Dierickx Leys Fund II Equity classe C Société de gestion : CADELAM SA: Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund II (OPC)

Description du compartiment

Le compartiment a pour but d’établir un résultat global le plus élevé possible en euros en mettant l’accent sur des investissements en actions, sans une distribution géographique fixe. La plus grande partie du portefeuille se compose d'actions de grandes sociétés internationales. Le compartiment investit en outre dans des actions de petites et moyennes entreprises dans le but de jouer sur des niches spécifiques et économiques d'opportunités d’investissement. Le compartiment peut investir au total maximum 10% de ses propres actifs en droits de participations dans d'autres institutions pour investissement collectif.

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 17/08/2018

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2018 5,74%
1 année 8,86%
2 année 11,21%
3 année 7,68%
5 année 10,30%
Rendement depuis la création 7,12%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Pour la retenue du précompte mobilier sur le dividende des parts de distribution. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 10,57 - 31/07/18
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,63 - 31/07/18

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique donne la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque du marché). Les données historiques, utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique, ne constituent pas toujours une indication fiable du profil de risque futur du compartiment. L'on ne peut pas garantir que la catégorie de risque et de rendement reste inchangé. Le compartiment appartient à cette catégorie étant donné qu’il investit essentiellement dans des actions de sorte telle que sa valeur peut fluctuer. Autres risques d'intérêt essentiel pour le compartiment et qui ne sont pas (suffisamment) représentés par l'indicateur synthétique:

Risque de change : le compartiment est exprimé en euros et plus de 50% du portefeuille est placé dans une devise autre de sorte telle qu’il existe un risque concernant le cours de change.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,00%
Frais courants en % par année 1,72%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 14 mai 2010
Échéance aucune
Catégorie Actions
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividende versés aucune
Parts de capitalisation aucune, du fait de moins de 25% d'actifs portant des intérêts 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction)

Politique d’investissement

  • Le fonds a pour but d’offrir un résultat global en euros aussi élevé que possible, l’accent étant mis sur des placements en actions, sans répartition géographique fixe. La majeure partie du portefeuille se compose d’actions de grandes entreprises internationales. En outre, le compartiment investit dans des actions de petites et moyennes entreprises, dans le but de jouer sur des niches économiques ou opportunités de placement spécifiques. 

  • De plus, il est possible d’investir dans d’autres instruments : options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou instruments débiteurs. 

  • Le fonds peut, dans une mesure limitée, faire usage de dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour endiguer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminée (telle que la protection contre les marchés en baisse). Le gestionnaire procèdera régulièrement à l’achat et à la vente à terme de devises en vue de couvrir le risque de cours de change. 

  • Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10% de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif. 

  • Vous pouvez souscrire chaque jour ouvrable bancaire à des titres participatifs du fonds ou en obtenir le remboursement sur simple demande. 

  • Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 

  • Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du fonds le permettent.

Autres caractéristiques spécifiques:  

  • Recommandation: ce fonds n’est peut-être pas adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 99,7% 65 931 316
Liquidités 0,3% 227 891
Total en euros 100,0% 66 159 207

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8757 0 0 35 912 743 31 448 777 47,5%
EUR 227 737 0 21 781 193 22 008 930 33,3%
DKK 0,1341 472 0 11 772 000 1 578 688 2,4%
GBP 1,1180 0 0 6 048 020 6 761 387 10,2%
CHF 0,8800 0 0 899 800 791 779 1,2%
SEK 0,0953 0 0 37 465 808 3 569 555 5,4%
SGD 0,6383 91 0 0 58 0,0%
CAD 0,6699 48 0 0 32 0,0%
Total en euros 228 348 0 113 879 563 66 159 207

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 4,9% 3 256 391
Transport 8,9% 5 871 587
Distribution 4,2% 2 770 847
Media 5,6% 3 705 928
Agriculture 1,2% 767 982
Alimentation 4,7% 3 117 700
Consommation/Luxe 5,1% 3 340 192
Pharmacie/Medical 9,8% 6 429 613
Services 2,4% 1 608 000
Holding 14,5% 9 577 515
Financier 13,2% 8 673 562
Immobilier 8,0% 5 302 634
Technologie 14,5% 9 564 065
Acier/Non-ferreux 3,0% 1 945 301
Total en euros 65 931 316

