Dierickx Leys Fund II Equity classe c Société de gestion : CADELAM SA: Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund II (OPC)

Description du compartiment

Le compartiment a pour but d’établir un résultat global le plus élevé possible en euros en mettant l’accent sur des investissements en actions, sans une distribution géographique fixe. La plus grande partie du portefeuille se compose d'actions de grandes sociétés internationales. Le compartiment investit en outre dans des actions de petites et moyennes entreprises dans le but de jouer sur des niches spécifiques et économiques d'opportunités d’investissement. Le compartiment peut investir au total maximum 10% de ses propres actifs en droits de participations dans d'autres institutions pour investissement collectif.

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 13/12/2018

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2018 -3,40%
1 année -3,11%
2 année 2,90%
3 année 5,40%
5 année 7,99%
Rendement depuis la création 5,73%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Pour la retenue du précompte mobilier sur le dividende des parts de distribution. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

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Ratio's

Volatilité (3 ans) 8,73 per 31/10/18
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,60 per 31/10/18

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique donne la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque du marché). Les données historiques, utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique, ne constituent pas toujours une indication fiable du profil de risque futur du compartiment. L'on ne peut pas garantir que la catégorie de risque et de rendement reste inchangé. Le compartiment appartient à cette catégorie étant donné qu’il investit essentiellement dans des actions de sorte telle que sa valeur peut fluctuer. Autres risques d'intérêt essentiel pour le compartiment et qui ne sont pas (suffisamment) représentés par l'indicateur synthétique:

Risque de change : le compartiment est exprimé en euros et plus de 50% du portefeuille est placé dans une devise autre de sorte telle qu’il existe un risque concernant le cours de change.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,00%
Frais courants en % par année 1,72%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 14 mai 2010
Échéance aucune
Catégorie Actions
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividende versés aucune
Parts de capitalisation aucune, du fait de moins de 25% d'actifs portant des intérêts 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction)

Politique d’investissement

  • Le fonds a pour but d’offrir un résultat global en euros aussi élevé que possible, l’accent étant mis sur des placements en actions, sans répartition géographique fixe. La majeure partie du portefeuille se compose d’actions de grandes entreprises internationales. En outre, le compartiment investit dans des actions de petites et moyennes entreprises, dans le but de jouer sur des niches économiques ou opportunités de placement spécifiques. 

  • De plus, il est possible d’investir dans d’autres instruments : options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou instruments débiteurs. 

  • Le fonds peut, dans une mesure limitée, faire usage de dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour endiguer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminée (telle que la protection contre les marchés en baisse). Le gestionnaire procèdera régulièrement à l’achat et à la vente à terme de devises en vue de couvrir le risque de cours de change. 

  • Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10% de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif. 

  • Vous pouvez souscrire chaque jour ouvrable bancaire à des titres participatifs du fonds ou en obtenir le remboursement sur simple demande. 

  • Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 

  • Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du fonds le permettent.

Autres caractéristiques spécifiques:  

  • Recommandation: ce fonds n’est peut-être pas adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 99,0% 61 178 145
Liquidités 1,0% 643 868
Total en euros 100,0% 61 822 013

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8845 61 037 0 33 429 310 29 622 218 47,9%
EUR 474 974 0 20 580 775 21 055 749 34,1%
DKK 0,1340 472 0 12 297 500 1 647 313 2,7%
GBP 1,1128 89 704 0 4 549 450 5 162 221 8,4%
CHF 0,8862 0 0 922 240 817 289 1,3%
SEK 0,0976 153 000 0 35 875 800 3 517 132 5,7%
SGD 0,6423 91 0 0 58 0,0%
CAD 0,6608 48 0 0 32 0,0%
Total en euros 61 822 013

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 4,0% 2 453 685
Transport 8,7% 5 347 334
Distribution 4,3% 2 657 036
Media 4,2% 2 565 274
Agriculture 0,8% 501 698
Alimentation 2,3% 1 412 969
Consommation/Luxe 5,6% 3 406 673
Pharmacie/Medical 10,4% 6 389 121
Services 2,0% 1 198 500
Holding 15,3% 9 342 471
Financier 12,8% 7 828 252
Immobilier 8,0% 4 896 106
Technologie 18,5% 11 290 211
Acier/Non-ferreux 3,1% 1 888 816
Total en euros 61 178 145

