Dierickx Leys Fund II Bond classe C Société de gestion: CADELAM SA Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund II (OPC)

Description du compartiment

Le fonds investit dans des titres à revenu fixe avec cote de crédit élevée, en particulier des obligations et des instruments du marché monétaire, principalement en euros, émis par tous les types d’émetteurs avec une cote de crédit supérieure à BBB+ chez Standard & Poor's ou chez Fitch ou Baa1 chez Moody's. Grâce à une distribution adéquate, la plupart des risques sont neutralisés. Les intérêts sont réinvestis. Le but est de s'approcher ou de dépasser le rendement du marché des obligations d’état. Le fonds peut faire appel à des dérivés financiers dans une mesure limitée. Le fonds peut investir au total maximum 10% de ses propres actifs en droits de participation dans d'autres OPC.

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 21/02/2020

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2020 0,33%
1 année 0,74%
2 année 0,16%
3 année -0,27%
5 année -0,14%
Rendement depuis la création 1,67%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 0,98 per 31/01/2020
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,30 per 31/01/2020

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique donne la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque du marché). Les données historiques, utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique, ne constituent pas toujours une indication fiable du profil de risque futur du compartiment. Il n’est pas possible de garantir que la catégorie de risque et de rendement restera inchangée. Le compartiment appartient à cette catégorie car le fonds investit essentiellement dans des obligations d’entreprises, de sorte telle que le risque que la valeur du portefeuille fluctue considérablement est moindre. Autres risques d'intérêt essentiel pour le compartiment et qui ne sont pas (suffisamment) représentés par l'indicateur synthétique : Risque d'inflation : Le fonds contient un portefeuille d'obligations et d'instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d’inflation moyen car une inflation supérieure entraîne généralement un intérêt supérieur, ce qui est négatif pour les cours obligataires.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,00%
Frais courants en % par année 0,80%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 27 novembre 2007
Échéance aucune
Catégorie Obligaties
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'a 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation 30% sur la différence positive sur le TIS à la vente moins le TIS à l'achat 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction)

Politique d’investissement

  • Le fonds investit dans des titres à rendement fixe, d’une solvabilité élevée, notamment des obligations et instruments du marché monétaire, essentiellement en euros, émis par tous les types d'émetteurs présentant la solvabilité mentionnée ci-dessous. Grâce à une répartition adéquate, la plupart des risques sont neutralisés. Les intérêts sont réinvestis. Le but est de se rapprocher du rendement du marché d’obligations publiques ou de le dépasser. 

  • La solvabilité des obligations doit être supérieure au rating BBB+ chez Standard & Poor’s ou chez Fitch ou Baa1 chez Moody’s. 

  • Le fonds peut, dans une mesure limitée, utiliser des dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour supprimer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminé (telle que la couverture d’un risque de cours de change ou la protection contre les marchés en baisse). 

  • Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10% de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif. 

  • Vous pouvez souscrire chaque jour ouvrable bancaire à des titres participatifs du fonds ou en obtenir le remboursement sur simple demande. 

  • Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 

  • Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du fonds le permettent.

Autres caractéristiques spécifiques :

  • Recommandation : ce fonds est le mieux adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 87,7% 19 510 338
Liquidités 12,3% 2 726 337
Total en euros 100,0% 22 236 675
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 726 337 0 19 510 338 22 236 675 100,0%
Total en euros 22 236 675

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 21/02/2020

Capitalisation 1225.58 EUR
Distribution 937.67 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond classe C cap