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 17/08/2018

Capitalisation 178.39 EUR
Distribution 169.15 EUR

Dierickx Leys Fund II Equity classe C cap

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
LYONDELLBASELL IND-CL A 2,8% 19000 113,10 USD 2 148 900 1 881 791 17/08/2018
SOLVAY 2,1% 12000 114,55 EUR 1 374 600 1 374 600 20/08/2018
Transport
BMW VORZUGSAKTIEN 2,4% 22000 71,20 EUR 1 566 400 1 566 400 20/08/2018
DSV 2,4% 20000 588,60 DKK 11 772 000 1 578 625 20/08/2018
RYANAIR HOLDINGS 1,9% 90000 13,67 EUR 1 229 850 1 229 850 20/08/2018
WIZZ AIR HOLDINGS 2,3% 40000 33,47 GBP 1 338 800 1 496 712 20/08/2018
Distribution
CVS HEALTH CORP 2,9% 30000 73,68 USD 2 210 400 1 935 647 17/08/2018
DIETEREN 1,3% 22500 37,12 EUR 835 200 835 200 20/08/2018
Media
WALT DISNEY CORP. 3,0% 20000 112,48 USD 2 249 600 1 969 974 17/08/2018
WPP PLC 2,6% 120000 12,94 GBP 1 552 800 1 735 954 20/08/2018
Agriculture
SIPEF 0,9% 10044 56,40 EUR 566 482 566 482 20/08/2018
SOCFINAF 0,3% 13000 15,50 EUR 201 500 201 500 17/08/2018
Alimentation
AMSTERDAM COMMODITIES 1,0% 35040 19,82 EUR 694 493 694 493 20/08/2018
HOSTESS BRANDS 2,5% 150000 12,42 USD 1 863 000 1 631 429 17/08/2018
NESTLE SA 1,2% 11000 81,80 CHF 899 800 791 779 20/08/2018
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,0% 825 1 840,68 USD 1 518 561 1 329 803 18/08/2018
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 403 549,60 EUR 221 489 221 489 20/08/2018
LVMH 2,7% 6000 298,15 EUR 1 788 900 1 788 900 20/08/2018
Pharmacie/Medical
HCA HEALTHCARE 4,2% 24000 131,57 USD 3 157 680 2 765 179 17/08/2018
JOHNSON & JOHNSON 2,8% 16000 134,47 USD 2 151 520 1 884 085 18/08/2018
UNITEDHEALTH GROUP 2,7% 7750 262,33 USD 2 033 058 1 780 348 17/08/2018
Services
RANDSTAD 2,4% 30000 53,60 EUR 1 608 000 1 608 000 20/08/2018
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,6% 9500 208,14 USD 1 977 330 1 731 547 17/08/2018
BREDERODE 2,3% 27500 55,00 EUR 1 512 500 1 512 500 20/08/2018
EXOR NV 2,7% 32000 55,16 EUR 1 765 120 1 765 120 20/08/2018
INVESTOR B 2,6% 45000 404,35 SEK 18 195 908 1 733 615 20/08/2018
JARDINE STRATEGIC 1,8% 37000 36,75 USD 1 359 750 1 190 733 17/08/2018
SOFINA 2,5% 10000 164,40 EUR 1 644 000 1 644 000 20/08/2018
Financier
AGEAS 2,4% 36000 44,62 EUR 1 606 320 1 606 320 20/08/2018
ALLIANZ SE-REG 2,4% 8500 184,94 EUR 1 571 990 1 571 990 20/08/2018
BANK OF AMERICA CORP. 2,6% 65000 30,74 USD 1 998 100 1 749 736 17/08/2018
INTRUM AB 2,8% 81000 237,90 SEK 19 269 900 1 835 940 17/08/2018
JP MORGAN CHASE & CO 2,9% 19000 114,77 USD 2 180 630 1 909 577 17/08/2018
Immobilier
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,9% 50000 43,98 USD 2 199 000 1 925 664 17/08/2018
IMMOFINANZ 2,7% 82500 21,74 EUR 1 793 550 1 793 550 20/08/2018
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 2,4% 580000 2,44 GBP 1 416 360 1 583 420 20/08/2018
Technologie
ALPHABET INC class C 3,0% 1900 1 200,96 USD 2 281 824 1 998 193 17/08/2018
CAPGEMINI 2,7% 16000 112,55 EUR 1 800 800 1 800 800 20/08/2018
CISCO SYSTEMS 3,2% 52000 45,87 USD 2 385 240 2 088 754 17/08/2018
FACEBOOK INC-A 2,5% 10750 173,80 USD 1 868 350 1 636 114 17/08/2018
OPEN TEXT 0,4% 7000 38,83 USD 271 810 238 024 17/08/2018
OPEN TEXT 2,7% 53000 38,83 USD 2 057 990 1 802 181 17/08/2018
Acier/Non-ferreux
BHP BILLITON 2,9% 105000 16,57 GBP 1 740 060 1 945 301 20/08/2018

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Remarques:

  • Les indemnités d’entrée et de sortie mentionnées sont des montants maximums. Dans certains cas, il se pourrait que des frais inférieurs soient facturés. Contactez votre conseiller financier ou votre distributeur pour les indemnités réelles d’entrée et de sortie.

