Dierickx Leys fund II Bond Corporate klasse B2 Distributie *

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties

*

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 december 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 97,2% 129 314 958
Obl variabele rente 1,7% 2 211 418
Oblig eeuwigdurend 0,2% 257 904
Rek courant 0,9% 1 257 874
Totaal in EUR 100,0% 133 042 154

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 590 405 10 733 453 108 790 048 121 113 905 91,0%
USD 0,9233 14 743 -12 000 000 24 022 563 11 114 041 8,4%
NOK 0,0998 0 0 8 158 400 814 208 0,6%
Totaal in EUR 133 042 154

976.89 EUR Huidige netto inventariswaarde op 13/02/2020

Dierickx Leys fund II Bond Corporate klasse B2 Distributie - Distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 1,2% 1400000 1,11 EUR 1 571 855 1 571 855 12/02/2020
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 1,3% 1500000 1,12 EUR 1 685 980 1 685 980 12/02/2020
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,2% 1650000 1,03 USD 1 721 411 1 589 378 12/02/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 1,1% 1500000 1,02 USD 1 535 494 1 417 721 12/02/2020
Industrie
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 0,5% 700000 1,03 EUR 726 389 726 389 12/02/2020
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 0,4% 500000 1,03 EUR 518 849 518 849 12/02/2020
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,1% 1400000 1,01 EUR 1 422 864 1 422 864 12/02/2020
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,8% 1000000 1,04 EUR 1 048 502 1 048 502 12/02/2020
EUR DUERR 03.04.14-21 2.875% 1,0% 1300000 1,03 EUR 1 366 245 1 366 245 12/02/2020
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 1,0% 1258000 1,01 EUR 1 300 187 1 300 187 12/02/2020
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,0% 1300000 1,03 EUR 1 343 714 1 343 714 12/02/2020
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 1,1% 1400000 1,06 EUR 1 488 040 1 488 040 12/02/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 1,0% 1300000 1,03 EUR 1 352 313 1 352 313 12/02/2020
EUR STRABAG 21.05.13-20 3% 0,2% 200000 1,01 EUR 205 943 205 943 12/02/2020
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,0% 1300000 0,98 EUR 1 291 174 1 291 174 12/02/2020
USD CORNING 12.05.09-24 7% 1,2% 1500000 1,15 USD 1 754 542 1 619 968 12/02/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,2% 1500000 1,10 USD 1 670 246 1 542 137 12/02/2020
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,1% 1300000 1,07 EUR 1 406 797 1 406 797 12/02/2020
USD CVS HEALTH 20.07.15-20 2.80% 1,0% 1500000 1,00 USD 1 507 233 1 391 628 12/02/2020
USD EBAY 28.07.14-01.08.21 2.875% 1,1% 1500000 1,01 USD 1 519 047 1 402 535 12/02/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,2% 1400000 1,13 EUR 1 595 802 1 595 802 14/02/2020
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% 0,2% 300000 1,05 EUR 316 424 316 424 12/02/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,8% 1000000 1,08 EUR 1 090 727 1 090 727 12/02/2020
EUR DXC TECH 26.09.18-15.01.26 1.75 0,8% 1000000 1,02 EUR 1 024 430 1 024 430 12/02/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,0% 1300000 1,02 EUR 1 333 466 1 333 466 12/02/2020
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,9% 1100000 1,04 EUR 1 157 289 1 157 289 14/02/2020
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,2% 1500000 1,02 EUR 1 559 035 1 559 035 12/02/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 1,1% 1400000 1,05 EUR 1 481 443 1 481 443 12/02/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,2% 1500000 1,02 EUR 1 533 298 1 533 298 12/02/2020
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 1,1% 1500000 1,03 USD 1 549 613 1 430 757 14/02/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 1,2% 1500000 1,12 USD 1 678 773 1 550 010 12/02/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 1,3% 1800000 1,01 USD 1 825 500 1 685 484 12/02/2020
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 1,1% 1450000 1,06 USD 1 545 695 1 427 139 12/02/2020
USD VMWARE 21.08.17-22 2.95% 1,1% 1500000 1,02 USD 1 553 160 1 434 032 12/02/2020
USD APPLE 09.02.17-22 FRN 1,1% 1500000 1,01 USD 1 513 278 1 397 209 12/02/2020
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,1% 1400000 1,06 EUR 1 484 241 1 484 241 12/02/2020
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,6% 700000 1,09 EUR 768 423 768 423 12/02/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,9% 1200000 1,04 EUR 1 256 838 1 256 838 12/02/2020
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,2% 1500000 1,03 EUR 1 571 004 1 571 004 12/02/2020
EUR KEMIRA 13.05.15-22 2.25% 1,0% 1300000 1,04 EUR 1 372 737 1 372 737 12/02/2020
EUR SOLVAY 02.12.15-22 1.625% 0,9% 1200000 1,04 EUR 1 253 969 1 253 969 12/02/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,7% 2200000 1,05 EUR 2 310 656 2 310 656 12/02/2020
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,1% 170000 1,08 EUR 186 012 186 012 12/02/2020
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 1,0% 1200000 1,11 EUR 1 356 833 1 356 833 12/02/2020
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,9% 1200000 1,02 EUR 1 258 558 1 258 558 12/02/2020
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,2% 1500000 1,04 EUR 1 572 539 1 572 539 12/02/2020
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 1,1% 1250000 1,12 EUR 1 413 647 1 413 647 12/02/2020
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,1% 1400000 1,06 EUR 1 497 873 1 497 873 14/02/2020
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 1,1% 1500000 1,00 USD 1 520 016 1 403 430 12/02/2020
Farmacie/Medical
EUR BIOMERIEUX 14.10.13-20 2.875% 0,9% 1200000 1,02 EUR 1 233 383 1 233 383 12/02/2020
