Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe c Société de gestion : CADELAM SA Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund II (OPC)

Description du compartiment

Le compartiment recherche, avec un portefeuille composé d’obligations à haut rendement en euros et autres devises, émis par tous les types d’émetteurs, un rendement plus élevé que le rendement d'un portefeuille investi dans des titres de l’État. Il n’y a pas de notation minimum requise. Le compartiment peut faire appel à des dérivés financiers et à des contrats à terme dans une mesure limitée. Le compartiment peut investir à concurrence de maximum 10 % des actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes.

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 13/12/2018

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2018 -0,84%
1 année -1,31%
2 année -0,30%
3 année 1,06%
5 année 1,69%
Rendement depuis la création 4,49%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Pour la retenue du précompte mobilier sur le dividende des parts de distribution. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 1,50 per 31/10/18
Ratio de Sharpe (3 ans) 1,09 per 31/10/18

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique donne la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque du marché). Les données historiques, utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique, ne constituent pas toujours une indication fiable du profil de risque futur du compartiment. Il n’est pas possible de garantir que la catégorie de risque et de rendement restera inchangée. Le compartiment appartient à cette catégorie car le fonds investit essentiellement dans des obligations d’entreprises, de sorte telle que le risque que la valeur du portefeuille fluctue considérablement est moindre. Autres risques d'intérêt essentiel pour le compartiment et qui ne sont pas (suffisamment) représentés par l'indicateur synthétique :

Risque d’inflation : le fonds comprend un portefeuille d’obligations et d’instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d’inflation moyen car une inflation supérieure entraîne généralement un intérêt supérieur, ce qui est négatif pour les cours obligataires.

le risque de crédit est le risque de défaillance d'une institution émettrice ou d'une contrepartie ; Le fonds investit plus de 25% de son portefeuille en obligations à risque inférieure à BBB.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,00%
Frais courants en % par année 1,06%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 27 novembre 2007
Échéance aucune
Catégorie Obligations
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation 30% sur la différence positive sur le TIS à la vente moins le TIS à l'achat 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction)

Politique d’investissement

  • Le fond vise, par le biais d’un portefeuille composé d’obligations à haut rendement en euros et dans d’autres devises, émises par tous les types d’émetteurs, à un rendement supérieur par rapport à celui placé dans des fonds publics. 

  • Il n’y a pas de notation minimum requise. 

  • Le fonds peut, dans une mesure limitée, utiliser des dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour endiguer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminée (telle que la protection contre les marchés en baisse). Le gestionnaire procèdera régulièrement à l’achat et à la vente à terme de devises en vue de couvrir le risque de cours de change. 

  • Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10 % de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif. 

  • Vous pouvez souscrire chaque jour ouvrable bancaire à des titres participatifs du fonds ou en obtenir le remboursement sur simple demande. 

  • Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 

  • Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du fonds le permettent.

Autres caractéristiques spécifiques : 

  • Recommandation: ce fonds est le mieux adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 96,9% 129 655 629
Obl. rend. variable 2,6% 3 465 673
Obli. perpetuelle 0,2% 209 530
Liquidités 0,3% 436 504
Total en euros 100,0% 133 767 336

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 809 763 10 178 117 109 792 749 120 780 628 90,3%
GBP 1,1128 9 188 0 155 662 183 437 0,1%
USD 0,8845 47 388 -12 000 000 25 461 574 11 948 680 8,9%
NOK 0,1027 102 122 0 8 219 111 854 591 0,6%
Total en euros 133 767 336