  • Les frais courants sont basés sur les dépenses durant l’année civile écoulée qui s’est terminée le 31 décembre 2016. Ce chiffre peut varier d’année en année. Il s’entend hors frais de transaction du portefeuille.

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.

Juillet 2018

Les marchés boursiers des deux côtés de l’Atlantique ont rapidement augmenté de plusieurs pourcentages en juillet, grâce à de solides résultats commerciaux. Les tensions commerciales persistantes entre les États-Unis et le reste du monde sont passées au second plan. Les actualités d'entreprise individuelles étaient le facteur dominant. Les actualités décevantes de l'entreprise ont été impitoyablement punies, comme ce fut le cas avec Facebook.

Les actualités macroéconomiques aux États-Unis restent bonnes. Le faible taux de chômage, la croissance rapide du marché immobilier, et l’inflation limitée favorisent la confiance des consommateurs. Malgré la menace d'une guerre commerciale avec la Chine et l'Europe, la confiance des entreprises reste élevée.

Selon une première estimation, l'économie américaine a progressé au deuxième trimestre avec plus de 4% par an. En même temps, la croissance dans la zone euro a ralenti à moins de 2%. Les variations des cours du mois dernier ont été étroitement liées aux actualités concernant l’entreprise individuelle ou son secteur. Les résultats d'Amsterdam Commodities (15%) et de Facebook (- 12%) ont été inférieurs aux attentes. Chez Ryanair Holdings (11%), le conflit avec le personnel se trouve dans une impasse, avec des grèves en conséquence. Les prix plus élevés du carburant consomment également les marges, comme avec Wizz Air Holding (- 4%). Publicis n'a pas été en mesure de répondre à ses propres attentes en matière de croissance auto-entretenue au premier semestre, et était inférieure de 7%. IWG (5%), Cisco Systems (- 3%), Exor (- 2%) et LyondellBasell (- 1%) se classent dans le top 10 des perdants.

HCA Healthcare (+ 21%), Intrum (+ 14%), Alphabet (+ 8%), JP Morgan (+ 8%), Johnson & Johnson (+ 8%), Walt Disney (+ 8%), Solvay (+ 8%) et Randstad (+ 7%) ont fourni d’excellents résultats. Immofinanz a trouvé une solution pour une participation minoritaire auprès d'un concurrent autrichien, libérant ainsi 750 millions d'euros, qu'il utilise en partie pour racheter ses propres actions. Jardine Strategic (+ 9%) se trouve également dans le top10.

Le compartiment a réalisé un rendement de 3,43% sur le mois de juillet.

KIID - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Informations essentielles pour les investisseurs

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Prospectus - S.A. Dierickx Leys Fund II

Téléchargement


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport annuel decembre 2017 S.A. Dierickx Leys Fund II

Téléchargement


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport semestriel juin 2017 S.A. Dierickx Leys Fund II

Téléchargement


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport mensuel sur la base des données du 31 juillet 2018

Téléchargement

Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et le profil de risque.

Téléchargez le document Consultez les spécifications

Informations pratiques

Ce document contient uniquement des informations publicitaires basées sur les caractéristiques du produit. Le client doit lire avant toute souscription le KIID (informations essentielles pour l'investisseur), le prospectus et le dernier rapport périodique gratuitement mis à disposition sur www.dierickxleys.be et dans les agences de Dierickx Leys Private Bank.

  • Pour toute information complémentaire, veuillez former le + 32 3 241 09 99.

  • Pour toute réclamation, veuillez vous adresser à legal@dierickxleys.be.

  • Vous pouvez également vous adresser au service de médiation pour le secteur financier à l'adresse ombudsman@ombudsfin.be.

  • Ces informations sont soumises au droit belge et seuls les tribunaux belges sont compétents.

  • Le terme « Fonds » peut faire référence à des organismes de placement collectif constitués sous la forme d'une société (SICAV) ou d’un fonds commun de placement, mais aussi un compartiment d'une SICAV.

Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.

  • Profitez de notre plateforme en ligne sécurisée
  • Profitez de notre commerce du soir, même en vacances