Dierickx Leys fund II Bond Corporate classe B2 Distribution *

Description du compartiment

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Performances historiques

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Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 6 décembre 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

*

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 95,7% 105 039 183
Obl. rend. variable 0,9% 1 007 836
Obli. perpetuelle 0,2% 235 735
Liquidités 3,1% 3 426 609
Total en euros 100,0% 109 709 363

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 523 587 10 206 338 91 511 784 103 241 709 94,1%
USD 0,8347 2 052 594 -12 000 000 17 695 622 6 467 626 5,9%
GBP 1,1130 25 0 0 27 0,0%
Total en euros 109 709 363

933.53 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 11/06/2020

Dierickx Leys fund II Bond Corporate classe B2 Distribution - Distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Industrie
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 1,1% 1200000 1,02 EUR 1 230 571 1 230 571 05/11/2020
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,3% 1400000 1,03 EUR 1 436 168 1 436 168 10/11/2020
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,9% 1000000 1,03 EUR 1 034 584 1 034 584 10/11/2020
EUR DUERR 03.04.14-21 2.875% 1,2% 1300000 1,00 EUR 1 324 678 1 324 678 25/11/2020
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,2% 1300000 1,00 EUR 1 303 480 1 303 480 05/11/2020
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 1,3% 1400000 1,04 EUR 1 456 875 1 456 875 10/11/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 1,2% 1300000 1,02 EUR 1 334 056 1 334 056 10/11/2020
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,1% 1300000 0,96 EUR 1 260 586 1 260 586 05/11/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,3% 1500000 1,13 USD 1 705 938 1 423 988 30/11/2020
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 700000 1,08 EUR 762 149 762 149 30/11/2020
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 1,0% 1000000 1,08 EUR 1 091 594 1 091 594 13/11/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,5% 1400000 1,14 EUR 1 602 306 1 602 306 30/11/2020
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% 0,3% 300000 1,04 EUR 311 783 311 783 10/11/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 1,0% 1000000 1,07 EUR 1 084 625 1 084 625 10/11/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,2% 1300000 0,98 EUR 1 284 573 1 284 573 10/11/2020
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 1,0% 1100000 1,03 EUR 1 138 991 1 138 991 30/11/2020
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,4% 1500000 1,01 EUR 1 524 838 1 524 838 10/11/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,9% 900000 1,04 EUR 945 004 945 004 10/11/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,4% 1500000 1,02 EUR 1 543 263 1 543 263 10/11/2020
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 1,0% 1300000 1,05 USD 1 378 358 1 150 549 30/11/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 1,3% 1500000 1,16 USD 1 769 781 1 477 280 10/11/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 1,0% 1300000 1,01 USD 1 323 689 1 104 916 10/11/2020
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 1,0% 1250000 1,09 USD 1 379 852 1 151 797 10/11/2020
USD VMWARE 21.08.17-22 2.95% 1,2% 1500000 1,04 USD 1 569 769 1 310 324 05/11/2020
USD APPLE 09.02.17-22 FRN 0,9% 1200000 1,01 USD 1 207 388 1 007 836 05/11/2020
Chimie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,2% 1200000 1,06 EUR 1 272 577 1 272 577 10/11/2020
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,7% 700000 1,08 EUR 776 606 776 606 10/11/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,1% 1200000 1,04 EUR 1 256 007 1 256 007 10/11/2020
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 600000 1,03 EUR 627 333 627 333 10/11/2020
EUR KEMIRA 13.05.15-22 2.25% 1,2% 1300000 1,03 EUR 1 349 128 1 349 128 05/11/2020
EUR SOLVAY 02.12.15-22 1.625% 1,1% 1200000 1,03 EUR 1 258 153 1 258 153 05/11/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,0% 1000000 1,05 EUR 1 051 034 1 051 034 25/11/2020
Fonds immobilier
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,5% 519000 1,01 EUR 523 351 523 351 10/11/2020
Alimentation
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,2% 170000 1,07 EUR 183 543 183 543 25/11/2020
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 1,2% 1200000 1,10 EUR 1 341 683 1 341 683 05/11/2020
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 1,0% 1200000 0,90 EUR 1 107 842 1 107 842 10/11/2020
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,9% 1000000 1,03 EUR 1 040 788 1 040 788 10/11/2020
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,4% 1400000 1,09 EUR 1 527 095 1 527 095 30/11/2020
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 1,1% 1500000 1,00 USD 1 500 478 1 252 486 05/11/2020
Holding
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 1,0% 1100000 1,01 EUR 1 130 074 1 130 074 10/11/2020
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 1,3% 1300000 1,04 EUR 1 375 444 1 375 444 10/11/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 1,1% 1100000 1,05 EUR 1 159 395 1 159 395 10/11/2020
USD ALIBABA 25.11.15-28.11.21 3.125 1,2% 1500000 1,02 USD 1 534 310 1 280 727 05/11/2020
Construction
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,4% 1500000 1,05 EUR 1 590 113 1 590 113 10/11/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,6% 600000 1,03 EUR 638 328 638 328 30/11/2020
