Dierickx Leys Fund I Balance klasse I Kapitalisatie *

*

Compartimentsbeschrijving

*

Historische prestaties

*

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 17 juli 2019
Eindvervaldag geen
Categorie *
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Investeringspolitiek

*

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 48,3% 128 741 963
Oblig eeuwigdurend 0,5% 1 298 159
Aandelen 47,0% 125 233 429
Rek courant 4,2% 11 210 211
Totaal in EUR 100,0% 266 483 762

*

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 10 219 543 2 674 822 169 004 593 181 898 959 68,3%
USD 0,9219 1 861 -3 000 000 65 914 937 58 003 014 21,8%
GBP 1,1909 6 0 7 016 795 8 356 309 3,1%
CAD 0,6949 0 0 5 553 900 3 859 405 1,4%
SEK 0,0946 320 000 0 85 024 000 8 075 249 3,0%
JPY 0,0083 0 0 263 670 000 2 193 115 0,8%
HKD 0,1183 0 0 25 766 400 3 048 165 1,1%
CHF 0,9430 39 813 0 0 37 543 0,0%
NOK 0,0988 10 153 927 0 0 1 003 208 0,4%
DKK 0,1338 65 700 0 0 8 794 0,0%
Totaal in EUR 266 483 762

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,7% 3 423 275
Transport/Vervoer 5,9% 7 423 003
Distributie 3,1% 3 859 405
Media 6,5% 8 166 320
Voeding 2,2% 2 742 840
Consumptie/Luxe 14,0% 17 487 851
Farmacie/Medical 6,8% 8 497 044
Holdings 13,9% 17 458 315
Financieel 6,3% 7 848 164
Vastgoed 7,2% 9 072 406
Industrie 3,2% 3 971 000
Technologie 21,3% 26 686 182
Nutssector 3,4% 4 260 749
Vastgoedfonds 3,5% 4 336 875
Totaal in EUR 125 233 429