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 13/12/2018

Capitalisation 162.98 EUR
Distribution 154.54 EUR

Dierickx Leys Fund II Equity classe c cap

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
LYONDELLBASELL IND-CL A 2,2% 19000 82,34 USD 1 564 460 1 383 765 14/12/2018
SOLVAY 1,7% 12000 89,16 EUR 1 069 920 1 069 920 14/12/2018
Transport
BMW VORZUGSAKTIEN 2,3% 22000 65,45 EUR 1 439 900 1 439 900 14/12/2018
DSV 2,7% 25000 491,90 DKK 12 297 500 1 647 250 14/12/2018
RYANAIR HOLDINGS 1,6% 90000 10,87 EUR 977 850 977 850 14/12/2018
WIZZ AIR HOLDINGS 2,1% 40000 28,81 GBP 1 152 400 1 282 334 14/12/2018
Distribution
CVS HEALTH CORP 3,1% 30000 71,88 USD 2 156 400 1 907 336 14/12/2018
DIETEREN 1,2% 22500 33,32 EUR 749 700 749 700 14/12/2018
Media
WALT DISNEY CORP. 3,2% 20000 112,20 USD 2 244 000 1 984 818 14/12/2018
WPP PLC 0,9% 60000 8,69 GBP 521 640 580 455 14/12/2018
Agriculture
SIPEF 0,8% 10044 49,95 EUR 501 698 501 698 14/12/2018
Alimentation
AMSTERDAM COMMODITIES 1,0% 35040 17,00 EUR 595 680 595 680 14/12/2018
NESTLE SA 1,3% 11000 83,84 CHF 922 240 817 289 14/12/2018
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,6% 1000 1 807,14 USD 1 807 140 1 598 416 15/12/2018
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 403 485,80 EUR 195 777 195 777 14/12/2018
LVMH 2,6% 6400 251,95 EUR 1 612 480 1 612 480 14/12/2018
Pharmacie/Medical
HCA HEALTHCARE 4,4% 24000 126,73 USD 3 041 520 2 690 225 14/12/2018
JOHNSON & JOHNSON 3,0% 16000 133,00 USD 2 128 000 1 882 216 15/12/2018
UNITEDHEALTH GROUP 2,9% 7750 265,02 USD 2 053 905 1 816 679 14/12/2018
Services
RANDSTAD 1,9% 30000 39,95 EUR 1 198 500 1 198 500 14/12/2018
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,7% 9500 200,00 USD 1 900 000 1 680 550 14/12/2018
BREDERODE 2,4% 27500 53,00 EUR 1 457 500 1 457 500 14/12/2018
EXOR NV 2,6% 32000 49,45 EUR 1 582 400 1 582 400 14/12/2018
INVESTOR B 2,8% 45000 388,10 SEK 17 464 500 1 704 885 14/12/2018
JARDINE STRATEGIC 1,9% 37000 36,58 USD 1 353 460 1 197 136 14/12/2018
SOFINA 2,8% 10000 172,00 EUR 1 720 000 1 720 000 14/12/2018
Financier
AGEAS 2,3% 36000 39,86 EUR 1 434 960 1 434 960 14/12/2018
ALLIANZ SE-REG 2,4% 8500 176,84 EUR 1 503 140 1 503 140 14/12/2018
BANK OF AMERICA CORP. 2,3% 65000 24,48 USD 1 591 200 1 407 417 14/12/2018
INTRUM AB 2,9% 81000 227,30 SEK 18 411 300 1 797 311 14/12/2018
JP MORGAN CHASE & CO 2,7% 19000 100,29 USD 1 905 510 1 685 424 14/12/2018
Immobilier
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 3,0% 50000 41,41 USD 2 070 500 1 831 358 14/12/2018
IMMOFINANZ 2,8% 82500 21,26 EUR 1 753 950 1 753 950 14/12/2018
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 2,1% 580000 2,03 GBP 1 177 980 1 310 798 14/12/2018
Technologie
ALPHABET INC class C 2,8% 1900 1 042,10 USD 1 979 990 1 751 302 14/12/2018
APPLE COMPUTER 2,5% 10500 165,48 USD 1 737 540 1 536 854 14/12/2018
CAPGEMINI 2,4% 16000 94,22 EUR 1 507 520 1 507 520 14/12/2018
CISCO SYSTEMS 3,4% 52000 45,82 USD 2 382 640 2 107 446 14/12/2018
FACEBOOK INC-A 2,2% 10750 144,06 USD 1 548 645 1 369 777 14/12/2018
MELEXIS 2,1% 27000 47,40 EUR 1 279 800 1 279 800 14/12/2018
OPEN TEXT 2,5% 53000 32,74 USD 1 735 220 1 534 802 14/12/2018
OPEN TEXT 0,3% 7000 32,74 USD 229 180 202 710 14/12/2018
Acier/Non-ferreux
BHP GROUP 3,1% 105000 16,17 GBP 1 697 430 1 888 816 14/12/2018