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 13/12/2018

Distribution 930.99 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe c cap

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Services
EUR ACCOR 05.02.14-21 2.625% 1,0% 1200000 1,04 EUR 1 279 779 1 279 779 13/12/2018
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 1,0% 1300000 1,03 EUR 1 353 722 1 353 722 14/12/2018
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% 1,3% 1600000 1,04 EUR 1 675 890 1 675 890 13/12/2018
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,0% 1200000 1,06 EUR 1 275 559 1 275 559 13/12/2018
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 1,0% 1300000 1,02 EUR 1 336 293 1 336 293 14/12/2018
Industrie
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 0,9% 1200000 1,03 EUR 1 240 895 1 240 895 13/12/2018
EUR ANDRITZ 09.07.12-19 3.875% 1,0% 1250000 1,02 EUR 1 296 608 1 296 608 14/12/2018
EUR BEKAERT 06.12.11-19 5% 0,1% 82000 1,05 EUR 85 819 85 819 15/12/2018
EUR BEKAERT 06.12.11-19 5% 0,1% 190000 1,05 EUR 198 848 198 848 15/12/2018
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 1,0% 1500000 0,93 EUR 1 393 648 1 393 648 13/12/2018
EUR DEME 14.02.13-19 4.145% 1,2% 1501000 1,01 EUR 1 560 494 1 560 494 14/12/2018
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,7% 1000000 0,96 EUR 965 787 965 787 13/12/2018
EUR DUERR 03.04.14-21 2.875% 1,0% 1300000 1,04 EUR 1 377 276 1 377 276 13/12/2018
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 1,0% 1300000 0,99 EUR 1 304 919 1 304 919 14/12/2018
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 1,0% 1258000 1,04 EUR 1 334 452 1 334 452 13/12/2018
EUR IMCD NV 26.03.18-2025 2.5% 1,1% 1500000 0,98 EUR 1 491 826 1 491 826 13/12/2018
EUR NEXANS 05.04.17-24 2.75% 1,1% 1500000 0,95 EUR 1 447 968 1 447 968 13/12/2018
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 1,0% 1300000 1,03 EUR 1 355 032 1 355 032 15/12/2018
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 1,1% 1400000 1,05 EUR 1 468 833 1 468 833 13/12/2018
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 1,0% 1300000 1,00 EUR 1 307 989 1 307 989 13/12/2018
EUR STRABAG 21.05.13-20 3% 0,2% 200000 1,04 EUR 211 196 211 196 14/12/2018
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,9% 1300000 0,95 EUR 1 254 858 1 254 858 14/12/2018
USD CORNING 12.05.09-24 7% 1,1% 1500000 1,13 USD 1 709 742 1 512 267 13/12/2018
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,0% 1500000 1,01 USD 1 526 121 1 349 854 14/12/2018
USD ROPER TECH 07.12.15-15.12.20 3% 0,8% 1300000 0,99 USD 1 285 418 1 136 953 13/12/2018
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,0% 1300000 1,00 EUR 1 310 149 1 310 149 14/12/2018
GBP MARKS&SPENCER 2.12.09-19 6.125% 0,1% 150000 1,04 GBP 155 662 173 213 13/12/2018
USD CVS HEALTH 20.07.15-20 2.80% 1,0% 1500000 0,99 USD 1 497 083 1 324 171 13/12/2018
USD EBAY 28.07.14-01.08.21 2.875% 1,0% 1500000 0,98 USD 1 489 322 1 317 305 14/12/2018
USD SIGNET FIN 19.5.14-15.6.24 4.7% 0,9% 1500000 0,89 USD 1 341 796 1 186 819 13/12/2018
Construction
EUR ARCELIK 16.09.14-21 3.875% 0,9% 1200000 0,98 EUR 1 191 553 1 191 553 13/12/2018
EUR BILFINGER 07.12.12-19 2.375% 0,8% 1000000 1,01 EUR 1 011 586 1 011 586 13/12/2018
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,1% 1500000 1,00 EUR 1 516 360 1 516 360 13/12/2018
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,5% 600000 1,08 EUR 647 893 647 893 14/12/2018
EUR HORNBACH 15.02.13-20 3.875% 1,0% 1300000 1,03 EUR 1 379 136 1 379 136 14/12/2018
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 1,0% 1400000 0,98 EUR 1 379 290 1 379 290 13/12/2018
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,2% 1500000 1,07 EUR 1 608 738 1 608 738 13/12/2018
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,1% 1500000 1,00 EUR 1 522 190 1 522 190 13/12/2018
Acier/Non-ferreux
EUR ARCELOR 04.07.14-06.07.20 2.875 0,3% 400000 1,04 EUR 419 696 419 696 13/12/2018
EUR BEKAERT 17.10.13-20 4.75% 0,3% 430000 1,06 EUR 461 265 461 265 14/12/2018
EUR VOESTALPINE 14.10.14-21 2.25% 0,4% 500000 1,04 EUR 519 992 519 992 13/12/2018
USD ARCONIC 22.9.14-01.10.24 5.125% 0,4% 600000 0,95 USD 576 406 509 831 15/12/2018
Chimie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,1% 1400000 1,00 EUR 1 407 244 1 407 244 13/12/2018
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 1,2% 1600000 1,02 EUR 1 641 694 1 641 694 14/12/2018
EUR IMERYS 10.12.14-24 2% 1,1% 1500000 1,02 EUR 1 533 943 1 533 943 13/12/2018
EUR KEMIRA 13.05.15-22 2.25% 1,0% 1300000 1,04 EUR 1 370 300 1 370 300 13/12/2018
EUR SOLVAY 02.12.15-22 1.625% 0,9% 1200000 1,04 EUR 1 246 948 1 246 948 13/12/2018
EUR SYMRISE 10.07.14-19 1.75% 0,2% 250000 1,01 EUR 253 981 253 981 14/12/2018
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,2% 1500000 1,05 EUR 1 586 595 1 586 595 14/12/2018
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 1,0% 1300000 1,01 EUR 1 335 586 1 335 586 13/12/2018
Alimentation
EUR BARRY CAL.15.6.11-21 5.625%inst 1,1% 1250000 1,13 EUR 1 442 570 1 442 570 13/12/2018
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 1,0% 1250000 1,03 EUR 1 301 139 1 301 139 15/12/2018
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 1,0% 1200000 1,07 EUR 1 301 292 1 301 292 13/12/2018
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 1,2% 1500000 1,04 EUR 1 596 408 1 596 408 13/12/2018
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,1% 1500000 0,95 EUR 1 435 868 1 435 868 13/12/2018
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,9% 1200000 1,03 EUR 1 234 404 1 234 404 13/12/2018
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 1,0% 1250000 1,07 EUR 1 341 265 1 341 265 13/12/2018
