1 334 196 | 1 334 196 | 26/04/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,5% | 1700000 | 1,00 | USD | 1 731 400 | 1 621 889 | 25/04/2024 |
AALBERTS | 0,4% | 27051 | 44,50 | EUR | 1 203 770 | 1 203 770 | 26/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,1% | 31022 | 217,35 | EUR | 6 742 632 | 6 742 632 | 26/04/2024 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 510 028 | 1 510 028 | 26/04/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,4% | 1400000 | 0,93 | EUR | 1 310 551 | 1 310 551 | 26/04/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,4% | 1350000 | 1,03 | EUR | 1 400 711 | 1 400 711 | 26/04/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 1200000 | 0,87 | EUR | 1 045 829 | 1 045 829 | 26/04/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,86 | EUR | 1 284 590 | 1 284 590 | 26/04/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 096 397 | 1 096 397 | 26/04/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,5% | 1650000 | 0,93 | EUR | 1 537 470 | 1 537 470 | 26/04/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,4% | 1240000 | 1,00 | EUR | 1 261 945 | 1 261 945 | 26/04/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,4% | 83738 | 56,12 | EUR | 4 699 377 | 4 699 377 | 26/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,5% | 26289 | 61,74 | USD | 1 623 083 | 1 520 422 | 25/04/2024 |
HERSHEY FOODS | 0,7% | 13669 | 186,16 | USD | 2 544 621 | 2 383 673 | 26/04/2024 |
NESTLE SA | 0,4% | 13192 | 92,70 | CHF | 1 222 898 | 1 252 187 | 26/04/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 1200000 | 0,94 | EUR | 1 132 184 | 1 132 184 | 26/04/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 396 630 | 1 396 630 | 26/04/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,4% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 461 099 | 1 461 099 | 26/04/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 900000 | 0,93 | EUR | 835 678 | 835 678 | 26/04/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 512 436 | 1 512 436 | 26/04/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 178 144 | 1 178 144 | 26/04/2024 |
Transport | |||||||
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 400000 | 0,92 | EUR | 366 290 | 366 290 | 26/04/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 295 605 | 1 295 605 | 26/04/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 183 765 | 1 183 765 | 26/04/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,4% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 403 730 | 1 403 730 | 26/04/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,4% | 1400000 | 0,91 | EUR | 1 277 580 | 1 277 580 | 26/04/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 1728000 | 0,98 | EUR | 1 688 896 | 1 688 896 | 26/04/2024 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,5% | 1500000 | 1,01 | EUR | 1 535 868 | 1 535 868 | 26/04/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 363 909 | 1 363 909 | 26/04/2024 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 722 548 | 1 722 548 | 26/04/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 173 578 | 1 173 578 | 26/04/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 455 300 | 1 455 300 | 26/04/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 13084 | 242,79 | USD | 3 176 664 | 2 975 739 | 26/04/2024 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 339 | 396 339 | 26/04/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,4% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 288 801 | 1 288 801 | 26/04/2024 |
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% | 0,1% | 300000 | 1,00 | EUR | 303 097 | 303 097 | 26/04/2024 |
Gouvernement | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,6% | 2000000 | 0,98 | EUR | 1 952 000 | 1 952 000 | 26/04/2024 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,6% | 2000000 | 0,98 | EUR | 1 971 007 | 1 971 007 | 26/04/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,4% | 1600000 | 0,91 | EUR | 1 449 440 | 1 449 440 | 24/04/2024 |
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 | 0,6% | 2000000 | 0,99 | EUR | 1 975 545 | 1 975 545 | 26/04/2024 |
Holding | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 197 775 | 197 775 | 26/04/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 600000 | 0,98 | EUR | 597 561 | 597 561 | 26/04/2024 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 011 173 | 1 011 173 | 26/04/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 1000000 | 0,91 | EUR | 907 651 | 907 651 | 26/04/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,5% | 9642 | 160,50 | EUR | 1 547 541 | 1 547 541 | 26/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,2% | 19324 | 404,91 | USD | 7 824 481 | 7 329 580 | 25/04/2024 |
EXOR NV | 2,5% | 82135 | 101,10 | EUR | 8 303 849 | 8 303 849 | 26/04/2024 |
SOFINA | 0,7% | 10704 | 219,40 | EUR | 2 348 458 | 2 348 458 | 26/04/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 492 354 | 1 492 354 | 26/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,85 | EUR | 344 315 | 344 315 | 26/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,2% | 1000000 | 0,78 | EUR | 790 617 | 790 617 | 26/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 767 | 190 767 | 26/04/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,3% | 1200000 | 0,94 | EUR | 1 134 290 | 1 134 290 | 26/04/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 470 302 | 1 470 302 | 26/04/2024 |
Services | |||||||
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 556 036 | 1 556 036 | 26/04/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,4% | 1400000 | 0,96 | EUR | 1 364 375 | 1 364 375 | 26/04/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,4% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 205 618 | 1 205 618 | 26/04/2024 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,4% | 1500000 | 0,91 | EUR | 1 367 308 | 1 367 308 | 26/04/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,5% | 2000000 | 0,86 | EUR | 1 724 258 | 1 724 258 | 26/04/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,1% | 102758 | 37,83 | USD | 3 887 335 | 3 641 460 | 26/04/2024 |
KBC GROEP | 0,8% | 38508 | 68,92 | EUR | 2 653 971 | 2 653 971 | 26/04/2024 |
MOODY'S CORP | 1,6% | 15270 | 376,13 | USD | 5 743 505 | 5 380 227 | 26/04/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 900000 | 0,89 | EUR | 799 900 | 799 900 | 26/04/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,5% | 1800000 | 0,89 | EUR | 1 628 330 | 1 628 330 | 26/04/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,2% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 099 | 498 099 | 26/04/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 700000 | 0,98 | EUR | 692 745 | 692 745 | 26/04/2024 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,93 | EUR | 278 296 | 278 296 | 26/04/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,4% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 234 525 | 1 234 525 | 26/04/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,4% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 435 652 | 1 435 652 | 26/04/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,5% | 1600000 | 0,95 | EUR | 1 512 000 | 1 512 000 | 26/04/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 1,1% | 90352 | 42,73 | USD | 3 860 741 | 3 616 548 | 26/04/2024 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Frais d'entrée | Maximum 1,5% |
---|---|
Frais de sortie | Non applicables |
Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
---|---|
Coûts de transaction | 0,1% |
Commission de performance et carried interest | Non applicables |
---|
Remarques:
Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.
