Dierickx Leys Fund I Systematic classe c Société de gestion CADELAM SA: Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC)

Description du compartiment

Le compartiment a pour but d’établir un résultat global le plus élevé possible en euros en mettant l’accent sur des investissements en actions. La philosophie de base de la gestion est la sélection systématique d'un groupe d'actions cotées à bon prix qui peuvent garantir au mieux l'objectif de plus-value à moyen terme. Un nombre égal d’actions est sélectionné dans l’index S&P500 et dans l'index Euro Stoxx 600. Il n'est pas tenu compte de la répartition par secteur.

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 13/12/2018

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2018 -10,01%
1 année -9,58%
2 année -1,22%
3 année 6,76%
5 année -
Rendement depuis la création 0,77%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Pour la retenue du précompte mobilier sur le dividende des parts de distribution. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 16,48
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,47

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique donne la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque du marché). Les données historiques, utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique, ne constituent pas toujours une indication fiable du profil de risque futur du compartiment. Il n’est pas possible de garantir que la catégorie de risque et de rendement restera inchangée. Le compartiment appartient à cette catégorie puisque ce compartiment investit principalement dans des actions, raison pour laquelle la valeur de ce compartiment peut fluctuer. Autres risques d'intérêt essentiel pour le compartiment et qui ne sont pas (suffisamment) représentés par l'indicateur synthétique:

Risque de change: le compartiment est exprimé en euros et entre 25% et 50% du portefeuille est investi dans une autre devise, ce qui représente un risque sur le taux de change.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,50%
Frais courants en % par année 1,94%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 14 novembre 2014
Échéance aucune
Catégorie Actions
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation aucune, du fait de moins de 25% d'actifs portant des intérêts 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction)

Politique d’investissement

  • Le fonds a pour but d’offrir un résultat global en euros aussi élevé que possible, l’accent étant mis sur des placements en actions. La philosophie de base de la gestion réside dans la sélection systématique d’un groupe d’actions valorisées à bon marché en mesure de garantir le mieux possible l’objectif de dépréciation à moyen terme. Un nombre identique d’actions est sélectionné dans l’indice S&P500 et l’indice Euro Stoxx 600. Il n’est pas tenu compte de la répartition en fonction des secteurs. 

  • En outre, il est possible d’investir dans d’autres instruments, essentiellement dans le but de protéger le portefeuille d’une baisse et/ou de réduire la volatilité du compartiment, plus précisément en: options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou instruments débiteurs. 

  • Le fonds peut, dans une mesure limitée, faire usage de dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour endiguer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminée (telle que la protection contre les marchés en baisse). Le gestionnaire procèdera régulièrement à l’achat et à la vente à terme de devises en vue de couvrir le risque de cours de change. 

  • Le fonds investira essentiellement dans de grandes actions internationales qui font partie de l'indice européen Stoxx Europe 600 et de l’indice américain Standard & Poors 500. 

  • Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10% de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif. 

  • Il est possible de souscrire tous les jours ouvrables bancaires à des parts du fonds et le remboursement des titres participatifs peut être obtenu. 

  • Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 

  • Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du fonds le permettent.

Autres caractéristiques spécifiques: 

  • Recommandation: ce fonds n’est peut-être pas adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans. 

  • Un jour de souscription est prévu pour les parts de distribution, le 11/03/2016 jusqu’à 16 heures. Le montant de souscription a la même valeur que le prix des parts de capitalisation du 11/03/2016.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 99,7% 19 841 682
Liquidités 0,3% 50 827
Total en euros 100,0% 19 892 509

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 21 022 0 6 518 806 6 539 827 32,9%
USD 0,8845 29 647 0 12 186 121 10 804 849 54,3%
NOK 0,1027 34 881 0 7 377 687 761 271 3,8%
GBP 1,1128 0 0 1 084 025 1 206 250 6,1%
DKK 0,1340 0 0 4 332 300 580 312 2,9%
Total en euros 19 892 509

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 3,1% 622 709
Transport 37,3% 7 405 710
Distribution 13,6% 2 703 884
Consommation/Luxe 4,9% 972 381
Pharmacie/Medical 2,2% 438 513
Energie 7,5% 1 495 298
Financier 2,2% 443 893
Industrie 5,8% 1 153 966
Technologie 5,6% 1 119 499
Utilities 5,1% 1 018 794
Opérateurs Télécom 2,2% 442 802
Acier/Non-ferreux 10,2% 2 024 233
Total en euros 19 841 682

