Dierickx Leys Fund I Systematic classe C Société de gestion CADELAM SA: Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC)

Description du compartiment

Le compartiment a pour but d’établir un résultat global le plus élevé possible en euros en mettant l’accent sur des investissements en actions. La philosophie de base de la gestion est la sélection systématique d'un groupe d'actions cotées à bon prix qui peuvent garantir au mieux l'objectif de plus-value à moyen terme. Un nombre égal d’actions est sélectionné dans l’index S&P500 et dans l'index Euro Stoxx 600. Il n'est pas tenu compte de la répartition par secteur.

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

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Performances historiques jusqu’au 17/08/2018

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2018 2,45%
1 année 15,39%
2 année 15,49%
3 année 6,80%
5 année -
Rendement depuis la création 4,36%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Pour la retenue du précompte mobilier sur le dividende des parts de distribution. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 16,48
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,47

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique donne la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque du marché). Les données historiques, utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique, ne constituent pas toujours une indication fiable du profil de risque futur du compartiment. Il n’est pas possible de garantir que la catégorie de risque et de rendement restera inchangée. Le compartiment appartient à cette catégorie puisque ce compartiment investit principalement dans des actions, raison pour laquelle la valeur de ce compartiment peut fluctuer. Autres risques d'intérêt essentiel pour le compartiment et qui ne sont pas (suffisamment) représentés par l'indicateur synthétique:

Risque de change: le compartiment est exprimé en euros et entre 25% et 50% du portefeuille est investi dans une autre devise, ce qui représente un risque sur le taux de change.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,50%
Frais courants en % par année 1,94%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 14 novembre 2014
Échéance aucune
Catégorie Actions
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation aucune, du fait de moins de 25% d'actifs portant des intérêts 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction)

Politique d’investissement

  • Le fonds a pour but d’offrir un résultat global en euros aussi élevé que possible, l’accent étant mis sur des placements en actions. La philosophie de base de la gestion réside dans la sélection systématique d’un groupe d’actions valorisées à bon marché en mesure de garantir le mieux possible l’objectif de dépréciation à moyen terme. Un nombre identique d’actions est sélectionné dans l’indice S&P500 et l’indice Euro Stoxx 600. Il n’est pas tenu compte de la répartition en fonction des secteurs. 

  • En outre, il est possible d’investir dans d’autres instruments, essentiellement dans le but de protéger le portefeuille d’une baisse et/ou de réduire la volatilité du compartiment, plus précisément en: options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou instruments débiteurs. 

  • Le fonds peut, dans une mesure limitée, faire usage de dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour endiguer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminée (telle que la protection contre les marchés en baisse). Le gestionnaire procèdera régulièrement à l’achat et à la vente à terme de devises en vue de couvrir le risque de cours de change. 

  • Le fonds investira essentiellement dans de grandes actions internationales qui font partie de l'indice européen Stoxx Europe 600 et de l’indice américain Standard & Poors 500. 

  • Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10% de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif. 

  • Il est possible de souscrire tous les jours ouvrables bancaires à des parts du fonds et le remboursement des titres participatifs peut être obtenu. 

  • Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 

  • Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du fonds le permettent.

Autres caractéristiques spécifiques: 

  • Recommandation: ce fonds n’est peut-être pas adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans. 

  • Un jour de souscription est prévu pour les parts de distribution, le 11/03/2016 jusqu’à 16 heures. Le montant de souscription a la même valeur que le prix des parts de capitalisation du 11/03/2016.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 99,2% 23 395 626
Liquidités 0,8% 198 896
Total en euros 100,0% 23 594 522

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 123 360 0 8 145 320 8 268 680 35,0%
USD 0,8757 47 317 0 14 295 674 12 560 153 53,2%
NOK 0,1033 248 123 0 8 960 320 951 232 4,0%
GBP 1,1180 7 576 0 1 193 213 1 342 424 5,7%
DKK 0,1341 0 0 3 520 009 472 033 2,0%
Total en euros 426 376 0 36 114 537 23 594 522

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 4,2% 984 040
Transport 36,3% 8 502 585
Distribution 13,7% 3 213 786
Consommation/Luxe 4,3% 1 010 115
Pharmacie/Medical 2,1% 483 135
Energie 8,0% 1 878 331
Financier 2,0% 467 558
Industrie 6,3% 1 472 149
Technologie 6,1% 1 425 779
Utilities 4,1% 948 968
Opérateurs Télécom 2,1% 489 863
Acier/Non-ferreux 10,8% 2 519 317
Total en euros 23 395 626

