Dierickx Leys Fund II Bond classe C Société de gestion: CADELAM SA Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund II (OPC)

Description du compartiment

Le fonds investit dans des titres à revenu fixe avec cote de crédit élevée, en particulier des obligations et des instruments du marché monétaire, principalement en euros, émis par tous les types d’émetteurs avec une cote de crédit supérieure à BBB+ chez Standard & Poor's ou chez Fitch ou Baa1 chez Moody's. Grâce à une distribution adéquate, la plupart des risques sont neutralisés. Les intérêts sont réinvestis. Le but est de s'approcher ou de dépasser le rendement du marché des obligations d’état. Le fonds peut faire appel à des dérivés financiers dans une mesure limitée. Le fonds peut investir au total maximum 10% de ses propres actifs en droits de participation dans d'autres OPC.

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 23/05/2019

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2019 0,69%
1 année -0,01%
2 année -0,40%
3 année -0,36%
5 année 0,14%
Rendement depuis la création 1,73%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Pour la retenue du précompte mobilier sur le dividende des parts de distribution. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 0,83 per 30/04/2019
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,09 per 30/04/2019

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique donne la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque du marché). Les données historiques, utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique, ne constituent pas toujours une indication fiable du profil de risque futur du compartiment. Il n’est pas possible de garantir que la catégorie de risque et de rendement restera inchangée. Le compartiment appartient à cette catégorie car le fonds investit essentiellement dans des obligations d’entreprises, de sorte telle que le risque que la valeur du portefeuille fluctue considérablement est moindre. Autres risques d'intérêt essentiel pour le compartiment et qui ne sont pas (suffisamment) représentés par l'indicateur synthétique : Risque d'inflation : Le fonds contient un portefeuille d'obligations et d'instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d’inflation moyen car une inflation supérieure entraîne généralement un intérêt supérieur, ce qui est négatif pour les cours obligataires.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,00%
Frais courants en % par année 0,80%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 27 novembre 2007
Échéance aucune
Catégorie Obligaties
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'a 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation 30% sur la différence positive sur le TIS à la vente moins le TIS à l'achat 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction)

Politique d’investissement

  • Le fonds investit dans des titres à rendement fixe, d’une solvabilité élevée, notamment des obligations et instruments du marché monétaire, essentiellement en euros, émis par tous les types d'émetteurs présentant la solvabilité mentionnée ci-dessous. Grâce à une répartition adéquate, la plupart des risques sont neutralisés. Les intérêts sont réinvestis. Le but est de se rapprocher du rendement du marché d’obligations publiques ou de le dépasser. 

  • La solvabilité des obligations doit être supérieure au rating BBB+ chez Standard & Poor’s ou chez Fitch ou Baa1 chez Moody’s. 

  • Le fonds peut, dans une mesure limitée, utiliser des dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour supprimer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminé (telle que la couverture d’un risque de cours de change ou la protection contre les marchés en baisse). 

  • Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10% de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif. 

  • Vous pouvez souscrire chaque jour ouvrable bancaire à des titres participatifs du fonds ou en obtenir le remboursement sur simple demande. 

  • Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 

  • Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du fonds le permettent.

Autres caractéristiques spécifiques :

  • Recommandation : ce fonds est le mieux adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 87,4% 19 953 542
Liquidités 12,6% 2 866 014
Total en euros 100,0% 22 819 556
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 866 014 0 19 953 542 22 819 556 100,0%
Total en euros 22 819 556

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 23/05/2019

Capitalisation 1220.07 EUR
Distribution 933.45 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond classe C cap

