Dierickx Leys Fund II Bond classe C Société de gestion: CADELAM SA Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund II (OPC)

Description du compartiment

Le fonds investit dans des titres à revenu fixe avec cote de crédit élevée, en particulier des obligations et des instruments du marché monétaire, principalement en euros, émis par tous les types d’émetteurs avec une cote de crédit supérieure à BBB+ chez Standard & Poor's ou chez Fitch ou Baa1 chez Moody's. Grâce à une distribution adéquate, la plupart des risques sont neutralisés. Les intérêts sont réinvestis. Le but est de s'approcher ou de dépasser le rendement du marché des obligations d’état. Le fonds peut faire appel à des dérivés financiers dans une mesure limitée. Le fonds peut investir au total maximum 10% de ses propres actifs en droits de participation dans d'autres OPC.

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 03/08/2020

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2020 -0,43%
1 année -1,43%
2 année -0,14%
3 année -0,38%
5 année -0,16%
Rendement depuis la création 1,55%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 2,16 per 30/06/2020
Ratio de Sharpe (3 ans) -0,01 per 30/06/2020

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique donne la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque du marché). Les données historiques, utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique, ne constituent pas toujours une indication fiable du profil de risque futur du compartiment. Il n’est pas possible de garantir que la catégorie de risque et de rendement restera inchangée. Le compartiment appartient à cette catégorie car le fonds investit essentiellement dans des obligations d’entreprises, de sorte telle que le risque que la valeur du portefeuille fluctue considérablement est moindre. Autres risques d'intérêt essentiel pour le compartiment et qui ne sont pas (suffisamment) représentés par l'indicateur synthétique : Risque d'inflation : Le fonds contient un portefeuille d'obligations et d'instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d’inflation moyen car une inflation supérieure entraîne généralement un intérêt supérieur, ce qui est négatif pour les cours obligataires.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,00%
Frais courants en % par année 0,82%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 27 novembre 2007
Échéance aucune
Catégorie Obligaties
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'a 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation 30% sur la différence positive sur le TIS à la vente moins le TIS à l'achat 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction)

Politique d’investissement

  • Le fonds investit dans des titres à rendement fixe, d’une solvabilité élevée, notamment des obligations et instruments du marché monétaire, essentiellement en euros, émis par tous les types d'émetteurs présentant la solvabilité mentionnée ci-dessous. Grâce à une répartition adéquate, la plupart des risques sont neutralisés. Les intérêts sont réinvestis. Le but est de se rapprocher du rendement du marché d’obligations publiques ou de le dépasser. 

  • La solvabilité des obligations doit être supérieure au rating BBB+ chez Standard & Poor’s ou chez Fitch ou Baa1 chez Moody’s. 

  • Le fonds peut, dans une mesure limitée, utiliser des dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour supprimer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminé (telle que la couverture d’un risque de cours de change ou la protection contre les marchés en baisse). 

  • Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10% de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif. 

  • Vous pouvez souscrire chaque jour ouvrable bancaire à des titres participatifs du fonds ou en obtenir le remboursement sur simple demande. 

  • Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 

  • Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du fonds le permettent.

Autres caractéristiques spécifiques :

  • Recommandation : ce fonds est le mieux adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 84,1% 18 330 225
Liquidités 15,9% 3 456 771
Total en euros 100,0% 21 786 996
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 3 456 771 0 18 330 225 21 786 996 100,0%
Total en euros 21 786 996

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 03/08/2020

Capitalisation 1216.38 EUR
Distribution 926.15 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond classe C cap