Mars 2024
Pour le cinquième mois consécutif, les marchés boursiers ont eu le vent en poupe. Cette fois, ce ne sont pas les grandes entreprises technologiques liées à l’IA qui ont ouvert la voie à de nouveaux records, mais principalement les secteurs de l’énergie et des services publics qui ont été les moteurs de l’excellente performance durable des marchés boursiers.
En effet, le prix du pétrole a augmenté de près de 10% au cours du mois dernier pour atteindre un peu moins de 90 dollars le baril, sous l’effet, d’une part, du renouvellement des quotas de production imposés par le cartel pétrolier OPEP+ et, d’autre part, de l’accentuation des tensions géopolitiques. Ainsi, l’Ukraine a mené des attaques de drones contre des raffineries de pétrole russes et l’armée israélienne a bombardé l’ambassade d’Iran en Syrie. Une nouvelle escalade de ces deux conflits pourrait entraîner de violentes perturbations de l’offre sur le marché pétrolier, une crainte qui s’est déjà traduite par une hausse des prix du pétrole au cours du mois dernier, et donc par une augmentation du cours des actions des sociétés Exxon et Shell de ce secteur. En outre, le prix de l’or, considéré comme une « valeur refuge », a également atteint de nouveaux sommets, terminant le mois à un niveau record de 2 232,38 dollars l’once. Cette hausse s’explique en partie par ces mêmes conflits géopolitiques, ainsi que par une forte demande locale en Chine, où les investisseurs cherchent une solution alternative intéressante à l’effondrement des marchés et des actions de l’immobilier.
Les attentes macroéconomiques ont également joué un rôle non négligeable dans ce boom de l’or. Ainsi, comme le mois précédent, les chiffres de l’inflation aux États-Unis étaient plus élevés que prévu, alors que le taux de chômage restait inférieur à 4% et que les secteurs des services et de l’industrie manufacturière étaient toujours en phase d’expansion.
Alors que les marchés financiers attendaient encore avec impatience six baisses de taux d’intérêt de 25 points de base chacune au début de l’année, il ne reste plus que 2,7 baisses de taux d’intérêt, toutes probabilités et attentes confondues. Soit une baisse totale des taux d’intérêt d’environ 68 points de base. En ce qui concerne les attentes en matière de taux d’intérêt, les marchés sont passés de l’excès de confiance à l’humilité, de sorte qu’ils anticipent désormais moins de baisses de taux d’intérêt que la Réserve fédérale elle-même ne le signale.
Malgré cela, les marchés des actions sont restés stoïquement calmes. Les investisseurs en or ont mis de côté pendant un certain temps le renforcement du dollar qui en a résulté et les alternatives d’investissement à haut rendement sous la forme d’obligations d’État sans risque. Ils sont concentrés sur le fantôme de la récession qui a de nouveau fait sentir sa présence sous la forme d’une politique monétaire étouffant l’économie pendant une période excessivement longue. Par ailleurs, dans la zone euro, les chiffres de l’inflation ont été inférieurs aux prévisions, tandis que les chiffres de l’activité économique indiquaient toujours un mode de contraction de l’économie.
Kering a annoncé que les ventes de la marque Gucci pour le premier trimestre de cette année sont inférieures à celles de la période comparable de l’année précédente et surtout nettement inférieures aux prévisions des analystes. L’action a donc baissé de 14% en mars. Les perspectives d’Adobe (- 10%) et d’Accenture (- 8%) ont également été inférieures aux attentes. Apple Computer (- 5%), Sonova Holding (- 4%), Union Pacific (- 3%), Salesforce (- 2%), Danaher, Visa et Sofina (toutes trois - 1%) complètent le top 10 des plus fortes baisses du mois de mars.
Le prix de l’or enchaîne les records. Newmont Corporation (+ 15%) en bénéficie. Les hausses comprennent une obligation. L’obligation € Eutelsat 02.10.2018-2025 2% a augmenté de 5% en mars. Le secteur financier est représenté par Bank of America (+ 10%) et KBC Group (+ 7%). Alphabet (+ 9%), Novo Nordisk (+ 8%), Aalberts, CVS Health, Eurofins Scientific (tous trois + 7%) et Taiwan Semiconductor (+ 6%) complètent la liste des plus fortes hausses.
Les obligations € Amplifon 13.02.2020-2027 1,125%, € Stellantis 05.01.2020-2026 3,875% et € Fortive 13.02.2024-2026 3,7% sont nouvelles dans le portefeuille.
Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de 0,99% en mars.
Rapport trimestriel sur la base des données du 31 mars 2024
Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020
Publication dividende DLF I sur 2023
Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2022
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Rapport mensuel sur la base des données du 31 mars 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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