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Industrie
EUR 3M 08.11.13-15.11.21 1.875% 2,3% 500000 1,05 EUR 528 857 528 857 23/05/2019
EUR GECC 17.05.17-25 0.875% 2,1% 500000 0,98 EUR 487 870 487 870 23/05/2019
EUR HONEYWELL 22.2.16-21.2.20 0.65% 2,2% 500000 1,01 EUR 503 596 503 596 23/05/2019
Alimentation
EUR AB INBEV 31.03.14-30.09.21 1.95 2,3% 500000 1,04 EUR 528 734 528 734 23/05/2019
EUR COCA-COLA 22.09.14-22 1.125% 2,7% 600000 1,04 EUR 626 948 626 948 23/05/2019
EUR NESTLE 02.05.13-04.05.20 1.25% 2,2% 500000 1,01 EUR 506 893 506 893 24/05/2019
EUR NESTLE 12.09.12-22 1.75% 1,9% 400000 1,06 EUR 427 569 427 569 24/05/2019
EUR UNILEVER 05.08.13-20 1.75% 2,3% 500000 1,02 EUR 518 072 518 072 23/05/2019
Transport
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 1,8% 400000 1,03 EUR 413 128 413 128 23/05/2019
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% 1,8% 400000 1,01 EUR 408 370 408 370 23/05/2019
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 2,7% 600000 1,01 EUR 605 070 605 070 24/05/2019
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,4% 500000 1,07 EUR 540 596 540 596 23/05/2019
Financier
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 2,3% 500000 1,04 EUR 519 782 519 782 23/05/2019
EUR ALLIANZ FIN 14.02.12-22 3.50% 2,4% 500000 1,10 EUR 552 940 552 940 23/05/2019
EUR BNPP 23.08.12-19 2.50% 2,2% 500000 1,01 EUR 512 636 512 636 23/05/2019
EUR CFF 05.11.10-20 3.50% 1,9% 400000 1,06 EUR 429 906 429 906 23/05/2019
EUR GECC 18.06.12-19 2.875% 3,2% 700000 1,00 EUR 720 032 720 032 24/05/2019
EUR ING BANK 24.06.14-13.12.19 1.25 1,8% 400000 1,01 EUR 405 300 405 300 23/05/2019
EUR NAB 08.08.12-22 2.75% 2,4% 500000 1,09 EUR 554 100 554 100 23/05/2019
EUR NAB 12.11.13-20 2% 2,3% 500000 1,03 EUR 520 970 520 970 24/05/2019
EUR NORDEA BANK 29.06.10-20 4% 2,4% 500000 1,04 EUR 540 442 540 442 23/05/2019
EUR WELLS FARGO 29.10.14-21 1.125% 2,3% 500000 1,02 EUR 515 686 515 686 23/05/2019
Technologie
EUR APPLE 10.11.14-22 1% 2,3% 500000 1,04 EUR 521 412 521 412 23/05/2019
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% 1,8% 400000 1,03 EUR 410 362 410 362 23/05/2019
EUR ORACLE 10.07.13-10.01.21 2.25% 2,3% 500000 1,04 EUR 523 323 523 323 24/05/2019
Pharmacie/Medical
EUR ASTRAZENECA 24.11.14-21 0.875% 2,2% 500000 1,02 EUR 511 205 511 205 23/05/2019
EUR JOHN.&JOHN.06.11.07-19 4.75% 1,8% 400000 1,02 EUR 419 475 419 475 23/05/2019
EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% 2,2% 500000 1,02 EUR 510 043 510 043 23/05/2019
EUR MERCK & CO 15.10.14-21 1.125% 2,3% 500000 1,03 EUR 516 752 516 752 23/05/2019
Chimie
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 1,4% 300000 1,03 EUR 309 698 309 698 24/05/2019
Holding
EUR BERKSHIRE 16.03.15-23 0.75% 2,2% 500000 1,02 EUR 511 188 511 188 23/05/2019
Energie
EUR EDF 27.11.13-27.04.21 2.25% 2,3% 500000 1,04 EUR 522 522 522 522 23/05/2019
EUR TOTAL CAP 12.07.16-23 0.25% 3,1% 700000 1,01 EUR 707 549 707 549 23/05/2019
Utilities
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 2,2% 500000 1,02 EUR 512 147 512 147 23/05/2019
Gouvernement
EUR LAWI 20.05.14-22 1.25% 4,6% 1000000 1,05 EUR 1 049 139 1 049 139 23/05/2019
Consommation/Luxe
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 2,2% 500000 1,01 EUR 508 816 508 816 23/05/2019
Opérateurs Télécom
EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% 2,4% 500000 1,08 EUR 545 713 545 713 23/05/2019
EUR PROXIMUS 22.03.17 22 0.50% 2,2% 500000 1,01 EUR 506 701 506 701 23/05/2019

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Remarques:

  • Les indemnités d’entrée et de sortie mentionnées sont des montants maximums. Dans certains cas, il se pourrait que des frais inférieurs soient facturés. Contactez votre conseiller financier ou votre distributeur pour les indemnités réelles d’entrée et de sortie.

  • Les frais courants sont basés sur les dépenses durant l’année civile écoulée qui s’est terminée le 31 décembre 2016. Ce chiffre peut varier d’année en année. Il s’entend hors frais de transaction du portefeuille.

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.

Octobre 2018

Les taux d'intérêt belges à dix ans se sont quelque peu effondrés au cours du mois d'octobre, pour atteindre environ 0,8%. Le refus de l'Italie de mettre de l'ordre dans son budget a entraîné une nouvelle hausse de taux, passant d'environ 2,9% fin septembre à plus de 3,4% fin octobre. L'inquiétude concernant l'Italie et le Brexit a fait baisser l'euro à 1,135 dollar par euro. Aux États-Unis, les rendements à dix ans se sont stabilisés au-dessus de 3%.

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Rapport semestriel 30 juin 2018 S.A. Dierickx Leys Fund II

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Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Rapport annuel décembre 2018 S.A. Dierickx Leys Fund II

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Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Rapport mensuel sur la base des données du 30 avril 2019

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KIID - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Informations essentielles pour les investisseurs

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Prospectus S.A. Dierickx Leys Fund II

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Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

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Informations pratiques

Ce document contient uniquement des informations publicitaires basées sur les caractéristiques du produit. Le client doit lire avant toute souscription le KIID (informations essentielles pour l'investisseur), le prospectus et le dernier rapport périodique gratuitement mis à disposition sur www.dierickxleys.be et dans les agences de Dierickx Leys Private Bank.

  • Pour toute information complémentaire, veuillez former le + 32 3 241 09 99.

  • Pour toute réclamation, veuillez vous adresser à legal@dierickxleys.be.

  • Vous pouvez également vous adresser au service de médiation pour le secteur financier à l'adresse ombudsman@ombudsfin.be.

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  • Le terme « Fonds » peut faire référence à des organismes de placement collectif constitués sous la forme d'une société (SICAV) ou d’un fonds commun de placement, mais aussi un compartiment d'une SICAV.

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