Transparant Systematic Société de gestion CADELAM SA: Un compartiment de la sicav belge TRANSPARANT (OPC)

Description du compartiment

Le compartiment a pour but d’établir un résultat global le plus élevé possible en euros en mettant l’accent sur des investissements en actions. La philosophie de base de la gestion est la sélection systématique d'un groupe d'actions cotées à bon prix qui peuvent garantir au mieux l'objectif de plus-value à moyen terme. Un nombre égal d’actions est sélectionné dans l’index S&P500 et dans l'index Euro Stoxx 600. Il n'est pas tenu compte de la répartition par secteur.

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

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Performances historiques jusqu’au 22/06/2018

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2018 3,36%
1 année 11,52%
2 année 17,62%
3 année 4,47%
5 année -
Rendement depuis la création 4,96%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Pour la retenue du précompte mobilier sur le dividende des parts de distribution. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
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  • 4
  • 5
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 16,48
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,47

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique donne la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque du marché). Les données historiques, utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique, ne constituent pas toujours une indication fiable du profil de risque futur du compartiment. Il n’est pas possible de garantir que la catégorie de risque et de rendement restera inchangée. Le compartiment appartient à cette catégorie puisque ce compartiment investit principalement dans des actions, raison pour laquelle la valeur de ce compartiment peut fluctuer. Autres risques d'intérêt essentiel pour le compartiment et qui ne sont pas (suffisamment) représentés par l'indicateur synthétique:

Risque de change: le compartiment est exprimé en euros et entre 25% et 50% du portefeuille est investi dans une autre devise, ce qui représente un risque sur le taux de change.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,50%
Frais courants en % par année 1,94%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 14 novembre 2014
Échéance aucune
Catégorie Actions
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation aucune, du fait de moins de 25% d'actifs portant des intérêts 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction)

Politique d’investissement

  • Le fonds a pour but d’offrir un résultat global en euros aussi élevé que possible, l’accent étant mis sur des placements en actions. La philosophie de base de la gestion réside dans la sélection systématique d’un groupe d’actions valorisées à bon marché en mesure de garantir le mieux possible l’objectif de dépréciation à moyen terme. Un nombre identique d’actions est sélectionné dans l’indice S&P500 et l’indice Euro Stoxx 600. Il n’est pas tenu compte de la répartition en fonction des secteurs. 

  • En outre, il est possible d’investir dans d’autres instruments, essentiellement dans le but de protéger le portefeuille d’une baisse et/ou de réduire la volatilité du compartiment, plus précisément en: options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou instruments débiteurs. 

  • Le fonds peut, dans une mesure limitée, faire usage de dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour endiguer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminée (telle que la protection contre les marchés en baisse). Le gestionnaire procèdera régulièrement à l’achat et à la vente à terme de devises en vue de couvrir le risque de cours de change. 

  • Le fonds investira essentiellement dans de grandes actions internationales qui font partie de l'indice européen Stoxx Europe 600 et de l’indice américain Standard & Poors 500. 

  • Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10% de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif. 

  • Il est possible de souscrire tous les jours ouvrables bancaires à des parts du fonds et le remboursement des titres participatifs peut être obtenu. 

  • Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 

  • Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du fonds le permettent.

Autres caractéristiques spécifiques: 

  • Recommandation: ce fonds n’est peut-être pas adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans. 

  • Un jour de souscription est prévu pour les parts de distribution, le 11/03/2016 jusqu’à 16 heures. Le montant de souscription a la même valeur que le prix des parts de capitalisation du 11/03/2016.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 99,1% 22 657 715
Liquidités 0,9% 211 100
Total en euros 100,0% 22 868 815

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 139 435 0 7 910 190 8 049 625 35,2%
USD 0,8561 42 982 0 14 032 902 12 050 362 52,7%
NOK 0,1055 248 123 0 9 274 048 1 004 589 4,4%
GBP 1,1367 7 646 0 1 143 838 1 308 835 5,7%
DKK 0,1342 0 0 3 393 469 455 404 2,0%
Total en euros 438 186 0 35 754 447 22 868 815

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 4,0% 900 902
Transport 36,3% 8 216 928
Distribution 13,1% 2 971 580
Consommation/Luxe 4,7% 1 058 412
Pharmacie/Medical 2,0% 449 374
Energie 8,4% 1 910 837
Financier 2,0% 447 404
Industrie 5,6% 1 258 119
Technologie 6,5% 1 483 821
Utilities 3,9% 887 420
Opérateurs Télécom 2,0% 449 589
Acier/Non-ferreux 11,6% 2 623 329
Total en euros 22 657 715

