Dierickx Leys Fund I Balance klasse I Kapitalisatie *

*

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties

*

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 17 juli 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 44,7% 101 859 968
Oblig eeuwigdurend 0,5% 1 054 678
Aandelen 48,1% 109 746 813
Rek courant 6,8% 15 414 388
Totaal in EUR 100,0% 228 075 846

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 12 690 529 2 542 157 144 829 516 160 062 202 70,2%
NOK 0,1004 137 771 0 10 108 897 1 029 278 0,5%
USD 0,8975 130 736 -3 000 000 52 930 958 44 927 876 19,7%
DKK 0,1341 65 700 0 26 360 000 3 543 686 1,6%
GBP 1,1027 2 419 978 0 4 335 320 7 448 730 3,3%
CHF 0,9209 39 813 0 2 697 500 2 520 655 1,1%
SEK 0,0936 310 181 0 72 600 000 6 822 206 3,0%
HKD 0,1144 0 0 15 039 000 1 721 214 0,8%
Totaal in EUR 228 075 846

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,7% 4 065 832
Transport/Vervoer 8,3% 9 074 328
Distributie 6,2% 6 801 612
Media 3,6% 3 899 520
Voeding 5,5% 6 034 733
Consumptie/Luxe 6,4% 7 045 647
Farmacie/Medical 6,8% 7 449 284
Diensten 4,6% 5 055 588
Holdings 12,1% 13 294 180
Financieel 8,1% 8 929 947
Vastgoed 8,0% 8 783 746
Industrie 5,3% 5 827 170
Technologie 18,3% 20 042 726
Vastgoedfonds 3,1% 3 442 500
Totaal in EUR 109 746 813

