Transparant B Equity Société de gestion : CADELAM SA: Un compartiment de la sicav belge TRANSPARANT B (OPC)

Description du compartiment

Le compartiment a pour but d’établir un résultat global le plus élevé possible en euros en mettant l’accent sur des investissements en actions, sans une distribution géographique fixe. La plus grande partie du portefeuille se compose d'actions de grandes sociétés internationales. Le compartiment investit en outre dans des actions de petites et moyennes entreprises dans le but de jouer sur des niches spécifiques et économiques d'opportunités d’investissement. Le compartiment peut investir au total maximum 10% de ses propres actifs en droits de participations dans d'autres institutions pour investissement collectif.

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 20/06/2018

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2018 3,91%
1 année 3,91%
2 année 13,26%
3 année 7,19%
5 année 10,09%
Rendement depuis la création 7,01%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Pour la retenue du précompte mobilier sur le dividende des parts de distribution. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
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  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 10,75 - 31/05/18
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,47 - 31/05/18

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique donne la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque du marché). Les données historiques, utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique, ne constituent pas toujours une indication fiable du profil de risque futur du compartiment. L'on ne peut pas garantir que la catégorie de risque et de rendement reste inchangé. Le compartiment appartient à cette catégorie étant donné qu’il investit essentiellement dans des actions de sorte telle que sa valeur peut fluctuer. Autres risques d'intérêt essentiel pour le compartiment et qui ne sont pas (suffisamment) représentés par l'indicateur synthétique:

Risque de change : le compartiment est exprimé en euros et plus de 50% du portefeuille est placé dans une devise autre de sorte telle qu’il existe un risque concernant le cours de change.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,00%
Frais courants en % par année 1,72%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 14 mai 2010
Échéance aucune
Catégorie Actions
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividende versés aucune
Parts de capitalisation aucune, du fait de moins de 25% d'actifs portant des intérêts 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction)

Politique d’investissement

  • Le fonds a pour but d’offrir un résultat global en euros aussi élevé que possible, l’accent étant mis sur des placements en actions, sans répartition géographique fixe. La majeure partie du portefeuille se compose d’actions de grandes entreprises internationales. En outre, le compartiment investit dans des actions de petites et moyennes entreprises, dans le but de jouer sur des niches économiques ou opportunités de placement spécifiques. 

  • De plus, il est possible d’investir dans d’autres instruments : options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou instruments débiteurs. 

  • Le fonds peut, dans une mesure limitée, faire usage de dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour endiguer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminée (telle que la protection contre les marchés en baisse). Le gestionnaire procèdera régulièrement à l’achat et à la vente à terme de devises en vue de couvrir le risque de cours de change. 

  • Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10% de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif. 

  • Vous pouvez souscrire chaque jour ouvrable bancaire à des titres participatifs du fonds ou en obtenir le remboursement sur simple demande. 

  • Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 

  • Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du fonds le permettent.

Autres caractéristiques spécifiques:  

  • Recommandation: ce fonds n’est peut-être pas adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 96,9% 65 371 594
Liquidités 3,1% 2 102 167
Total en euros 100,0% 67 473 761

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8628 29 127 0 34 660 460 29 928 449 44,4%
EUR 2 061 899 0 22 004 704 24 066 603 35,7%
DKK 0,1342 0 0 10 612 000 1 424 130 2,1%
GBP 1,1385 348 0 6 986 705 7 954 413 11,8%
CHF 0,8671 16 899 0 821 480 726 958 1,1%
SEK 0,0973 0 0 34 676 100 3 373 118 5,0%
SGD 0,6358 91 0 0 58 0,0%
CAD 0,6496 48 0 0 31 0,0%
Total en euros 2 108 412 0 109 761 449 67 473 761