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Remarques:

  • Les indemnités d’entrée et de sortie mentionnées sont des montants maximums. Dans certains cas, il se pourrait que des frais inférieurs soient facturés. Contactez votre conseiller financier ou votre distributeur pour les indemnités réelles d’entrée et de sortie.

  • Les frais courants sont basés sur les dépenses durant l’année civile écoulée qui s’est terminée le 31 décembre 2016. Ce chiffre peut varier d’année en année. Il s’entend hors frais de transaction du portefeuille.

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.

Octobre 2018

Sur les marchés boursiers, le mois d'octobre a fait honneur à sa réputation de mois de krach. Les indices ont baissé d'environ 6 % en Europe. Aux États-Unis, le Dow Jones a chuté de 5%, mais l'indice Nasdaq axé sur la technologie a perdu près de 9%.

Compte tenu des craintes d'une hausse des taux d'intérêt aux États-Unis, où la Réserve fédérale est en conflit avec le Président qui ne veut pas de nouvelles hausses des taux d'intérêt, combinées à l'escalade de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, à l'échec des négociations sur le Brexit et à un gouvernement italien s'opposant à la Commission européenne en présentant un budget avec un déficit beaucoup plus important que prévu, ainsi que d'une série d'avertissements sur les bénéfices, ce mois était l'un des pires des dernières années sur les marchés des actions.

Des entreprises des secteurs de l'automobile et des semi-conducteurs ont été rejointes par des entreprises du secteur informatique et de l'industrie. Finalement, les ajustements des bénéfices pour l'ensemble des actions sont restés très limités et la réaction à la baisse du marché boursier a été proportionnellement beaucoup plus forte, rendant les actions relativement moins chères. Il est difficile de mesurer si la réduction de la liquidité par les banques centrales en est responsable. Quoi qu'il en soit, les marchés obligataires ont été remarquablement calmes en octobre.

La plus forte baisse du mois dernier a été celle de l'entreprise anglaise WPP, qui a immédiatement publié un avertissement sur les bénéfices sous la direction de son nouveau dirigeant. Les actions liées au secteur de l'automobile ont également connu des difficultés. Exor, Melexis et Solvay (toutes trois -13%) en sont les plus grands témoins. LyuondellBasell (également -13%) et Wizz Air Holdings (-11%) sont confrontées à la hausse du prix du pétrole. LVMH et Hermès (-12% chacune) sont victimes d'un affaiblissement des chiffres en Chine. Open Text (-11%) et Alphabet (-10%) sont dans le secteur technologique, qui a également connu des difficultés le mois dernier.

Parmi les gagnants, les actions défensives sont recherchées: Nestlé (+3%) et Johnson & Johnson (+2%) sont les seules actions en hausse dans le portefeuille au cours du mois d'octobre.

La classe C du compartiment a réalisé un rendement de -5,12% en octobre.

Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport mensuel sur la base des données du 31 octobre 2018

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport semestriel 30 juin 2018 S.A. Dierickx Leys Fund II

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Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport annuel decembre 2017 S.A. Dierickx Leys Fund II

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KIID - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Informations essentielles pour les investisseurs

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Prospectus - S.A. Dierickx Leys Fund II

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