Dierickx Leys Fund II Growth klasse B2 Distribution Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

*

Description du compartiment

*

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/10/2018

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

*

Politique d’investissement

*

Ce fonds est pour vous si ...

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,8% 80 236 832
Liquidités 2,2% 1 790 608
Total en euros 100,0% 82 027 441

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 299 477 0 22 709 845 23 009 322 28,1%
USD 0,8411 1 721 128 0 61 516 177 53 192 042 64,8%
SEK 0,0980 91 571 0 32 248 183 3 169 943 3,9%
CHF 0,9295 32 247 0 2 820 554 2 651 679 3,2%
GBP 1,1699 2 380 0 0 2 785 0,0%
HKD 0,1082 3 200 0 0 346 0,0%
DKK 0,1344 9 855 0 0 1 325 0,0%
Total en euros 82 027 441

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 3,4% 2 714 830
Distribution 3,0% 2 387 548
Media 3,0% 2 379 644
Alimentation 3,4% 2 739 277
Consommation/Luxe 9,7% 7 782 650
Pharmacie/Medical 20,3% 16 309 878
Holding 7,2% 5 782 672
Financier 6,2% 4 980 226
Technologie 43,8% 35 160 107
Total en euros 80 236 832

1000 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/10/2018

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 3,3% 14651 185,30 EUR 2 714 830 2 714 830 02/08/2021
Distribution
AMAZON COM 2,9% 853 3 327,59 USD 2 838 434 2 387 548 30/07/2021
Media
NETFLIX INC 2,9% 5466 517,57 USD 2 829 038 2 379 644 30/07/2021
Alimentation
MONSTER BEVERAGE 3,3% 34527 94,32 USD 3 256 587 2 739 277 30/07/2021
Consommation/Luxe
HERMES INTERNATIONAL 3,2% 2006 1 289,00 EUR 2 585 734 2 585 734 02/08/2021
LVMH 3,2% 3900 679,90 EUR 2 651 610 2 651 610 02/08/2021
MONCLER 3,1% 43584 58,40 EUR 2 545 306 2 545 306 02/08/2021
Pharmacie/Medical
DANAHER 3,1% 10059 297,49 USD 2 992 452 2 517 100 30/07/2021
EUROFINS SCIENTIFIC 2,9% 23577 100,86 EUR 2 377 976 2 377 976 02/08/2021
FAGRON 2,4% 111789 17,53 EUR 1 959 661 1 959 661 02/08/2021
IDEXX LABORATORIES 3,2% 4546 678,53 USD 3 084 597 2 594 608 30/07/2021
INTUITIVE SURGICAL 3,1% 3012 991,46 USD 2 986 278 2 511 906 30/07/2021
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 3,4% 5892 479,70 EUR 2 826 392 2 826 392 02/08/2021
ZOETIS 1,9% 8928 202,70 USD 1 809 706 1 522 233 30/07/2021
Holding
EQT AB 3,9% 76309 422,60 SEK 32 248 183 3 160 967 02/08/2021
PARTNERS GROUP HOLDING 3,2% 1804 1 563,50 CHF 2 820 554 2 621 706 02/08/2021
Financier
MASTERCARD 3,0% 7622 385,94 USD 2 941 635 2 474 355 30/07/2021
VISA 3,1% 12091 246,39 USD 2 979 101 2 505 870 30/07/2021
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 2,7% 31720 83,62 USD 2 652 426 2 231 088 30/07/2021
ADOBE 3,5% 5447 621,63 USD 3 386 019 2 848 149 30/07/2021
ALPHABET INC class C 3,2% 1140 2 704,42 USD 3 083 039 2 593 297 30/07/2021
APPLE COMPUTER 3,3% 22056 145,86 USD 3 217 088 2 706 053 30/07/2021
ASML HOLDING 3,3% 4221 646,00 EUR 2 726 766 2 726 766 02/08/2021
FORTINET 4,4% 15862 272,24 USD 4 318 271 3 632 312 31/07/2021
INTUIT 3,4% 6259 529,97 USD 3 317 082 2 790 163 30/07/2021
MICROSOFT 3,2% 11007 284,91 USD 3 136 004 2 637 849 30/07/2021
NVIDIA CORP 3,4% 16816 194,99 USD 3 278 952 2 758 089 30/07/2021
SALESFORCE COM 3,3% 13134 241,93 USD 3 177 509 2 672 760 30/07/2021
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,1% 25552 116,64 USD 2 980 385 2 506 950 30/07/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,8% 43886 52,90 EUR 2 321 569 2 321 569 02/08/2021
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 3,3% 9773 332,71 USD 3 251 575 2 735 061 30/07/2021

*

*

*

*

KIID - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 4 mai 2021

Téléchargement


KIID Dierickx Leys Fund II Growth classe B2

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 1 juin 2021

Téléchargement


Rapport semestriel - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2020

Téléchargement


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2020

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys fund II Growth classe B2

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 2 juin 2021

Téléchargement

Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

*

Consultez les spécifications

Informations pratiques

*

*