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 1,0% 1300000 1,03 EUR 1 334 098 1 334 098 12/02/2020
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 1,2% 1400000 1,15 EUR 1 609 253 1 609 253 12/02/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,1% 1400000 1,01 EUR 1 434 932 1 434 932 12/02/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,1% 1300000 1,07 EUR 1 413 426 1 413 426 12/02/2020
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,9% 1200000 1,04 EUR 1 247 936 1 247 936 12/02/2020
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,1% 1400000 1,13 USD 1 590 801 1 468 786 12/02/2020
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 1,2% 1500000 1,03 EUR 1 541 103 1 541 103 12/02/2020
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 1,0% 1300000 1,05 EUR 1 371 776 1 371 776 12/02/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 1,2% 1500000 1,04 EUR 1 567 809 1 567 809 12/02/2020
USD ALIBABA 25.11.15-28.11.21 3.125 1,1% 1500000 1,02 USD 1 537 756 1 419 810 12/02/2020
NOK AKER ASA 06.06.13-20 FRN 0,6% 8000000 1,01 NOK 8 158 400 814 208 12/02/2020
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,2% 1500000 1,06 EUR 1 609 305 1 609 305 12/02/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,5% 600000 1,06 EUR 637 303 637 303 14/02/2020
EUR HORNBACH 15.02.13-20 3.875% 1,0% 1300000 1,00 EUR 1 298 570 1 298 570 12/02/2020
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,5% 600000 1,06 EUR 643 814 643 814 12/02/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 1,1% 1400000 1,04 EUR 1 470 672 1 470 672 12/02/2020
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,2% 1500000 1,07 EUR 1 625 271 1 625 271 12/02/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,2% 1500000 1,06 EUR 1 613 920 1 613 920 12/02/2020
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 1,1% 1400000 1,03 EUR 1 449 309 1 449 309 12/02/2020
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,2% 1500000 1,05 EUR 1 587 036 1 587 036 12/02/2020
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 1,0% 1300000 1,04 EUR 1 355 685 1 355 685 12/02/2020
EUR MAGNA INTL 25.09.17-27 1.50% 1,1% 1300000 1,08 EUR 1 407 382 1 407 382 12/02/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,8% 1000000 1,04 EUR 1 051 532 1 051 532 12/02/2020
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,2% 1500000 1,01 EUR 1 536 489 1 536 489 12/02/2020
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,2% 1400000 1,11 EUR 1 573 964 1 573 964 12/02/2020
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,1% 1300000 1,09 EUR 1 430 746 1 430 746 12/02/2020
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,2% 1400000 1,15 EUR 1 634 441 1 634 441 12/02/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,1% 1400000 1,06 EUR 1 485 019 1 485 019 12/02/2020
EUR ILIAD 03.12.15-05.12.22 2.125% 1,0% 1300000 1,04 EUR 1 359 720 1 359 720 12/02/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,1% 1300000 1,08 EUR 1 421 173 1 421 173 12/02/2020
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 1,0% 1200000 1,07 EUR 1 286 628 1 286 628 12/02/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,1% 1300000 1,13 EUR 1 477 345 1 477 345 12/02/2020
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,5% 612500 1,07 EUR 661 871 661 871 12/02/2020
Media
EUR HAVAS 08.12.15-20 1.875% 1,0% 1300000 1,01 EUR 1 317 922 1 317 922 12/02/2020
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,0% 1300000 1,03 EUR 1 359 963 1 359 963 12/02/2020
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,5% 600000 1,02 EUR 617 059 617 059 12/02/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,6% 800000 1,02 EUR 816 167 816 167 12/02/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,0% 1300000 1,04 EUR 1 358 317 1 358 317 12/02/2020
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 500000 1,12 EUR 564 668 564 668 12/02/2020
Vastgoed
EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% INST. 0,3% 400000 1,02 EUR 417 085 417 085 12/02/2020
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,8% 1000000 1,04 EUR 1 057 577 1 057 577 12/02/2020
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,9% 1200000 1,04 EUR 1 257 412 1 257 412 12/02/2020
EUR VGP 02.12.19-02.04.23 2.75% 0,2% 268000 1,02 EUR 274 328 274 328 12/02/2020
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,9% 1090000 1,06 EUR 1 174 671 1 174 671 14/02/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 1,05 EUR 81 475 81 475 12/02/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,0% 50000 1,06 EUR 53 629 53 629 12/02/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,1% 130000 1,04 EUR 137 536 137 536 12/02/2020
Diensten
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% 1,3% 1600000 1,04 EUR 1 682 871 1 682 871 12/02/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,1% 1300000 1,12 EUR 1 472 535 1 472 535 12/02/2020
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,0% 1200000 1,10 EUR 1 329 329 1 329 329 12/02/2020
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 1,0% 1300000 1,01 EUR 1 324 542 1 324 542 12/02/2020
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,0% 1300000 1,05 EUR 1 382 619 1 382 619 14/02/2020
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,2% 300000 0,86 EUR 257 904 257 904 13/02/2020
Energie
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 1,0% 1200000 1,04 EUR 1 266 370 1 266 370 12/02/2020
EUR ORLEN CAP. 30.06.14-21 2.50% 1,2% 1500000 1,03 EUR 1 571 818 1 571 818 12/02/2020
Staal/Non-ferro
EUR VOESTALPINE 14.10.14-21 2.25% 0,4% 500000 1,03 EUR 519 242 519 242 12/02/2020

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