2241.3 EUR Huidige netto inventariswaarde op 21/02/2020

Dierickx Leys Fund I Balance klasse I Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 25.01.17-24 1.25% 0,6% 1600000 1,04 EUR 1 665 054 1 665 054 21/02/2020
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,4% 1100000 1,04 EUR 1 168 681 1 168 681 24/02/2020
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 1600000 1,08 EUR 1 749 373 1 749 373 21/02/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,5% 1200000 1,12 EUR 1 361 154 1 361 154 21/02/2020
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,5% 1200000 1,10 EUR 1 329 670 1 329 670 21/02/2020
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,4% 1000000 1,01 EUR 1 018 970 1 018 970 21/02/2020
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 800000 1,04 EUR 828 451 828 451 21/02/2020
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,6% 1400000 1,12 EUR 1 573 329 1 573 329 21/02/2020
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,5% 1300000 1,12 EUR 1 464 038 1 464 038 21/02/2020
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,6% 1650000 1,04 USD 1 736 075 1 600 488 21/02/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,5% 1500000 1,02 USD 1 538 738 1 418 563 21/02/2020
BOOKING HOLDINGS 1,4% 2317 1 792,54 USD 4 153 315 3 828 942 24/02/2020
CAPRI HOLDINGS 1,3% 145000 26,54 USD 3 848 300 3 547 749 24/02/2020
KERING (EX-PPR) 1,2% 5936 535,20 EUR 3 176 947 3 176 947 24/02/2020
LVMH 1,2% 8126 385,95 EUR 3 136 230 3 136 230 24/02/2020
MONCLER 1,4% 108020 35,16 EUR 3 797 983 3 797 983 24/02/2020
Transport/Vervoer
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,6% 1600000 1,07 EUR 1 718 275 1 718 275 21/02/2020
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,7% 1728000 1,03 EUR 1 791 124 1 791 124 21/02/2020
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 1300000 1,06 EUR 1 387 691 1 387 691 21/02/2020
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,4% 1000000 1,03 EUR 1 032 996 1 032 996 21/02/2020
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,5% 1400000 1,00 EUR 1 401 134 1 401 134 21/02/2020
EUR MAGNA INTL 25.09.17-27 1.50% 0,5% 1200000 1,08 EUR 1 302 325 1 302 325 21/02/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 052 144 1 052 144 21/02/2020
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,6% 1400000 1,11 EUR 1 586 191 1 586 191 21/02/2020
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,5% 1200000 1,09 EUR 1 315 234 1 315 234 21/02/2020
AENA SME 1,2% 21000 158,45 EUR 3 327 450 3 327 450 24/02/2020
WIZZ AIR HOLDINGS 1,5% 88000 39,08 GBP 3 439 040 4 095 553 24/02/2020
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,4% 1000000 1,07 EUR 1 084 113 1 084 113 21/02/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 1,4% 141645 39,21 CAD 5 553 900 3 859 405 24/02/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,6% 1400000 1,14 EUR 1 600 690 1 600 690 24/02/2020
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% 0,5% 1300000 1,05 EUR 1 372 153 1 372 153 21/02/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,5% 1300000 1,08 EUR 1 420 195 1 420 195 21/02/2020
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,5% 1300000 1,04 EUR 1 356 487 1 356 487 21/02/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,5% 1200000 1,02 EUR 1 233 698 1 233 698 21/02/2020
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,3% 850000 1,04 EUR 894 262 894 262 24/02/2020
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,5% 1300000 1,02 EUR 1 351 183 1 351 183 21/02/2020
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 0,2% 500000 1,02 EUR 511 711 511 711 21/02/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 057 943 1 057 943 21/02/2020
EUR TELEPERFORMANCE 2.7.18-25 1.875 0,2% 500000 1,07 EUR 542 946 542 946 21/02/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,5% 1200000 1,02 EUR 1 228 339 1 228 339 21/02/2020
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,6% 1550000 1,06 USD 1 668 312 1 538 018 21/02/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,6% 1500000 1,12 USD 1 684 689 1 553 115 21/02/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,5% 1500000 1,01 USD 1 524 175 1 405 137 21/02/2020
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 0,5% 1450000 1,08 USD 1 564 543 1 442 352 21/02/2020
ACTIVISION BLIZZARD 1,1% 51000 62,31 USD 3 177 810 2 929 624 24/02/2020
ALPHABET INC class C 1,7% 3425 1 421,59 USD 4 868 946 4 488 683 24/02/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,5% 38750 111,65 USD 4 326 438 3 988 544 24/02/2020
CISCO SYSTEMS 0,5% 31000 44,00 USD 1 364 000 1 257 472 24/02/2020
NINTENDO 0,8% 6600 39 950,00 JPY 263 670 000 2 193 115 21/02/2020
OPEN TEXT 1,6% 101500 46,39 USD 4 708 585 4 340 846 21/02/2020
SS&C TECHNOLOGIES 1,7% 77500 62,14 USD 4 815 850 4 439 734 24/02/2020
TENCENT HOLDINGS 1,1% 66000 390,40 HKD 25 766 400 3 048 165 24/02/2020
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,6% 1600000 1,06 EUR 1 697 838 1 697 838 21/02/2020
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,3% 700000 1,09 EUR 770 431 770 431 21/02/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1200000 1,04 EUR 1 258 130 1 258 130 21/02/2020
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,5% 1219000 1,03 EUR 1 254 841 1 254 841 21/02/2020
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,6% 1600000 1,04 EUR 1 679 132 1 679 132 21/02/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,8% 2100000 1,05 EUR 2 207 531 2 207 531 21/02/2020
SOLVAY 1,3% 37250 91,90 EUR 3 423 275 3 423 275 24/02/2020
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,7% 1790000 1,08 EUR 1 959 468 1 959 468 21/02/2020
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 0,3% 800000 1,11 EUR 905 422 905 422 21/02/2020
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,2% 500000 1,05 EUR 525 348 525 348 21/02/2020
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,4% 939000 1,02 EUR 985 919 985 919 21/02/2020
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 050 928 1 050 928 21/02/2020
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,5% 1100000 1,12 EUR 1 245 532 1 245 532 21/02/2020
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,5% 1200000 1,06 EUR 1 283 078 1 283 078 24/02/2020
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,0% 42750 64,16 EUR 2 742 840 2 742 840 24/02/2020
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,6% 1500000 1,03 EUR 1 540 341 1 540 341 21/02/2020
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,4% 1000000 1,05 EUR 1 055 935 1 055 935 21/02/2020
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,12 EUR 225 981 225 981 21/02/2020
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 1,06 EUR 645 395 645 395 21/02/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 047 144 1 047 144 21/02/2020
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% 19100 221,69 USD 4 234 279 3 903 583 24/02/2020
EXOR NV 1,5% 59000 67,50 EUR 3 982 500 3 982 500 24/02/2020