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 17/08/2018

Capitalisation 1174.69 EUR
Distribution 1158.77 EUR

Dierickx Leys Fund I Systematic classe C cap

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
COVESTRO 2,0% 5981 77,74 EUR 464 963 464 963 20/08/2018
LYONDELLBASELL IND-CL A 2,2% 5241 113,10 USD 592 757 519 077 17/08/2018
Transport
AIR FRANCE/KLM 2,1% 55272 8,97 EUR 496 011 496 011 20/08/2018
ALASKA AIR GROUP 2,0% 8483 65,00 USD 551 395 482 856 17/08/2018
AMERICAN AIRLINES GROUP 1,8% 12620 37,79 USD 476 910 417 630 17/08/2018
DAIMLER AG 1,6% 6893 55,28 EUR 381 047 381 047 20/08/2018
DELTA AIR LINES 2,2% 10452 55,65 USD 581 654 509 354 17/08/2018
DEUTSCHE LUFTHANSA 1,8% 18606 23,39 EUR 435 194 435 194 20/08/2018
FAURECIA 1,5% 6637 54,02 EUR 358 531 358 531 20/08/2018
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 1,4% 24256 14,04 EUR 340 603 340 603 20/08/2018
FORD MOTOR CO 1,7% 48833 9,55 USD 466 355 408 387 17/08/2018
GENERAL MOTORS CO 2,0% 14843 36,38 USD 539 988 472 868 17/08/2018
GOODYEAR TIRE&RUBBER 2,0% 21961 24,01 USD 527 284 461 742 17/08/2018
INTL CONSOLIDATED AIRLINE 2,0% 62894 7,68 EUR 482 774 482 774 17/08/2018
MICHELIN B 1,8% 3904 108,55 EUR 423 779 423 779 20/08/2018
PEUGEOT 2,3% 22327 24,58 EUR 548 798 548 798 20/08/2018
RENAULT 1,6% 5066 73,00 EUR 369 818 369 818 20/08/2018
SCHAEFFLER AG 1,7% 34819 11,82 EUR 411 561 411 561 20/08/2018
SOUTHWEST AIRLINES 2,3% 10433 59,68 USD 622 641 545 247 17/08/2018
UNITED CONTINENTAL 2,5% 8217 82,01 USD 673 876 590 113 17/08/2018
VOLKSWAGEN PREFERENT 1,6% 2629 139,32 EUR 366 272 366 272 20/08/2018
Distribution
KOHLS CORP 2,5% 8947 76,44 USD 683 909 598 899 17/08/2018
MACY'S INC 2,4% 17621 36,03 USD 634 885 555 968 17/08/2018
METRO AG 1,9% 37599 11,62 EUR 436 712 436 712 20/08/2018
NORDSTROM 2,4% 10838 59,18 USD 641 393 561 668 17/08/2018
TARGET CORP 2,3% 7518 83,04 USD 624 295 546 695 17/08/2018
THE GAP CORP 2,2% 18759 31,28 USD 586 782 513 844 17/08/2018
Consommation/Luxe
FOOT LOCKER 2,4% 12779 50,70 USD 647 895 567 362 17/08/2018
L BRANDS 1,9% 15533 32,55 USD 505 599 442 753 17/08/2018
Pharmacie/Medical
GILEAD SCIENCES 2,0% 7566 72,92 USD 551 713 483 135 17/08/2018
Energie
APACHE CORP 2,1% 13631 42,00 USD 572 502 501 340 17/08/2018
ENI SPA 1,9% 28103 16,06 EUR 451 390 451 390 20/08/2018
EQUINOR 2,0% 21403 214,80 NOK 4 597 364 474 908 20/08/2018
SUBSEA 7 1,9% 38713 112,70 NOK 4 362 955 450 693 20/08/2018
Financier
FRANKLIN RESOURCES 2,0% 16318 32,72 USD 533 925 467 558 17/08/2018
Industrie
AGGREKO 2,2% 54153 8,39 GBP 454 127 507 692 20/08/2018
CNH INDUSTRIAL 1,9% 44501 10,20 EUR 453 910 453 910 20/08/2018
PACCAR 2,2% 8681 67,16 USD 583 016 510 547 17/08/2018
Technologie
JUNIPER NETWORKS 2,3% 22246 27,74 USD 617 104 540 398 17/08/2018
MICRON TECHNOLOGY 2,1% 11942 47,11 USD 562 588 492 658 17/08/2018
WESTERN DIGITAL 1,7% 6939 64,63 USD 448 468 392 723 17/08/2018
Utilities
RWE 2,0% 22595 21,11 EUR 476 935 476 935 20/08/2018
VESTAS WIND 2,0% 8408 418,65 DKK 3 520 009 472 033 20/08/2018
Opérateurs Télécom
AT&T 2,1% 16936 33,03 USD 559 396 489 863 17/08/2018
Acier/Non-ferreux
ANGLO AMERICAN 1,7% 23284 15,60 GBP 363 230 406 074 20/08/2018
ARCELORMITTAL 1,8% 16067 25,75 EUR 413 725 413 725 20/08/2018
AURUBIS AG 1,6% 6098 63,46 EUR 386 979 386 979 20/08/2018
FREEPORT MCMORAN COPPER GOLD-B 1,9% 36460 13,97 USD 509 346 446 034 17/08/2018
OUTOKUMPU OYJ 1,9% 86714 5,15 EUR 446 317 446 317 20/08/2018
RIO TINTO PLC 10P london 1,8% 10055 37,38 GBP 375 856 420 188 20/08/2018

