Dans le cadre de la reprise de Dierickx Leys Private Bank SA (promoteur de fonds) par Delen Private Bank, les fonds ont été stratégiquement réorganisés. Plus précisément :
| Dierickx Leys Fund I | ||
| Balance | Fusionné avec Universal Invest Medium | Vous trouverez plus d’informations ici |
| Defensive | Fusionné avec Universal Invest Low | Vous trouverez plus d’informations ici |
| Dynamic | Fusionné avec Universal Invest Dynamic | Vous trouverez plus d’informations ici |
| Dierickx Leys Fund II | ||
| Bond Corporate | Fusionné avec Universal Invest Bonds | Vous trouverez plus d’informations ici |
| Growth | Fusionné avec Universal Invest Growth | Vous trouverez plus d’informations ici |
| Equity | Fusionné avec C+F World Equities | Vous trouverez plus d’informations ici |
| Dierickx Leys Fund III | ||
| Best of World | En liquidation | Vous trouverez plus d’informations ici |
| Capitam | En liquidation | Vous trouverez plus d’informations ici |
| Equities DBI | En liquidation | Vous trouverez plus d’informations ici |
| Quartz Balanced FoF | En liquidation | Vous trouverez plus d’informations ici |
| Interbeurs Hermes Pensioenfonds | ||
| Interbeurs Hermes Pensioenfonds | Fusionné avec Hermes Pensioenfonds | Vous trouverez plus d’informations ici |
Le prospectus, le document d’informations clés et les rapports périodiques sont disponibles sur le site Internet https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds (Dierickx Leys Fund III) et https://www.cadelam.be/fr-be/nos-fonds (pour Universal Invest, C+F World Equities et Hermes Pensioenfonds). Ces documents peuvent également être obtenus gratuitement auprès du service financier des fonds.
Veuillez trouver ci-dessous la liste de toutes les informations des cours ainsi que des renseignements essentiels pour les investisseurs des Fonds Dierickx Leys.
| Titre du fonds | Date | NIW | TIS | Devise | KID | Rapport semestriel | Rapport annuel | Prospectus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dierickx Leys Fund III Patrimoine classe R Distribution | 29/12/2025 | € 101,80 | -28.273 | EUR | Téléchargement | Téléchargement | Téléchargement | Téléchargement |
| Dierickx Leys Fund III Patrimoine classe V Capitalisation | 29/12/2025 | € 105,13 | -14.32 | EUR | Téléchargement | Téléchargement | Téléchargement | Téléchargement |
| Dierickx Leys Fund III Patrimoine classe R Capitalisation | 29/12/2025 | € 115,33 | -15.0171 | EUR | Téléchargement | Téléchargement | Téléchargement | Téléchargement |
| Dierickx Leys Fund III Global Growth Equity classe R Capitalisation | 29/12/2025 | € 178,27 | EUR | Téléchargement | Téléchargement | Téléchargement | Téléchargement | |
| Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity classe R Capitalisation | 29/12/2025 | € 208,17 | EUR | Téléchargement | Téléchargement | Téléchargement | Téléchargement | |
| Dierickx Leys Fund III Equities DBI classe R Capitalisation | 07/07/2025 | € 133,69 | EUR | Téléchargement | Téléchargement | Téléchargement | Téléchargement | |
| Dierickx Leys Fund III Best of World classe R Capitalisation | 22/04/2025 | € 179,50 | EUR | Téléchargement | Téléchargement | Téléchargement | Téléchargement | |
| Dierickx Leys Fund III Quartz Balanced FoF classe R Capitalisation | 22/04/2025 | € 47,49 | -31.6711 | EUR | Téléchargement | Téléchargement | Téléchargement | Téléchargement |
| Dierickx Leys Fund III Value & Dynamic classe R Capitalisation | 24/12/2025 | € 172,80 | 4.6996 | EUR | Téléchargement | Téléchargement | Téléchargement | Téléchargement |
| Dierickx Leys Fund III Investment Grade Bond classe R Capitalisation | 22/12/2025 | € 101,65 | -6.1984 | EUR | Téléchargement | Téléchargement | Téléchargement | Téléchargement |
| Dierickx Leys Fund III Capitam classe R Capitalisation | 22/04/2025 | € 149,00 | -23.8456 | EUR | Téléchargement | Téléchargement | Téléchargement | Téléchargement |
| Dierickx Leys Fund III Equities DBI classe V Capitalisation | 02/07/2024 | € 1.263,32 | EUR | Téléchargement | Téléchargement | Téléchargement | Téléchargement | |
| Dierickx Leys Fund III Equities DBI classe R Distribution | 07/07/2025 | € 92,85 | EUR | Téléchargement | Téléchargement | Téléchargement | Téléchargement | |
| Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity classe IC Capitalisation | 31/10/2025 | € 2.356,73 | EUR | Téléchargement | Téléchargement | Téléchargement | Téléchargement | |
| Dierickx Leys Fund III Quartz Balanced FoF classe R Distribution | 22/04/2025 | € 30,59 | -40.7439 | EUR | Téléchargement | Téléchargement | Téléchargement | Téléchargement |
| Dierickx Leys Fund III Investment Grade Bond classe R Distribution | 22/12/2025 | € 73,47 | -7.8059 | EUR | Téléchargement | Téléchargement | Téléchargement | Téléchargement |
| Dierickx Leys Fund III Value & Dynamic classe R Distribution | 24/12/2025 | € 101,70 | -22.0626 | EUR | Téléchargement | Téléchargement | Téléchargement | Téléchargement |
| Interbeurs Hermes Pensioenfonds | 29/12/2025 | € 253,46 | EUR | Téléchargement | Téléchargement | Téléchargement | Téléchargement |