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 4,8% 3 144 148
Transport 9,9% 6 458 658
Distribution 4,1% 2 660 488
Media 5,4% 3 523 762
Agriculture 1,2% 802 722
Alimentation 5,0% 3 276 563
Consommation/Luxe 5,3% 3 459 860
Pharmacie/Medical 8,6% 5 606 908
Services 2,4% 1 562 400
Holding 14,0% 9 140 763
Financier 12,6% 8 259 960
Immobilier 9,3% 6 071 306
Technologie 14,4% 9 445 318
Acier/Non-ferreux 3,0% 1 958 738
Total en euros 65 371 594

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 20/06/2018

Transparant B Equity cap

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
LYONDELLBASELL IND-CL A 2,7% 19000 110,00 USD 2 090 000 1 803 148 21/06/2018
SOLVAY 2,0% 12000 111,75 EUR 1 341 000 1 341 000 21/06/2018
Transport
BMW VORZUGSAKTIEN 2,4% 22000 73,18 EUR 1 609 850 1 609 850 21/06/2018
DSV 2,1% 20000 530,60 DKK 10 612 000 1 424 130 21/06/2018
RYANAIR HOLDINGS 2,5% 105000 16,27 EUR 1 708 350 1 708 350 21/06/2018
WIZZ AIR HOLDINGS 2,5% 40000 37,69 GBP 1 507 600 1 716 328 21/06/2018
Distribution
CVS HEALTH CORP 2,7% 30000 71,60 USD 2 148 000 1 853 188 21/06/2018
DIETEREN 1,2% 22500 35,88 EUR 807 300 807 300 21/06/2018
Media
WALT DISNEY CORP. 2,7% 20000 107,15 USD 2 143 000 1 848 874 21/06/2018
WPP PLC 2,5% 120000 12,26 GBP 1 471 200 1 674 888 21/06/2018
Agriculture
SIPEF 0,9% 10044 59,60 EUR 598 622 598 622 21/06/2018
SOCFINAF 0,3% 13000 15,70 EUR 204 100 204 100 20/06/2018
Alimentation
AMSTERDAM COMMODITIES 1,2% 35040 23,10 EUR 809 424 809 424 21/06/2018
HOSTESS BRANDS 2,6% 150000 13,56 USD 2 034 000 1 754 834 21/06/2018
NESTLE SA 1,1% 11000 74,68 CHF 821 480 712 305 21/06/2018
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,3% 825 2 145,77 USD 1 770 260 1 527 292 21/06/2018
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 403 529,20 EUR 213 268 213 268 21/06/2018
LVMH 2,5% 6000 286,55 EUR 1 719 300 1 719 300 21/06/2018
Pharmacie/Medical
HCA HEALTHCARE 3,3% 24000 107,79 USD 2 586 960 2 231 900 21/06/2018
JOHNSON & JOHNSON 2,5% 16000 122,04 USD 1 952 640 1 684 641 21/06/2018
UNITEDHEALTH GROUP 2,5% 7750 252,81 USD 1 959 278 1 690 367 21/06/2018
Services
RANDSTAD 2,3% 30000 52,08 EUR 1 562 400 1 562 400 21/06/2018
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,3% 9500 189,50 USD 1 800 250 1 553 166 21/06/2018
BREDERODE 2,2% 27500 53,90 EUR 1 482 250 1 482 250 21/06/2018
EXOR NV 2,8% 32000 59,70 EUR 1 910 400 1 910 400 21/06/2018
INVESTOR B 2,4% 45000 363,60 SEK 16 362 000 1 591 613 21/06/2018
JARDINE STRATEGIC 1,7% 37000 36,13 USD 1 336 810 1 153 333 20/06/2018
SOFINA 2,1% 10000 145,00 EUR 1 450 000 1 450 000 21/06/2018
Financier
AGEAS 2,3% 36000 43,90 EUR 1 580 400 1 580 400 21/06/2018
ALLIANZ SE-REG 2,2% 8500 175,94 EUR 1 495 490 1 495 490 21/06/2018
BANK OF AMERICA CORP. 2,4% 65000 29,24 USD 1 900 600 1 639 743 21/06/2018
INTRUM AB 2,6% 81000 226,10 SEK 18 314 100 1 781 504 21/06/2018
JP MORGAN CHASE & CO 2,6% 19000 107,54 USD 2 043 260 1 762 823 21/06/2018
Immobilier
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,6% 50000 41,40 USD 2 070 000 1 785 893 21/06/2018
IMMOFINANZ AG 2,5% 825000 2,04 EUR 1 681 350 1 681 350 21/06/2018
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 3,9% 725000 3,16 GBP 2 287 375 2 604 063 21/06/2018
Technologie
ALPHABET INC class C 2,8% 1900 1 169,38 USD 2 221 822 1 916 877 21/06/2018
CAPGEMINI 2,7% 16000 114,45 EUR 1 831 200 1 831 200 21/06/2018
CISCO SYSTEMS 2,9% 52000 43,74 USD 2 274 480 1 962 308 21/06/2018
FACEBOOK INC-A 2,8% 10750 202,00 USD 2 171 500 1 873 462 21/06/2018
OPEN TEXT 0,3% 7000 35,96 USD 251 720 217 171 21/06/2018
OPEN TEXT 2,4% 53000 35,96 USD 1 905 880 1 644 298 21/06/2018
Acier/Non-ferreux
BHP BILLITON 2,9% 105000 16,39 GBP 1 720 530 1 958 738 21/06/2018