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Remarques:

  • Les indemnités d’entrée et de sortie mentionnées sont des montants maximums. Dans certains cas, il se pourrait que des frais inférieurs soient facturés. Contactez votre conseiller financier ou votre distributeur pour les indemnités réelles d’entrée et de sortie.

  • Les frais courants sont basés sur les dépenses durant l’année civile écoulée qui s’est terminée le 31 décembre 2016. Ce chiffre peut varier d’année en année. Il s’entend hors frais de transaction du portefeuille.

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.

Mai 2017

Chaque année, une analyse approfondie est effectuée des entreprises qui gagnent une place dans Dierickx Leys Fund I Systematic classe C et des entreprises qui sont vendues. Une fois encore, pour rafraîchir la mémoire. Sur la base des chiffres annuels publiés, Dierickx Leys Fund I Systematic classe C sélectionne chaque année les 25 actions américaines les moins chères de l'index S&P500 et les 25 actions européennes les moins chères de l'index Europe Stoxx 600. Le ratio de la valeur de l’entreprise (la somme de la capitalisation boursière et la valeur du marché de la dette moins la trésorerie) par rapport aux gains opérationnels est le rapport qui détermine si une action est bon marché. C'était terminé début mai et la nouvelle composition de Dierickx Leys Fund I Systematic classe C a été établie. Chacune des actions a été reprise dans le compartiment avec une pondération identique. Pour y parvenir, certaines actions ont été vendues et d'autres ont été achetées de manière à ce que chaque action constitue à nouveau 2% du fonds. 18 nouvelles actions ont aussi été incluses dans le compartiment. Les actions qui n'étaient plus bon marché ont été vendues. Le secteur du transport reste bien représenté dans la nouvelle composition du compartiment. La pondération de ce secteur augmente même du fait de l'achat de Volkswagen et BMW. Le plus grand changement se trouve dans le secteur de la distribution et des opérateurs de télécommunication. Les investisseurs en Amérique ont tourné le dos au secteur de la distribution ces dernières années. Les yeux étaient entièrement rivés sur le commerce électronique. L’amélioration économique, la hausse de l’emploi et de la confiance des consommateurs sont toutefois très positifs pour le secteur du commerce de détail. Ce secteur pourrait donc surprendre positivement l'année prochaine. Le secteur de la technologie a fortement été réduit à la suite de la réorganisation. Les actions de ce secteur avaient fortement augmenté, rendant leur notation relativement plus élevée. Les redéploiements précédents ont toujours été très positifs pour le compartiment. Le groupe de nouvelles actions a toujours réalisé de meilleures performances que les actions vendues. L’an dernier, le groupe des nouvelles actions a augmenté de 41,5% et représentait une contribution importante au rendement du compartiment. Le groupe d’actions vendues a augmenté en moyenne de seulement 14,6%.

KIID - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Prospectus S.A. Dierickx Leys Fund I

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Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Rapport annuel décembre 2017 S.A. Dierickx Leys Fund I

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Rapport semestriel juin 2017 S.A. Dierickx Leys Fund I

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Rapport - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Rapport sur la base des données du 2 mai 2018

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Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et le profil de risque.

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Ce document contient uniquement des informations publicitaires basées sur les caractéristiques du produit. Le client doit lire avant toute souscription le KIID (informations essentielles pour l'investisseur), le prospectus et le dernier rapport périodique gratuitement mis à disposition sur www.dierickxleys.be et dans les agences de Dierickx Leys Private Bank.

  • Pour toute information complémentaire, veuillez former le + 32 3 241 09 99.

  • Pour toute réclamation, veuillez vous adresser à legal@dierickxleys.be.

  • Vous pouvez également vous adresser au service de médiation pour le secteur financier à l'adresse ombudsman@ombudsfin.be.

  • Ces informations sont soumises au droit belge et seuls les tribunaux belges sont compétents.

  • Le terme « Fonds » peut faire référence à des organismes de placement collectif constitués sous la forme d'une société (SICAV) ou d’un fonds commun de placement, mais aussi un compartiment d'une SICAV.​​​​​​​

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