2079.32 EUR Huidige netto inventariswaarde op 22/08/2019

Dierickx Leys Fund I Balance klasse I Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 25.01.17-24 1.25% 0,7% 1600000 1,04 EUR 1 672 151 1 672 151 22/08/2019
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,5% 1100000 1,06 EUR 1 172 531 1 172 531 23/08/2019
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 1600000 1,09 EUR 1 743 053 1 743 053 22/08/2019
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,5% 1000000 1,12 EUR 1 139 128 1 139 128 22/08/2019
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,4% 1000000 1,01 EUR 1 016 770 1 016 770 23/08/2019
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,4% 800000 1,03 EUR 832 035 832 035 22/08/2019
SOTHEBYS 2,2% 96000 58,68 USD 5 633 280 5 055 588 24/08/2019
Transport/Vervoer
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,8% 1600000 1,09 EUR 1 748 662 1 748 662 22/08/2019
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,8% 1728000 1,04 EUR 1 808 125 1 808 125 23/08/2019
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,6% 1300000 1,05 EUR 1 384 502 1 384 502 22/08/2019
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,5% 1000000 1,04 EUR 1 051 316 1 051 316 22/08/2019
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,5% 1000000 1,04 EUR 1 051 935 1 051 935 22/08/2019
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125% 0,7% 1500000 1,03 EUR 1 559 692 1 559 692 22/08/2019
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,6% 1200000 1,10 EUR 1 332 773 1 332 773 22/08/2019
NOK BMW FIN 25.10.16-19 1.375% 0,4% 10000000 1,00 NOK 10 108 897 1 015 439 23/08/2019
AENA SME 1,4% 20000 161,40 EUR 3 228 000 3 228 000 23/08/2019
DSV 1,5% 40000 659,00 DKK 26 360 000 3 534 876 23/08/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 1,0% 59000 35,53 GBP 2 096 270 2 311 452 23/08/2019
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1000000 1,10 EUR 1 106 738 1 106 738 23/08/2019
CVS HEALTH CORP 1,6% 67500 60,24 USD 4 066 200 3 649 212 24/08/2019
KERING (EX-PPR) 1,4% 7400 426,00 EUR 3 152 400 3 152 400 23/08/2019
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,5% 1100000 1,12 EUR 1 252 398 1 252 398 23/08/2019
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% 0,2% 500000 1,06 EUR 536 359 536 359 22/08/2019
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,6% 1300000 1,09 EUR 1 422 730 1 422 730 22/08/2019
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,6% 1300000 1,05 EUR 1 372 212 1 372 212 22/08/2019
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,4% 850000 1,05 EUR 895 282 895 282 23/08/2019
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,6% 1300000 1,03 EUR 1 340 523 1 340 523 22/08/2019
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 0,2% 500000 1,03 EUR 524 693 524 693 22/08/2019
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,5% 1000000 1,05 EUR 1 055 043 1 055 043 22/08/2019
EUR TELEPERFORMANCE 2.7.18-25 1.875 0,2% 500000 1,07 EUR 537 559 537 559 22/08/2019
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,5% 1200000 1,02 EUR 1 233 535 1 233 535 22/08/2019
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,6% 1500000 1,00 USD 1 514 067 1 358 799 22/08/2019
ALPHABET INC class C 1,6% 3425 1 151,29 USD 3 943 168 3 538 797 23/08/2019
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,4% 32500 106,80 USD 3 471 000 3 115 050 23/08/2019
CISCO SYSTEMS 1,3% 68500 46,61 USD 3 192 785 2 865 365 23/08/2019
FACEBOOK INC-A 1,3% 19000 177,75 USD 3 377 250 3 030 914 23/08/2019
MELEXIS 1,0% 40000 56,45 EUR 2 258 000 2 258 000 23/08/2019
OPEN TEXT 0,8% 51500 38,57 USD 1 986 355 1 782 655 23/08/2019
OPEN TEXT 0,8% 50000 38,57 USD 1 928 500 1 730 733 23/08/2019
TENCENT HOLDINGS 0,8% 45000 334,20 HKD 15 039 000 1 721 214 23/08/2019
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,8% 1600000 1,07 EUR 1 723 315 1 723 315 22/08/2019
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1200000 1,03 EUR 1 251 316 1 251 316 22/08/2019
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,7% 1600000 1,04 EUR 1 670 252 1 670 252 22/08/2019
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,4% 900000 1,06 EUR 954 486 954 486 22/08/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 0,9% 1857000 1,05 EUR 1 952 263 1 952 263 23/08/2019
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,5% 1000000 1,03 EUR 1 035 370 1 035 370 22/08/2019
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,6% 22000 69,03 USD 1 518 660 1 362 922 24/08/2019
SOLVAY 1,2% 30500 88,62 EUR 2 702 910 2 702 910 23/08/2019
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,9% 1790000 1,09 EUR 1 968 463 1 968 463 22/08/2019
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 0,2% 500000 1,01 EUR 522 101 522 101 24/08/2019
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 0,4% 800000 1,12 EUR 903 122 903 122 22/08/2019
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,4% 939000 1,03 EUR 982 421 982 421 22/08/2019
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,4% 1000000 1,02 EUR 1 022 828 1 022 828 22/08/2019
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,6% 1100000 1,13 EUR 1 265 411 1 265 411 22/08/2019
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,5% 1000000 1,09 EUR 1 105 243 1 105 243 23/08/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,6% 41500 85,56 EUR 3 550 740 3 550 740 23/08/2019
NESTLE SA 1,1% 25000 107,90 CHF 2 697 500 2 483 993 23/08/2019
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,7% 1500000 1,03 EUR 1 562 807 1 562 807 22/08/2019
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,5% 1000000 1,06 EUR 1 077 545 1 077 545 22/08/2019
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,13 EUR 230 111 230 111 22/08/2019
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,3% 600000 1,06 EUR 638 570 638 570 22/08/2019
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,5% 1000000 1,04 EUR 1 040 869 1 040 869 22/08/2019
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% 19100 197,16 USD 3 765 756 3 379 578 24/08/2019
EXOR NV 1,4% 55000 58,88 EUR 3 238 400 3 238 400 23/08/2019
INVESTOR B 1,5% 80000 442,70 SEK 35 416 000 3 313 875 23/08/2019
JARDINE STRATEGIC 0,1% 5000 32,03 USD 160 150 143 727 23/08/2019
SOFINA 1,4% 19000 169,40 EUR 3 218 600 3 218 600 23/08/2019
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,7% 1500000 1,06 EUR 1 594 151 1 594 151 22/08/2019