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Industrie
EUR 3M 08.11.13-15.11.21 1.875% 2,3% 500000 1,04 EUR 520 713 520 713 21/02/2020
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 2,4% 500000 1,07 EUR 534 821 534 821 21/02/2020
EUR ILLINOIS TW 5.6.19-5.12.24 0.25 2,3% 500000 1,01 EUR 505 230 505 230 21/02/2020
Alimentation
EUR AB INBEV 31.03.14-30.09.21 1.95 2,3% 500000 1,04 EUR 521 593 521 593 21/02/2020
EUR ARCHER DANIELS 12.09.18-25 1% 2,4% 500000 1,05 EUR 525 368 525 368 21/02/2020
EUR COCA-COLA 22.09.14-22 1.125% 2,8% 600000 1,03 EUR 623 097 623 097 21/02/2020
EUR NESTLE 02.05.13-04.05.20 1.25% 2,3% 500000 1,00 EUR 506 472 506 472 21/02/2020
EUR NESTLE 12.09.12-22 1.75% 1,9% 400000 1,05 EUR 423 415 423 415 21/02/2020
EUR UNILEVER 05.08.13-20 1.75% 2,3% 500000 1,01 EUR 509 277 509 277 21/02/2020
Transport
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 1,9% 400000 1,07 EUR 429 569 429 569 21/02/2020
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% 1,9% 400000 1,05 EUR 421 567 421 567 21/02/2020
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 2,8% 600000 1,03 EUR 621 918 621 918 21/02/2020
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,5% 500000 1,09 EUR 548 014 548 014 21/02/2020
Financier
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 2,4% 500000 1,05 EUR 526 590 526 590 21/02/2020
EUR ALLIANZ FIN 14.02.12-22 3.50% 2,4% 500000 1,07 EUR 537 026 537 026 21/02/2020
EUR CFF 05.11.10-20 3.50% 1,9% 400000 1,03 EUR 415 084 415 084 21/02/2020
EUR NAB 08.08.12-22 2.75% 2,4% 500000 1,07 EUR 543 601 543 601 21/02/2020
EUR NAB 12.11.13-20 2% 2,3% 500000 1,02 EUR 511 069 511 069 21/02/2020
EUR NORDEA BANK 29.06.10-20 4% 2,3% 500000 1,01 EUR 520 569 520 569 21/02/2020
Technologie
EUR APPLE 10.11.14-22 1% 2,3% 500000 1,03 EUR 517 912 517 912 21/02/2020
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% 1,9% 400000 1,05 EUR 421 566 421 566 21/02/2020
EUR ORACLE 10.07.13-10.01.21 2.25% 2,3% 500000 1,02 EUR 512 714 512 714 24/02/2020
Chimie
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 1,4% 300000 1,07 EUR 321 072 321 072 21/02/2020
Holding
EUR BERKSHIRE 16.03.15-23 0.75% 2,3% 500000 1,02 EUR 515 395 515 395 21/02/2020
Pharmacie/Medical
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% 2,3% 500000 1,03 EUR 519 132 519 132 21/02/2020
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 2,4% 500000 1,07 EUR 540 531 540 531 21/02/2020
EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% 2,3% 500000 1,03 EUR 516 860 516 860 21/02/2020
EUR MERCK & CO 15.10.14-21 1.125% 2,3% 500000 1,02 EUR 511 544 511 544 21/02/2020
Energie
EUR EDF 27.11.13-27.04.21 2.25% 2,4% 500000 1,03 EUR 523 894 523 894 21/02/2020
EUR TOTAL CAP 12.07.16-23 0.25% 3,2% 700000 1,01 EUR 710 890 710 890 21/02/2020
Opérateurs Télécom
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 2,1% 400000 1,15 EUR 467 334 467 334 21/02/2020
EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% 2,5% 500000 1,10 EUR 554 015 554 015 21/02/2020
EUR PROXIMUS 22.03.17 22 0.50% 2,3% 500000 1,01 EUR 507 822 507 822 21/02/2020
Utilities
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 2,4% 500000 1,05 EUR 530 172 530 172 21/02/2020
Gouvernement
EUR LAWI 20.05.14-22 1.25% 4,7% 1000000 1,04 EUR 1 048 697 1 048 697 21/02/2020
Consommation/Luxe
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 2,3% 500000 1,03 EUR 515 690 515 690 21/02/2020
Immobilier
EUR UNIBAIL-ROD 15.4.15-14.3.25 1% 2,4% 500000 1,05 EUR 530 104 530 104 21/02/2020

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Remarques:

  • Les indemnités d’entrée et de sortie mentionnées sont des montants maximums. Dans certains cas, il se pourrait que des frais inférieurs soient facturés. Contactez votre conseiller financier ou votre distributeur pour les indemnités réelles d’entrée et de sortie.

  • Les frais courants sont basés sur les dépenses durant l’année civile écoulée qui s’est terminée le 31 décembre 2016. Ce chiffre peut varier d’année en année. Il s’entend hors frais de transaction du portefeuille.

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Rapport semestriel 30 juin 2019 S.A. Dierickx Leys Fund II

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Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Rapport annuel décembre 2018 S.A. Dierickx Leys Fund II

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Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Rapport mensuel sur la base des données du 31 janvier 2020

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KIID - Dierickx Leys Fund II Bond classe C capitalisation

Informations essentielles pour les investisseurs

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Prospectus S.A. Dierickx Leys Fund II

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Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et le profil de risque.

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Informations pratiques

Ce document contient uniquement des informations publicitaires basées sur les caractéristiques du produit. Le client doit lire avant toute souscription le KIID (informations essentielles pour l'investisseur), le prospectus et le dernier rapport périodique gratuitement mis à disposition sur www.dierickxleys.be et dans les agences de Dierickx Leys Private Bank.

  • Pour toute information complémentaire, veuillez former le + 32 3 241 09 99.

  • Pour toute réclamation, veuillez vous adresser à legal@dierickxleys.be.

  • Vous pouvez également vous adresser au service de médiation pour le secteur financier à l'adresse ombudsman@ombudsfin.be.

  • Ces informations sont soumises au droit belge et seuls les tribunaux belges sont compétents.

  • Le terme « Fonds » peut faire référence à des organismes de placement collectif constitués sous la forme d'une société (SICAV) ou d’un fonds commun de placement, mais aussi un compartiment d'une SICAV.

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