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,1% 1400000 1,02 EUR 1 435 719 1 435 719 14/12/2018
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 0,9% 1500000 0,92 USD 1 380 928 1 221 431 13/12/2018
Pharmacie/Medical
EUR BIOMERIEUX 14.10.13-20 2.875% 0,9% 1200000 1,05 EUR 1 262 355 1 262 355 13/12/2018
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 1,0% 1300000 1,01 EUR 1 335 764 1 335 764 13/12/2018
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 1,2% 1400000 1,12 EUR 1 589 280 1 589 280 13/12/2018
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,1% 1400000 1,02 EUR 1 436 821 1 436 821 13/12/2018
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 1,0% 1200000 1,07 EUR 1 335 243 1 335 243 15/12/2018
Holding
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 1,1% 1500000 0,98 EUR 1 493 712 1 493 712 13/12/2018
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,5% 600000 1,04 EUR 625 389 625 389 13/12/2018
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 1,1% 1500000 1,00 EUR 1 513 497 1 513 497 13/12/2018
USD ALIBABA 25.11.15-28.11.21 3.125 1,0% 1500000 0,98 USD 1 479 394 1 308 524 13/12/2018
NOK AKER ASA 06.06.13-20 FRN 0,6% 8000000 1,03 NOK 8 219 111 844 103 13/12/2018
Consommation/Luxe
EUR CHRISTIAN DIOR 19.6.14-19 1.75% 0,5% 700000 1,00 EUR 706 917 706 917 13/12/2018
EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75% 1,1% 1400000 1,02 EUR 1 431 292 1 431 292 13/12/2018
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 1,2% 1500000 1,05 EUR 1 600 905 1 600 905 13/12/2018
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 1,0% 1500000 0,96 USD 1 439 719 1 273 432 14/12/2018
Transport
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 1,0% 1400000 0,98 EUR 1 375 747 1 375 747 14/12/2018
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,1% 1500000 1,01 EUR 1 514 357 1 514 357 13/12/2018
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 1,0% 1300000 1,01 EUR 1 338 042 1 338 042 13/12/2018
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,1% 1500000 0,98 EUR 1 487 180 1 487 180 13/12/2018
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125% 0,9% 1200000 0,99 EUR 1 194 913 1 194 913 13/12/2018
EUR VW INTL FIN 26.03.13-21 2.00% 0,4% 500000 1,03 EUR 521 310 521 310 13/12/2018
USD EXMAR 21.07.17-07.07.19 FRN 0,6% 954060 1,02 USD 968 371 856 524 15/12/2018
Utilities
EUR EANDIS 30.11.12-22 2.75% 0,6% 700000 1,09 EUR 764 194 764 194 13/12/2018
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 500000 1,04 EUR 525 022 525 022 14/12/2018
Energie
EUR EANDIS 30.12.10-20 4.25% 0,3% 400000 1,08 EUR 447 708 447 708 15/12/2018
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 1,2% 1500000 1,04 EUR 1 583 178 1 583 178 13/12/2018
EUR ORLEN CAP. 30.06.14-21 2.50% 1,2% 1500000 1,04 EUR 1 583 663 1 583 663 13/12/2018
USD CHEVRON 03.03.17-22 FRN 0,3% 475000 1,00 USD 485 387 429 325 13/12/2018
Opérateurs Télécom
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,0% 1400000 0,95 EUR 1 358 044 1 358 044 13/12/2018
EUR ILIAD 03.12.15-05.12.22 2.125% 1,0% 1300000 0,99 EUR 1 284 973 1 284 973 13/12/2018
Technologie
EUR GEMALTO 23.09.14-21 2.125% 1,2% 1500000 1,03 EUR 1 559 236 1 559 236 13/12/2018
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,9% 1100000 1,04 EUR 1 159 096 1 159 096 14/12/2018
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 1,0% 1300000 1,04 EUR 1 363 762 1 363 762 14/12/2018
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,1% 1500000 1,00 EUR 1 521 232 1 521 232 13/12/2018
EUR NOKIA 04.02.09-19 6.75% 0,8% 1000000 1,01 EUR 1 066 853 1 066 853 13/12/2018
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 1,2% 1550000 1,04 EUR 1 614 671 1 614 671 13/12/2018
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 1,0% 1400000 0,99 EUR 1 402 326 1 402 326 13/12/2018
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,1% 1500000 0,99 EUR 1 498 651 1 498 651 13/12/2018
USD BAIDU 09.06.14-19 2.75% 1,0% 1500000 1,00 USD 1 496 452 1 323 612 13/12/2018
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 1,0% 1500000 0,97 USD 1 462 163 1 293 283 14/12/2018
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 1,2% 1800000 0,97 USD 1 752 300 1 549 910 13/12/2018
USD VMWARE 21.08.17-22 2.95% 1,0% 1500000 0,95 USD 1 438 535 1 272 385 13/12/2018
USD XEROX 06.12.13-15.03.19 2.75% 0,9% 1300000 1,00 USD 1 304 487 1 153 819 13/12/2018
USD APPLE 09.02.17-22 FRN 1,0% 1500000 1,00 USD 1 510 143 1 335 721 13/12/2018
Media
EUR HAVAS 08.12.15-20 1.875% 1,0% 1300000 1,02 EUR 1 332 254 1 332 254 13/12/2018
EUR KINEPOLIS 06.03.12-19 4.75% 0,5% 683000 1,01 EUR 713 386 713 386 14/12/2018
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,4% 600000 0,99 EUR 593 319 593 319 13/12/2018
EUR MEDIASET24.10.13-24.1.19 5.125% 0,9% 1200000 1,00 EUR 1 257 689 1 257 689 13/12/2018
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 500000 1,00 EUR 503 070 503 070 13/12/2018
USD WPP FIN 07.06.12-21.11.21 4.75% 0,9% 1300000 1,01 USD 1 317 808 1 165 602 13/12/2018
Immobilier
EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% INST. 0,3% 400000 1,02 EUR 415 830 415 830 13/12/2018
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,8% 1000000 0,99 EUR 1 005 906 1 005 906 13/12/2018
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,8% 1090000 1,01 EUR 1 116 720 1 116 720 14/12/2018
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,1% 130000 1,05 EUR 138 489 138 489 15/12/2018
Financier
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,0% 1300000 1,04 EUR 1 360 731 1 360 731 13/12/2018
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,2% 300000 0,70 EUR 209 530 209 530 14/12/2018