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,6% 600000 1,07 EUR 641 763 641 763 25/11/2020
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,0% 1100000 1,03 EUR 1 141 908 1 141 908 30/11/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 1,3% 1400000 1,05 EUR 1 479 616 1 479 616 10/11/2020
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,5% 1500000 1,06 EUR 1 599 616 1 599 616 10/11/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,5% 1500000 1,06 EUR 1 611 775 1 611 775 25/11/2020
Transport
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 1,3% 1400000 1,03 EUR 1 455 734 1 455 734 30/11/2020
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,1% 1100000 1,05 EUR 1 157 315 1 157 315 10/11/2020
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 1,1% 1300000 0,93 EUR 1 227 597 1 227 597 05/11/2020
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,0% 1100000 1,02 EUR 1 134 853 1 134 853 10/11/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,9% 1000000 1,01 EUR 1 017 171 1 017 171 10/11/2020
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,4% 1500000 1,00 EUR 1 504 523 1 504 523 30/11/2020
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,4% 1400000 1,05 EUR 1 496 478 1 496 478 25/11/2020
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,3% 1300000 1,11 EUR 1 453 015 1 453 015 25/11/2020
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,5% 1400000 1,13 EUR 1 604 444 1 604 444 10/11/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,4% 1400000 1,06 EUR 1 509 432 1 509 432 10/11/2020
EUR ILIAD 03.12.15-05.12.22 2.125% 1,2% 1300000 1,02 EUR 1 350 778 1 350 778 05/11/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,3% 1300000 1,09 EUR 1 434 558 1 434 558 10/11/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,3% 1300000 1,12 EUR 1 461 001 1 461 001 10/11/2020
Pharmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 1,0% 1100000 1,02 EUR 1 147 228 1 147 228 10/11/2020
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 1,5% 1400000 1,13 EUR 1 596 031 1 596 031 05/11/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,3% 1400000 1,02 EUR 1 433 290 1 433 290 10/11/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,3% 1300000 1,08 EUR 1 419 326 1 419 326 10/11/2020
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 1,1% 1200000 1,00 EUR 1 248 846 1 248 846 30/11/2020
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,3% 1400000 1,18 USD 1 672 732 1 396 270 10/11/2020
Utilities
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,6% 642500 1,06 EUR 689 703 689 703 30/11/2020
Immobilier
EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% INST. 0,4% 400000 1,01 EUR 408 504 408 504 30/11/2020
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,9% 1000000 0,99 EUR 1 001 561 1 001 561 10/11/2020
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 1,1% 1200000 1,03 EUR 1 236 136 1 236 136 10/11/2020
EUR VGP 02.12.19-02.04.23 2.75% 0,3% 268000 1,01 EUR 275 566 275 566 30/11/2020
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 1,0% 1090000 1,03 EUR 1 138 711 1 138 711 30/11/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 1,04 EUR 79 466 79 466 30/11/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,0% 50000 1,04 EUR 52 374 52 374 30/11/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,3% 287000 1,01 EUR 294 008 294 008 30/11/2020
Financier
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 1,0% 1100000 0,98 EUR 1 091 998 1 091 998 30/11/2020
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,2% 1300000 1,04 EUR 1 366 364 1 366 364 30/11/2020
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,2% 300000 0,79 EUR 235 735 235 735 30/11/2020
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,2% 1300000 0,98 EUR 1 277 528 1 277 528 10/11/2020
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,5% 600000 0,87 EUR 536 350 536 350 10/11/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,7% 800000 0,87 EUR 716 838 716 838 30/11/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,3% 1300000 1,06 EUR 1 394 655 1 394 655 10/11/2020
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 500000 1,11 EUR 557 977 557 977 10/11/2020
Services
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% 1,0% 1100000 1,03 EUR 1 136 091 1 136 091 05/11/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,3% 1300000 1,11 EUR 1 447 253 1 447 253 10/11/2020
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,2% 1200000 1,07 EUR 1 292 790 1 292 790 10/11/2020
Energie
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 1,1% 1200000 1,02 EUR 1 243 345 1 243 345 05/11/2020
EUR ORLEN CAP. 30.06.14-21 2.50% 1,4% 1500000 1,01 EUR 1 531 019 1 531 019 05/11/2020
Acier/Non-ferreux
EUR VOESTALPINE 14.10.14-21 2.25% 0,5% 500000 1,00 EUR 502 899 502 899 05/11/2020
Consommation/Luxe
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,0% 1200000 1,08 USD 1 299 102 1 084 392 10/11/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 1,0% 1300000 1,04 USD 1 354 226 1 130 406 30/11/2020

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KIID - Dierickx Leys fund II Bond Corporate klasse B2

Essentiële beleggersinformatie 15 septembre 2020

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II Bond Corporate klasse B2

Rapport annuel décembre 2019

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