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,3% 618000 1,04 EUR 662 135 662 135 24/08/2019
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,3% 600000 1,04 EUR 628 951 628 951 22/08/2019
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,7% 1500000 1,06 EUR 1 596 189 1 596 189 22/08/2019
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,6% 1200000 1,09 EUR 1 342 351 1 342 351 22/08/2019
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,7% 1572000 1,06 EUR 1 678 957 1 678 957 22/08/2019
Vastgoed
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,5% 1100000 1,02 EUR 1 129 938 1 129 938 24/08/2019
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,3% 700000 1,09 EUR 767 498 767 498 22/08/2019
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,4% 900000 1,05 EUR 954 787 954 787 22/08/2019
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,5% 1100000 1,04 EUR 1 155 381 1 155 381 22/08/2019
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 1,05 EUR 316 809 316 809 23/08/2019
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,5% 1000000 1,04 EUR 1 056 801 1 056 801 23/08/2019
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,3% 600000 1,06 EUR 655 753 655 753 24/08/2019
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,1% 296000 1,04 EUR 310 866 310 866 24/08/2019
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,6% 78500 50,59 USD 3 971 315 3 564 057 24/08/2019
IMMOFINANZ 1,2% 115000 23,92 EUR 2 750 800 2 750 800 23/08/2019
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 1,1% 550000 4,07 GBP 2 239 050 2 468 889 23/08/2019
Industrie
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 0,5% 1000000 1,03 EUR 1 039 018 1 039 018 22/08/2019
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,0% 100000 1,06 EUR 108 011 108 011 22/08/2019
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,5% 1000000 1,03 EUR 1 035 765 1 035 765 22/08/2019
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,6% 1200000 1,07 EUR 1 295 204 1 295 204 22/08/2019
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 0,4% 1000000 1,01 EUR 1 019 433 1 019 433 23/08/2019
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 0,2% 500000 1,02 EUR 516 795 516 795 22/08/2019
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,7% 1500000 1,05 EUR 1 576 007 1 576 007 22/08/2019
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 0,9% 1900000 1,02 EUR 1 951 283 1 951 283 24/08/2019
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,4% 900000 1,07 EUR 977 156 977 156 22/08/2019
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,4% 800000 1,04 EUR 838 292 838 292 22/08/2019
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,5% 1000000 1,06 EUR 1 070 047 1 070 047 22/08/2019
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,6% 1400000 1,04 EUR 1 461 878 1 461 878 22/08/2019
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,0% 100000 1,04 EUR 104 804 104 804 23/08/2019
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,1% 236000 1,08 USD 259 001 232 440 23/08/2019
AALBERTS 1,4% 95000 33,94 EUR 3 224 300 3 224 300 23/08/2019
KION GROUP 1,1% 61000 42,67 EUR 2 602 870 2 602 870 23/08/2019
Nutssector
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 1,08 EUR 324 036 324 036 23/08/2019
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 0,6% 1200000 1,07 EUR 1 283 363 1 283 363 22/08/2019
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,3% 543000 1,08 EUR 588 285 588 285 23/08/2019
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,1% 296000 1,08 EUR 320 686 320 686 23/08/2019
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,6% 1400000 1,03 EUR 1 457 270 1 457 270 22/08/2019
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% 0,5% 1100000 1,08 EUR 1 185 124 1 185 124 22/08/2019
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 1200000 1,08 EUR 1 305 615 1 305 615 22/08/2019
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,7% 1500000 1,04 EUR 1 560 506 1 560 506 22/08/2019
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,4% 800000 1,18 EUR 981 964 981 964 24/08/2019
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,2% 500000 1,05 EUR 539 923 539 923 24/08/2019
EUROFINS SCIENTIFIC 1,6% 9500 383,40 EUR 3 642 300 3 642 300 23/08/2019
MEDTRONIC 1,7% 40000 106,05 USD 4 242 000 3 806 984 24/08/2019
Telecomoperatoren
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,7% 1500000 1,05 EUR 1 593 742 1 593 742 22/08/2019
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1100000 1,08 EUR 1 198 085 1 198 085 22/08/2019
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,5% 1000000 1,03 EUR 1 046 681 1 046 681 22/08/2019
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,1% 200000 1,03 EUR 206 021 206 021 22/08/2019
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,8% 1600000 1,08 EUR 1 735 943 1 735 943 22/08/2019
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,8% 1500000 1,12 EUR 1 710 803 1 710 803 22/08/2019
WALT DISNEY CORP. 1,7% 33000 131,67 USD 4 345 110 3 899 520 24/08/2019
Consumptie/Luxe
EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75% 0,6% 1250000 1,05 EUR 1 333 873 1 333 873 22/08/2019
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,6% 1300000 1,13 EUR 1 470 348 1 470 348 22/08/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,6% 1500000 1,01 USD 1 531 181 1 374 159 23/08/2019
BOOKING HOLDINGS 1,6% 2120 1 898,67 USD 4 025 180 3 612 399 24/08/2019
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 960 613,80 EUR 589 248 589 248 23/08/2019
LVMH 1,2% 8000 355,50 EUR 2 844 000 2 844 000 23/08/2019
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,7% 1400000 1,06 EUR 1 496 367 1 496 367 23/08/2019
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,5% 1500000 0,70 EUR 1 054 678 1 054 678 23/08/2019
AGEAS 1,1% 52000 47,97 EUR 2 494 440 2 494 440 23/08/2019
ALLIANZ SE-REG 1,3% 15000 197,08 EUR 2 956 200 2 956 200 23/08/2019
INTRUM AB 1,5% 160000 232,40 SEK 37 184 000 3 479 307 23/08/2019
Vastgoedfonds
COFINIMMO GVV 1,5% 28125 122,40 EUR 3 442 500 3 442 500 23/08/2019

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KIID - Dierickx Leys fund I Balance klasse I

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Jaarverslag - Dierickx Leys fund I Balance klasse I

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