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Remarques:

  • Les indemnités d’entrée et de sortie mentionnées sont des montants maximums. Dans certains cas, il se pourrait que des frais inférieurs soient facturés. Contactez votre conseiller financier ou votre distributeur pour les indemnités réelles d’entrée et de sortie.

  • Les frais courant sont basés sur les dépenses durant l’année civile écoulée qui s’est terminée le 31 décembre 2016. Ce chiffre peut varier d’année en année. Il s’entend hors frais de transaction du portefeuille.

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe ‘Provisions et frais’ du prospectus.

Octobre 2018

Les taux d'intérêt belges à dix ans se sont quelque peu effondrés au cours du mois d'octobre, pour atteindre environ 0,8%. Le refus de l'Italie de mettre de l'ordre dans son budget a entraîné une nouvelle hausse de taux, passant d'environ 2,90% fin septembre à plus de 3,4% fin octobre. L'inquiétude concernant l'Italie et le Brexit a fait baisser l'euro à 1,135 dollar par euro. Aux États-Unis, les rendements à dix ans se sont stabilisés au-dessus de 3%. La rémunération du crédit pour les obligations d’entreprises de qualité inférieure a nettement baissé, passant de près de 150 points de base à environ 120. Les investisseurs en obligations d'entreprises plus risquées sont donc restés remarquablement calmes en ces temps boursiers agités.

Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C

Rapport mensuel sur la base des données du 31 octobre 2018

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Rapport semestriel 30 juin 2018 S.A. Dierickx Leys Fund II

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Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C

Rapport annuel décembre 2017 S.A. Dierickx Leys Fund II

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KIID - Transparant B Bond Corporate

Informations essentielles pour les investisseurs

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C

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