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 22/06/2018

Transparant Systematic cap

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
COVESTRO 1,9% 5981 71,82 EUR 429 555 429 555 25/06/2018
LYONDELLBASELL IND-CL A 2,1% 5135 107,22 USD 550 575 471 347 25/06/2018
Transport
AIR FRANCE/KLM 1,8% 55272 7,44 EUR 411 224 411 224 25/06/2018
ALASKA AIR GROUP 1,9% 8296 61,47 USD 509 955 436 573 25/06/2018
AMERICAN AIRLINES GROUP 1,9% 12620 39,40 USD 497 228 425 677 25/06/2018
DAIMLER AG 1,7% 6893 56,07 EUR 386 491 386 491 25/06/2018
DELTA AIR LINES 2,0% 10237 50,92 USD 521 268 446 258 25/06/2018
DEUTSCHE LUFTHANSA 1,8% 18606 21,55 EUR 400 959 400 959 25/06/2018
FAURECIA 1,9% 6637 64,50 EUR 428 087 428 087 25/06/2018
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 1,7% 24256 15,99 EUR 387 853 387 853 25/06/2018
FORD MOTOR CO 2,0% 47668 11,40 USD 543 415 465 218 25/06/2018
GENERAL MOTORS CO 2,2% 14547 40,34 USD 586 826 502 382 25/06/2018
GOODYEAR TIRE&RUBBER 2,0% 21478 24,54 USD 527 070 451 225 25/06/2018
INTL CONSOLIDATED AIRLINE 2,2% 62894 7,91 EUR 497 743 497 743 25/06/2018
MICHELIN B 1,8% 3904 106,95 EUR 417 533 417 533 25/06/2018
PEUGEOT 2,0% 22327 20,13 EUR 449 443 449 443 25/06/2018
RENAULT 1,7% 5066 74,76 EUR 378 709 378 709 25/06/2018
SCHAEFFLER AG 1,8% 34819 11,79 EUR 410 516 410 516 25/06/2018
SOUTHWEST AIRLINES 2,0% 10232 51,03 USD 522 174 447 033 25/06/2018
UNITED CONTINENTAL 2,1% 8071 71,04 USD 573 364 490 857 25/06/2018
VOLKSWAGEN PREFERENT 1,7% 2629 145,74 EUR 383 150 383 150 25/06/2018
Distribution
KOHLS CORP 2,4% 8787 72,48 USD 636 838 545 197 25/06/2018
MACY'S INC 2,4% 17309 36,84 USD 637 664 545 904 25/06/2018
METRO AG 1,8% 37599 10,95 EUR 411 709 411 709 25/06/2018
NORDSTROM 2,0% 10614 50,85 USD 539 722 462 056 25/06/2018
TARGET CORP 2,2% 7518 76,71 USD 576 706 493 718 25/06/2018
THE GAP CORP 2,2% 18011 33,27 USD 599 226 512 997 25/06/2018
Consommation/Luxe
FOOT LOCKER 2,5% 12539 53,11 USD 665 946 570 117 25/06/2018
L BRANDS 2,1% 15533 36,72 USD 570 372 488 295 25/06/2018
Pharmacie/Medical
GILEAD SCIENCES 2,0% 7415 70,79 USD 524 908 449 374 25/06/2018
Energie
APACHE CORP 2,2% 13631 43,10 USD 587 496 502 955 25/06/2018
ENI SPA 1,9% 28103 15,28 EUR 429 470 429 470 25/06/2018
EQUINOR 2,1% 21403 209,20 NOK 4 477 508 472 377 25/06/2018
SUBSEA 7 2,2% 38713 123,90 NOK 4 796 541 506 035 25/06/2018
Financier
FRANKLIN RESOURCES 2,0% 15977 32,71 USD 522 608 447 404 25/06/2018
Industrie
AGGREKO 1,8% 54153 6,65 GBP 360 117 409 328 25/06/2018
CNH INDUSTRIAL 1,7% 44501 8,97 EUR 398 996 398 996 25/06/2018
PACCAR 2,0% 8503 61,79 USD 525 400 449 795 25/06/2018
Technologie
JUNIPER NETWORKS 2,2% 22246 26,25 USD 583 958 499 926 25/06/2018
MICRON TECHNOLOGY 2,3% 11720 53,21 USD 623 633 533 892 25/06/2018
WESTERN DIGITAL 2,0% 6772 77,62 USD 525 643 450 003 25/06/2018
Utilities
RWE 1,9% 22595 19,12 EUR 432 016 432 016 25/06/2018
VESTAS WIND 2,0% 8408 403,60 DKK 3 393 469 455 404 25/06/2018
Opérateurs Télécom
AT&T 2,0% 16577 31,68 USD 525 159 449 589 25/06/2018
Acier/Non-ferreux
ANGLO AMERICAN 1,9% 23284 16,20 GBP 377 247 428 798 25/06/2018
ARCELORMITTAL 1,8% 16067 26,00 EUR 417 662 417 662 25/06/2018
AURUBIS AG 1,7% 6098 64,18 EUR 391 370 391 370 25/06/2018
FREEPORT MCMORAN COPPER GOLD-B 2,1% 35751 15,55 USD 555 749 475 777 25/06/2018
OUTOKUMPU OYJ 2,0% 86714 5,16 EUR 447 704 447 704 25/06/2018
RIO TINTO PLC 10P london 2,0% 10055 40,43 GBP 406 473 462 018 25/06/2018