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 13/12/2018

Capitalisation 1031.78 EUR
Distribution 1017.8 EUR

Dierickx Leys Fund I Systematic classe c cap

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
COVESTRO 1,3% 5786 43,29 EUR 250 476 250 476 14/12/2018
LYONDELLBASELL IND-CL A 1,9% 5111 82,34 USD 420 840 372 233 14/12/2018
Transport
AIR FRANCE/KLM 2,6% 55263 9,30 EUR 514 056 514 056 14/12/2018
ALASKA AIR GROUP 2,3% 8318 62,30 USD 518 211 458 358 14/12/2018
AMERICAN AIRLINES GROUP 1,8% 12571 32,41 USD 407 426 360 368 14/12/2018
DAIMLER AG 1,6% 6697 47,37 EUR 317 237 317 237 14/12/2018
DELTA AIR LINES 2,5% 10446 53,51 USD 558 965 494 405 14/12/2018
DEUTSCHE LUFTHANSA 1,8% 18606 19,42 EUR 361 329 361 329 14/12/2018
FAURECIA 1,0% 6637 31,05 EUR 206 046 206 046 14/12/2018
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 1,7% 24256 13,85 EUR 335 946 335 946 14/12/2018
FORD MOTOR CO 1,8% 47623 8,52 USD 405 748 358 884 14/12/2018
GENERAL MOTORS CO 2,3% 14843 35,10 USD 520 989 460 815 14/12/2018
GOODYEAR TIRE&RUBBER 2,0% 21506 20,78 USD 446 895 395 278 14/12/2018
INTL CONSOLIDATED AIRLINE 2,2% 62729 6,91 EUR 433 583 433 583 14/12/2018
MICHELIN B 1,7% 3794 87,10 EUR 330 457 330 457 14/12/2018
PEUGEOT 2,0% 21847 18,24 EUR 398 380 398 380 14/12/2018
RENAULT 1,4% 4916 55,65 EUR 273 575 273 575 14/12/2018
SCHAEFFLER AG 1,2% 34819 7,10 EUR 247 354 247 354 14/12/2018
SOUTHWEST AIRLINES 2,3% 10243 50,09 USD 513 072 453 812 14/12/2018
UNITED CONTINENTAL 3,2% 8084 87,74 USD 709 290 627 367 14/12/2018
VOLKSWAGEN PREFERENT 1,9% 2562 147,72 EUR 378 459 378 459 14/12/2018
Distribution
KOHLS CORP 2,4% 8637 61,24 USD 528 930 467 839 14/12/2018
MACY'S INC 2,4% 17276 30,61 USD 528 818 467 740 14/12/2018
METRO AG 2,2% 36850 11,69 EUR 430 592 430 592 14/12/2018
NORDSTROM 2,3% 10688 48,61 USD 519 544 459 536 14/12/2018
TARGET CORP 2,2% 7516 67,17 USD 504 850 446 540 14/12/2018
THE GAP CORP 2,2% 18339 26,61 USD 488 001 431 637 14/12/2018
Consommation/Luxe
FOOT LOCKER 2,8% 12579 49,26 USD 619 642 548 073 14/12/2018
L BRANDS 2,1% 15560 30,83 USD 479 715 424 308 14/12/2018
Pharmacie/Medical
GILEAD SCIENCES 2,2% 7561 65,57 USD 495 775 438 513 14/12/2018
Energie
APACHE CORP 1,8% 13061 30,24 USD 394 965 349 346 14/12/2018
ENI SPA 2,0% 27443 14,15 EUR 388 264 388 264 14/12/2018
EQUINOR 2,1% 20903 194,35 NOK 4 062 498 417 219 14/12/2018
SUBSEA 7 1,7% 38495 86,12 NOK 3 315 189 340 470 14/12/2018
Financier
FRANKLIN RESOURCES 2,2% 15998 31,37 USD 501 857 443 893 14/12/2018
Industrie
AGGREKO 1,8% 45192 7,30 GBP 329 902 367 098 14/12/2018
CNH INDUSTRIAL 1,8% 43401 8,32 EUR 361 010 361 010 14/12/2018
PACCAR 2,1% 8511 56,57 USD 481 467 425 858 14/12/2018
Technologie
JUNIPER NETWORKS 2,7% 21856 27,77 USD 606 941 536 840 14/12/2018
MICRON TECHNOLOGY 1,8% 11662 34,20 USD 398 840 352 774 14/12/2018
WESTERN DIGITAL 1,2% 6702 38,78 USD 259 904 229 885 14/12/2018
Utilities
RWE 2,2% 22469 19,52 EUR 438 483 438 483 14/12/2018
VESTAS WIND 2,9% 8252 525,00 DKK 4 332 300 580 312 14/12/2018
Opérateurs Télécom
AT&T 2,2% 16566 30,22 USD 500 625 442 802 14/12/2018
Acier/Non-ferreux
ANGLO AMERICAN 2,2% 22715 16,94 GBP 384 883 428 279 14/12/2018
ARCELORMITTAL 1,5% 15558 19,39 EUR 301 732 301 732 14/12/2018
AURUBIS AG 1,3% 5869 44,72 EUR 262 462 262 462 14/12/2018
FREEPORT MCMORAN COPPER GOLD-B 1,7% 35460 10,57 USD 374 812 331 521 14/12/2018
OUTOKUMPU OYJ 1,5% 81420 3,55 EUR 289 367 289 367 14/12/2018
RIO TINTO PLC 10P london 2,1% 10046 36,76 GBP 369 241 410 873 14/12/2018

