Dierickx Leys Fund II DBI classe c Beheersvennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE)

Description du compartiment

Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.

Historische prestaties

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) N/B per 31/10/18
Ratio de Sharpe (3 ans) N/B per 31/10/18

Consultez la composition

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 27 juli 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

  • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
  • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
  • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
  • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het fonds kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

  • Wisselrisico: het fonds wordt uitgedrukt in Euro en kan effecten in een andere munt dan de euro in portefeuille hebben waardoor een risico bestaat op wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,00%
Frais courants en % par année 1,72%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 27 juillet 2018
Échéance aucune
Catégorie Gemengd
Souscription minimale 1 deelbewijs
Souscription/remboursement elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution N/B N/B
Parts de capitalisation N/B N/B

Politique d’investissement

  • Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
  • Dierickx Leys Fund II DBI kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
  • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
  • Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

  • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 95,4% 3 506 215
Liquidités 4,6% 170 024
Total en euros 100,0% 3 676 239

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 168 713 0 2 860 427 3 029 140 82,4%
DKK 0,1341 0 0 777 739 104 256 2,8%
NOK 0,1038 0 0 1 153 718 119 756 3,3%
CHF 0,8759 0 0 140 628 123 176 3,4%
SEK 0,0973 13 484 0 3 070 116 299 911 8,2%
Total en euros 182 197 0 8 002 628 3 676 239

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 3,0% 104 136
Transport 6,0% 212 117
Distribution 3,1% 109 393
Media 3,2% 112 676
Agriculture 6,6% 232 160
Alimentation 8,6% 302 006
Consommation/Luxe 7,2% 251 968
Pharmacie/Medical 2,6% 90 247
Services 3,1% 108 210
Holding 21,1% 740 164
Financier 18,3% 640 681
Technologie 10,3% 360 533
Opérateurs Télécom 5,0% 174 860
Acier/Non-ferreux 1,9% 67 064
Total en euros 3 506 215

918.62 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 15/11/2018

Dierickx Leys Fund II DBI classe c -

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 2,8% 1013 102,80 EUR 104 136 104 136 16/11/2018
Transport
BMW VORZUGSAKTIEN 2,9% 1648 65,45 EUR 107 862 107 862 16/11/2018
DSV 2,8% 1509 515,40 DKK 777 739 104 256 16/11/2018
Distribution
DIETEREN 3,0% 3037 36,02 EUR 109 393 109 393 16/11/2018
Media
KINEPOLIS GROEP 3,1% 2205 51,10 EUR 112 676 112 676 16/11/2018
Agriculture
MARINE HARVEST 3,3% 5947 194,00 NOK 1 153 718 119 756 16/11/2018
SIPEF 3,1% 2204 51,00 EUR 112 404 112 404 16/11/2018
Alimentation
AMSTERDAM COMMODITIES 2,0% 4038 18,40 EUR 74 299 74 299 16/11/2018
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,8% 1526 68,50 EUR 104 531 104 531 16/11/2018
NESTLE SA 3,4% 1667 84,36 CHF 140 628 123 176 16/11/2018
Consommation/Luxe
HENKEL AG & CO KGAA 3,1% 1145 99,82 EUR 114 294 114 294 16/11/2018
LVMH 3,7% 521 264,25 EUR 137 674 137 674 16/11/2018
Pharmacie/Medical
FRESENIUS STA-AKT 0,3% 225 53,40 EUR 12 015 12 015 16/11/2018
UCB 2,1% 1016 77,00 EUR 78 232 78 232 16/11/2018
Services
RANDSTAD 2,9% 2533 42,72 EUR 108 210 108 210 16/11/2018
Holding
ACKERMANS & VAN HAAREN 3,0% 777 140,10 EUR 108 858 108 858 16/11/2018
BREDERODE 4,9% 3377 53,70 EUR 181 345 181 345 16/11/2018
EXOR NV 3,8% 2741 50,76 EUR 139 133 139 133 16/11/2018
INVESTOR B 4,0% 3966 384,50 SEK 1 524 927 148 314 16/11/2018
SOFINA 4,4% 913 178,00 EUR 162 514 162 514 16/11/2018
Financier
AGEAS 3,1% 2553 44,25 EUR 112 970 112 970 16/11/2018
ALLIANZ SE-REG 4,2% 817 189,30 EUR 154 658 154 658 16/11/2018
INTRUM AB 4,1% 6807 227,00 SEK 1 545 189 150 285 16/11/2018
KBC ANCORA 2,9% 2586 40,90 EUR 105 767 105 767 16/11/2018
NATIONALE BANK 3,2% 45 2 600,00 EUR 117 000 117 000 16/11/2018
Technologie
ASML HOLDING 2,0% 498 147,74 EUR 73 575 73 575 16/11/2018
CAPGEMINI 3,0% 1071 102,80 EUR 110 099 110 099 16/11/2018
MELEXIS 2,5% 1730 53,55 EUR 92 642 92 642 16/11/2018
X-FAB SILICON FOUNDRIES 2,3% 16353 5,15 EUR 84 218 84 218 16/11/2018
Opérateurs Télécom
PROXIMUS 4,8% 7444 23,49 EUR 174 860 174 860 16/11/2018
Acier/Non-ferreux
UMICORE 1,8% 1616 41,50 EUR 67 064 67 064 16/11/2018