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Industrie
EUR 3M 08.11.13-15.11.21 1.875% 2,4% 500000 1,03 EUR 519 987 519 987 03/08/2020
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 2,4% 500000 1,06 EUR 533 570 533 570 03/08/2020
EUR ILLINOIS TW 5.6.19-5.12.24 0.25 2,3% 500000 1,01 EUR 504 730 504 730 03/08/2020
Alimentation
EUR AB INBEV 31.03.14-30.09.21 1.95 2,4% 500000 1,02 EUR 519 682 519 682 03/08/2020
EUR ARCHER DANIELS 12.09.18-25 1% 2,4% 500000 1,04 EUR 522 517 522 517 03/08/2020
EUR COCA-COLA 22.09.14-22 1.125% 2,9% 600000 1,03 EUR 621 446 621 446 03/08/2020
EUR NESTLE 12.09.12-22 1.75% 1,9% 400000 1,04 EUR 423 214 423 214 04/08/2020
EUR UNILEVER 05.08.13-20 1.75% 2,3% 500000 1,00 EUR 508 726 508 726 03/08/2020
Transport
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 1,9% 400000 1,02 EUR 411 048 411 048 03/08/2020
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% 1,9% 400000 1,05 EUR 422 567 422 567 03/08/2020
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 2,8% 600000 1,01 EUR 606 462 606 462 04/08/2020
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,5% 500000 1,08 EUR 546 988 546 988 03/08/2020
Financier
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 2,4% 500000 1,05 EUR 527 265 527 265 03/08/2020
EUR ALLIANZ FIN 14.02.12-22 3.50% 2,5% 500000 1,06 EUR 536 674 536 674 03/08/2020
EUR CFF 05.11.10-20 3.50% 1,9% 400000 1,01 EUR 414 403 414 403 03/08/2020
EUR NAB 08.08.12-22 2.75% 2,5% 500000 1,06 EUR 543 100 543 100 03/08/2020
EUR NAB 12.11.13-20 2% 2,3% 500000 1,01 EUR 510 468 510 468 04/08/2020
Technologie
EUR APPLE 10.11.14-22 1% 2,4% 500000 1,03 EUR 517 661 517 661 03/08/2020
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% 1,9% 400000 1,04 EUR 418 480 418 480 03/08/2020
EUR ORACLE 10.07.13-10.01.21 2.25% 2,3% 500000 1,01 EUR 511 313 511 313 04/08/2020
Chimie
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 1,5% 300000 1,06 EUR 319 706 319 706 03/08/2020
Holding
EUR BERKSHIRE 16.03.15-23 0.75% 2,3% 500000 1,02 EUR 511 049 511 049 03/08/2020
Pharmacie/Medical
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% 2,4% 500000 1,03 EUR 516 884 516 884 03/08/2020
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 2,5% 500000 1,07 EUR 534 934 534 934 03/08/2020
EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% 2,4% 500000 1,03 EUR 517 735 517 735 03/08/2020
EUR MERCK & CO 15.10.14-21 1.125% 2,3% 500000 1,01 EUR 510 368 510 368 03/08/2020
Energie
EUR EDF 27.11.13-27.04.21 2.25% 2,3% 500000 1,02 EUR 511 751 511 751 03/08/2020
EUR TOTAL CAP 12.07.16-23 0.25% 3,2% 700000 1,01 EUR 707 110 707 110 03/08/2020
Opérateurs Télécom
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 2,1% 400000 1,12 EUR 448 696 448 696 03/08/2020
EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% 2,5% 500000 1,08 EUR 549 089 549 089 03/08/2020
EUR PROXIMUS 22.03.17 22 0.50% 2,3% 500000 1,01 EUR 503 825 503 825 03/08/2020
Utilities
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 2,4% 500000 1,05 EUR 524 225 524 225 03/08/2020
Gouvernement
EUR LAWI 20.05.14-22 1.25% 4,7% 1000000 1,03 EUR 1 033 803 1 033 803 03/08/2020
Consommation/Luxe
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 2,4% 500000 1,03 EUR 517 240 517 240 03/08/2020
Immobilier
EUR UNIBAIL-ROD 15.4.15-14.3.25 1% 2,3% 500000 1,00 EUR 503 509 503 509 03/08/2020

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

 Dépenses courantes  0,82% 


Frais prélevés par le fonds dans certaines conditions spécifiques

Commission de performance Non applicables 

Remarques:

  • Les indemnités d’entrée et de sortie mentionnées sont des montants maximums. Dans certains cas, il se pourrait que des frais inférieurs soient facturés. Contactez votre conseiller financier ou votre distributeur pour les indemnités réelles d’entrée et de sortie.

  • Les frais courants sont basés sur les dépenses durant l’année civile écoulée qui s’est terminée le 31 décembre 2016. Ce chiffre peut varier d’année en année. Il s’entend hors frais de transaction du portefeuille.

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.

​​​​​​​Juin 2020

Début juin, les marchés boursiers du monde entier ont poursuivi leur reprise, soutenus par les mesures de relance massives prises par les pouvoirs publics et les banques centrales. Vers mi-juin, la reprise a cependant commencé à ralentir. La baisse de la seconde quinzaine du mois de juin s'explique principalement par un certain nombre de signaux dans le monde entier suggérant que le coronavirus COVID-19 n'était pas encore tout à fait sous contrôle. Dans un certain nombre de grands États américains (Texas, Floride, Californie, etc.), le nombre d'infections a ainsi recommencé à augmenter après l'assouplissement des mesures de confinement. Certains États ont même été contraints à renoncer à certains assouplissements et à fermer de nouveau des restaurants et des magasins. Le nombre total de nouvelles infections quotidiennes aux États-Unis a de nouveau atteint un chiffre record à la fin du mois de juin. Les investisseurs craignent donc qu'une forte reprise de l'économie puisse prendre plus de temps que prévu.

La résurgence n'est cependant pas limitée aux États-Unis, car de nouveaux foyers du virus ont également été observés à plusieurs endroits en Europe. En Allemagne, par exemple, le nombre d'infections a de nouveau fortement augmenté dans certains États fédérés. Au Portugal, la capitale a été en grande partie confinée après une nouvelle augmentation du nombre d'infections. D'une manière générale, la situation semble mieux maîtrisée en Europe: le trafic international et le tourisme y reprennent lentement.

Les investisseurs ont opté pour des valeurs refuges, notamment des obligations d'État et de l'or. Les taux d'intérêt des obligations d'État à long terme ont baissé au cours de la seconde moitié du mois de juin en Europe et en Amérique.

Annonce du conseil d'administration - Dierickx Leys Fund II Bond

Message à tous les actionnaires dd 31 juillet 2020

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Rapport semestriel 30 juin 2019

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Rapport annuel décembre 2019

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KIID - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Informations essentielles pour les investisseurs

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Rapport mensuel sur la base des données du 30 juin 2020

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Prospectus S.A. Dierickx Leys Fund II

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Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et le profil de risque.

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  • Pour toute information complémentaire, veuillez former le + 32 3 241 09 99.
  • Pour toute réclamation, veuillez vous adresser à legal@dierickxleys.be.
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