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Remarques:

  • Les indemnités d’entrée et de sortie mentionnées sont des montants maximums. Dans certains cas, il se pourrait que des frais inférieurs soient facturés. Contactez votre conseiller financier ou votre distributeur pour les indemnités réelles d’entrée et de sortie.

  • Les frais courants sont basés sur les dépenses durant l’année civile écoulée qui s’est terminée le 31 décembre 2016. Ce chiffre peut varier d’année en année. Il s’entend hors frais de transaction du portefeuille.

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.

Mai 2017

Chaque année, une analyse approfondie est effectuée des entreprises qui gagnent une place dans Transparant Systematic et des entreprises qui sont vendues. Une fois encore, pour rafraîchir la mémoire. Sur la base des chiffres annuels publiés, Transparant Systematic sélectionne chaque année les 25 actions américaines les moins chères de l'index S&P500 et les 25 actions européennes les moins chères de l'index Europe Stoxx 600. Le ratio de la valeur de l’entreprise (la somme de la capitalisation boursière et la valeur du marché de la dette moins la trésorerie) par rapport aux gains opérationnels est le rapport qui détermine si une action est bon marché. C'était terminé début mai et la nouvelle composition de Transparant Systematic a été établie. Chacune des actions a été reprise dans le compartiment avec une pondération identique. Pour y parvenir, certaines actions ont été vendues et d'autres ont été achetées de manière à ce que chaque action constitue à nouveau 2% du fonds. 18 nouvelles actions ont aussi été incluses dans le compartiment. Les actions qui n'étaient plus bon marché ont été vendues. Le secteur du transport reste bien représenté dans la nouvelle composition du compartiment. La pondération de ce secteur augmente même du fait de l'achat de Volkswagen et BMW. Le plus grand changement se trouve dans le secteur de la distribution et des opérateurs de télécommunication. Les investisseurs en Amérique ont tourné le dos au secteur de la distribution ces dernières années. Les yeux étaient entièrement rivés sur le commerce électronique. L’amélioration économique, la hausse de l’emploi et de la confiance des consommateurs sont toutefois très positifs pour le secteur du commerce de détail. Ce secteur pourrait donc surprendre positivement l'année prochaine. Le secteur de la technologie a fortement été réduit à la suite de la réorganisation. Les actions de ce secteur avaient fortement augmenté, rendant leur notation relativement plus élevée. Les redéploiements précédents ont toujours été très positifs pour le compartiment. Le groupe de nouvelles actions a toujours réalisé de meilleures performances que les actions vendues. L’an dernier, le groupe des nouvelles actions a augmenté de 41,5% et représentait une contribution importante au rendement du compartiment. Le groupe d’actions vendues a augmenté en moyenne de seulement 14,6%.

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Rapport annuel décembre 2017 S.A. Transparant

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Rapport semestriel juin 2017 S.A. Transparant

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Rapport sur la base des données du 2 mai 2018

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Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et le profil de risque.

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Informations pratiques

Ce document contient uniquement des informations publicitaires basées sur les caractéristiques du produit. Le client doit lire avant toute souscription le KIID (informations essentielles pour l'investisseur), le prospectus et le dernier rapport périodique gratuitement mis à disposition sur www.dierickxleys.be et dans les agences de Dierickx Leys Private Bank.

  • Pour toute information complémentaire, veuillez former le + 32 3 241 09 99.

  • Pour toute réclamation, veuillez vous adresser à legal@dierickxleys.be.

  • Vous pouvez également vous adresser au service de médiation pour le secteur financier à l'adresse ombudsman@ombudsfin.be.

  • Ces informations sont soumises au droit belge et seuls les tribunaux belges sont compétents.

  • Le terme « Fonds » peut faire référence à des organismes de placement collectif constitués sous la forme d'une société (SICAV) ou d’un fonds commun de placement, mais aussi un compartiment d'une SICAV.​​​​​​​

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