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Opmerkingen

  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
  • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het % van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Octobre 2018

Sur les marchés boursiers, le mois d'octobre a fait honneur à sa réputation de mois de krach. Les indices ont baissé d'environ 6% en Europe. Aux États-Unis, le Dow Jones a chuté de 5%, mais l'indice Nasdaq axé sur la technologie a perdu près de 9%.

Compte tenu des craintes d'une hausse des taux d'intérêt aux États-Unis, où la Réserve fédérale est en conflit avec le Président qui ne veut pas de nouvelles hausses des taux d'intérêt, combinées à l'escalade de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, à l'échec des négociations sur le Brexit et à un gouvernement italien s'opposant à la Commission européenne en présentant un budget avec un déficit beaucoup plus important que prévu, ainsi que d'une série d'avertissements sur les bénéfices, ce mois était l'un des pires des dernières années sur les marchés des actions.

Des entreprises des secteurs de l'automobile et des semi-conducteurs ont été rejointes par des entreprises du secteur informatique et de l'industrie. Finalement, les ajustements des bénéfices pour l'ensemble des actions sont restés très limités et la réaction à la baisse du marché boursier a été proportionnellement beaucoup plus forte, rendant les actions relativement moins chères. Il est difficile de mesurer si la réduction de la liquidité par les banques centrales en est responsable. Quoi qu'il en soit, les marchés obligataires ont été remarquablement calmes en octobre.

La plus forte baisse a été celle d'Anheuser-Busch (-13%), qui a annoncé qu'elle réduirait de moitié le dividende pour accélérer la réduction de la dette. Les entreprises liées à l'automobile ont été en difficulté après une série d'avertissements sur les bénéfices du secteur : Exor, Umicore, Melexis, Solvay (toutes -13%), X-Fab Silicon Foundries (- 9%) et d'Ieteren (- 8%) en sont les témoins silencieux. LVMH (-12%), DSV (-9%) et Kinepolis Group (-7%) complètent le top 10 des baisses.

Seules trois sociétés du portefeuille ont affiché une hausse de cours en octobre. Elles se trouvent dans des secteurs défensifs tels que les télécommunications et l'alimentation. Il s'agit de Proximus, Marine Harvest (toutes deux +9%) et Nestlé (+4%).

La classe C du compartiment a réalisé un rendement de - 4,31% en octobre.

Maandrapport - Dierickx Leys Fund II DBI

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 octobre 2018.

Téléchargement


KIID - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Informations essentielles pour les investisseurs

Téléchargement


Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Téléchargez le document Consultez les spécifications

Informations pratiques

  • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
  • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
  • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
  • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
  • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
  • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.

  • Profitez de notre plateforme en ligne sécurisée
  • Profitez de notre commerce du soir, même en vacances