INVESTOR B 1,5% 80000 529,20 SEK 42 336 000 4 005 832 24/02/2020
PROSUS NV 0,5% 20000 67,82 EUR 1 356 400 1 356 400 24/02/2020
SOFINA 1,6% 20000 210,50 EUR 4 210 000 4 210 000 24/02/2020
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,6% 1500000 1,06 EUR 1 609 938 1 609 938 21/02/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,4% 1084000 1,06 EUR 1 152 394 1 152 394 24/02/2020
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,2% 600000 1,06 EUR 644 173 644 173 21/02/2020
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,5% 1300000 1,03 EUR 1 345 830 1 345 830 21/02/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,6% 1500000 1,04 EUR 1 577 739 1 577 739 21/02/2020
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,5% 1200000 1,07 EUR 1 301 146 1 301 146 21/02/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,6% 1572000 1,06 EUR 1 692 162 1 692 162 21/02/2020
Vastgoed
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,4% 1100000 1,02 EUR 1 139 228 1 139 228 21/02/2020
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,3% 700000 1,08 EUR 769 738 769 738 21/02/2020
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,4% 900000 1,04 EUR 955 327 955 327 21/02/2020
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,4% 1100000 1,05 EUR 1 155 859 1 155 859 21/02/2020
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 1,05 EUR 321 474 321 474 21/02/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,4% 1000000 1,06 EUR 1 092 801 1 092 801 24/02/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,2% 600000 1,06 EUR 644 778 644 778 24/02/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,2% 383000 1,03 EUR 405 175 405 175 21/02/2020
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,8% 78500 68,08 USD 5 344 280 4 926 893 21/02/2020
IMMOFINANZ 1,6% 159750 25,95 EUR 4 145 513 4 145 513 24/02/2020
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,5% 1200000 1,09 EUR 1 325 211 1 325 211 21/02/2020
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,6% 1400000 1,15 EUR 1 635 668 1 635 668 21/02/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,6% 1500000 1,06 EUR 1 597 380 1 597 380 21/02/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,5% 1200000 1,08 EUR 1 317 298 1 317 298 21/02/2020
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,4% 1100000 1,07 EUR 1 181 693 1 181 693 21/02/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,5% 1200000 1,13 EUR 1 367 352 1 367 352 21/02/2020
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,5% 1300000 1,02 EUR 1 327 320 1 327 320 21/02/2020
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,0% 100000 1,05 EUR 106 046 106 046 21/02/2020
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 049 940 1 049 940 21/02/2020
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,5% 1200000 1,07 EUR 1 283 571 1 283 571 21/02/2020
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 0,2% 500000 1,01 EUR 516 783 516 783 21/02/2020
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,6% 1500000 1,05 EUR 1 589 994 1 589 994 21/02/2020
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 0,7% 1900000 1,01 EUR 1 954 466 1 954 466 21/02/2020
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,4% 900000 1,06 EUR 956 583 956 583 21/02/2020
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,3% 800000 1,04 EUR 840 052 840 052 21/02/2020
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,4% 1000000 1,06 EUR 1 062 499 1 062 499 21/02/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,5% 1400000 1,03 EUR 1 458 448 1 458 448 21/02/2020
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,1% 155000 1,03 EUR 159 361 159 361 21/02/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,1% 340000 1,10 USD 380 200 350 506 21/02/2020
AALBERTS 1,5% 100000 39,71 EUR 3 971 000 3 971 000 24/02/2020
Nutssector
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 1,06 EUR 319 678 319 678 24/02/2020
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 0,5% 1200000 1,05 EUR 1 272 413 1 272 413 21/02/2020
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,2% 470000 1,07 EUR 508 774 508 774 21/02/2020
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,3% 649000 1,07 EUR 702 541 702 541 21/02/2020
NATIONAL GRID 1,6% 342500 10,45 GBP 3 577 755 4 260 749 24/02/2020
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,5% 1400000 1,03 EUR 1 438 756 1 438 756 21/02/2020
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% 0,4% 1100000 1,07 EUR 1 189 304 1 189 304 21/02/2020
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,5% 1200000 1,07 EUR 1 297 275 1 297 275 21/02/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,6% 1500000 1,01 EUR 1 537 068 1 537 068 21/02/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1300000 1,08 EUR 1 417 790 1 417 790 21/02/2020
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,4% 800000 1,16 EUR 946 835 946 835 21/02/2020
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,2% 500000 1,03 EUR 519 930 519 930 21/02/2020
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,6% 1400000 1,14 USD 1 606 026 1 480 595 21/02/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 1,6% 9500 462,20 EUR 4 390 900 4 390 900 24/02/2020
MEDTRONIC 1,5% 40000 111,35 USD 4 454 000 4 106 144 24/02/2020
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1300000 1,04 EUR 1 367 122 1 367 122 21/02/2020
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,2% 400000 1,03 EUR 412 369 412 369 21/02/2020
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,4% 1000000 1,03 EUR 1 036 305 1 036 305 21/02/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,1% 200000 1,02 EUR 204 677 204 677 21/02/2020
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,7% 1600000 1,07 EUR 1 738 823 1 738 823 21/02/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,5% 1200000 1,05 EUR 1 259 323 1 259 323 21/02/2020
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,6% 1500000 1,12 EUR 1 697 685 1 697 685 21/02/2020
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,0% 55000 1,04 USD 58 240 53 692 21/02/2020
MADISON SQUARE GARDEN 1,5% 14750 302,97 USD 4 468 808 4 119 795 24/02/2020
WALT DISNEY CORP. 1,5% 33000 133,01 USD 4 389 330 4 046 525 24/02/2020
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,6% 1400000 1,05 EUR 1 489 437 1 489 437 24/02/2020
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,5% 1500000 0,86 EUR 1 298 159 1 298 159 21/02/2020
ALLIANZ SE-REG 1,4% 17100 222,75 EUR 3 809 025 3 809 025 24/02/2020
INTRUM AB 1,5% 160000 266,80 SEK 42 688 000 4 039 139 24/02/2020
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,5% 1200000 1,05 EUR 1 268 014 1 268 014 21/02/2020
Vastgoedfonds
COFINIMMO GVV 1,6% 28125 154,20 EUR 4 336 875 4 336 875 24/02/2020

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KIID - Dierickx Leys fund I Balance klasse I

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