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Remarques:

  • Les indemnités d’entrée et de sortie mentionnées sont des montants maximums. Dans certains cas, il se pourrait que des frais inférieurs soient facturés. Contactez votre conseiller financier ou votre distributeur pour les indemnités réelles d’entrée et de sortie.

  • Les frais courants sont basés sur les dépenses durant l’année civile écoulée qui s’est terminée le 31 décembre 2016. Ce chiffre peut varier d’année en année. Il s’entend hors frais de transaction du portefeuille.

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.

Octobre 2018

Chaque année, Transparant Systematic procède à une analyse approfondie des entreprises qui méritent une place dans le compartiment et de celles qui sont vendues. Pour rappel. Sur la base des chiffres annuels publiés, Transparant Systematic sélectionne chaque année les 25 actions américaines les moins chères de l'indice S&P500 et les 25 actions européennes les moins chères de l'indice Europe Stoxx 600. Le rapport valeur d'entreprise (la somme de la capitalisation boursière et de la valeur de marché de la dette moins la trésorerie) par rapport aux bénéfices d'exploitation est le ratio qui détermine si une action est bon marché.

Fin avril, le moment était venu et la nouvelle composition de Transparant Systematic a été déterminée. Chacune des actions est reprise dans le compartiment avec une pondération égale. Pour ce faire, certaines actions ont été vendues et d'autres ont été rachetées, de sorte que chaque action représente à nouveau 2% du compartiment. 22 nouvelles actions ont également été incluses dans le compartiment. Les actions qui n'étaient plus bon marché ont été vendues.

Le secteur des transports reste fortement représenté dans la nouvelle composition du compartiment Transparent Systematic. La plupart des actions de ce secteur ont été conservées, seule BMW a été vendue. Cela contraste avec le secteur des télécommunications où Orange, le groupe BT et Telecom Italia ont toutes été vendues. Non pas que les bénéfices aient baissé ou que le cours ait fortement augmenté, mais il existe actuellement des actions moins chères. Ces actions bon marché se trouvent actuellement dans le secteur des matières premières. En raison de l'augmentation des matières premières, des sociétés telles que Rio Tinto, Anglo American et Aurubis ont connu une forte augmentation de leurs bénéfices ces dernières années. Les cours n'ont pas encore totalement escompté ces bons résultats.

En raison de la hausse du prix du pétrole, des bénéfices sont réalisés sur les sociétés de raffinage (Valero Energy et Andeavor) et des investissements sont effectués dans Apache, une société de production pétrolière.

Un certain nombre d'entreprises technologiques telles que Western Digital et Micron Technology entrent dans le compartiment Transparent Systematic.

Rapport - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Rapport mensuel sur la base des données du 31 octobre 2018

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Rapport semestriel 30 juin 2018 S.A. Dierickx Leys Fund I

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Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Rapport annuel décembre 2017 S.A. Dierickx Leys Fund I

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KIID - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Informations essentielles pour les investisseurs

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Prospectus S.A. Dierickx Leys Fund I

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Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

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Informations pratiques

Ce document contient uniquement des informations publicitaires basées sur les caractéristiques du produit. Le client doit lire avant toute souscription le KIID (informations essentielles pour l'investisseur), le prospectus et le dernier rapport périodique gratuitement mis à disposition sur www.dierickxleys.be et dans les agences de Dierickx Leys Private Bank.

  • Pour toute information complémentaire, veuillez former le + 32 3 241 09 99.

  • Pour toute réclamation, veuillez vous adresser à legal@dierickxleys.be.

  • Vous pouvez également vous adresser au service de médiation pour le secteur financier à l'adresse ombudsman@ombudsfin.be.

  • Ces informations sont soumises au droit belge et seuls les tribunaux belges sont compétents.

  • Le terme « Fonds » peut faire référence à des organismes de placement collectif constitués sous la forme d'une société (SICAV) ou d’un fonds commun de placement, mais aussi un compartiment d'une SICAV.​​​​​​​

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