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Remarques:

  • Les indemnités d’entrée et de sortie mentionnées sont des montants maximums. Dans certains cas, il se pourrait que des frais inférieurs soient facturés. Contactez votre conseiller financier ou votre distributeur pour les indemnités réelles d’entrée et de sortie.

  • Les frais courants sont basés sur les dépenses durant l’année civile écoulée qui s’est terminée le 31 décembre 2016. Ce chiffre peut varier d’année en année. Il s’entend hors frais de transaction du portefeuille.

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.

Mai 2018

Pour les marchés d'actions, le mois de mai a été très différent de part et d'autre de l'Atlantique. Les difficultés pour former un gouvernement en Italie et les scandales de corruption qui ont touché le Parti populaire espagnol ont provoqué une grande inquiétude à propos de la survie de la zone euro. Les actions européennes ont donc subi une importante correction la dernière semaine du mois. L'indice Euro Stoxx 50 a baissé de 3,7 % sur le mois. Outre les obligations à long terme des pays principaux de la zone euro, la recherche de qualité a également favorisé les obligations, les actions et le dollar américains (€/$ 1,1682 31/05/2018). Les indices S&P 500 et Dow Jones Industrial ont grimpé d'un peu plus de 1 % dans leur monnaie respective et ont profité de la hausse du dollar américain avec non moins de 3,75 %. Grâce au bond du dollar américain, le compartiment présentait un retour de 1 % le mois passé.

Le président américain Trump a concrétisé sa promesse électorale de favoriser l'industrie américaine en introduisant des taxes d'importation. La première salve est une taxe d'importation allant jusqu'à 25 % sur l'acier et l'aluminium européens. Malgré le risque de contre-mesures, le marché des actions a gardé le cap.

Bien que la valeur nette d'inventaire du compartiment ait augmenté de 2,44 % en mai, il y a environ 2 perdants pour chaque gagnant.

Le principal perdant était Intrum qui a perdu 12 % après avoir acheté récemment des crédits à la consommation italiens pour plusieurs milliards. Comme le secteur financier, Allianz a été malmené suite à la tension croissante dans la zone euro. BMW (-5%) a souffert de la menace du président Trump d'introduire des taxes d'importation sur les voitures européennes chères. CVS Health (-7%), Jardine Strategic, Johnson&Johnson, Cisco Systems, Investor, Immofinanz (chacun -5%) et Randstad (-4%) complètent le top 10 des perdants.

En mai, International Workplace Group (+27%) était le principal gagnant, menant des négociations de reprise avec non moins de quatre parties. BHP Billiton et Hermès (chacun +14%) ont également connu un bon mois. Facebook (+10%), LyondellBassell, DSV (tous deux +8%), HCA Healthcare (+7%), Amsterdam Commodities, Ryanair Holdings et Alphabet (tous les trois +5%) ont également rejoint le top 10.

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