Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2 Distributie *

Description du compartiment

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Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 04/12/2020

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2020 5,63%
1 année 5,63%
2 année 5,26%
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création 4,83%

*

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

*

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 17 juillet 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 25,9% 17 058 767
Actions 69,7% 45 959 741
Liquidités 4,4% 2 917 537
Total en euros 100,0% 65 936 045

*

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 558 595 0 33 915 929 36 474 523 55,3%
USD 0,8225 181 140 0 27 911 569 23 106 262 35,0%
CAD 0,6415 281 492 0 652 584 599 256 0,9%
CHF 0,9248 3 026 0 619 047 575 262 0,9%
SEK 0,0975 0 0 14 193 830 1 383 898 2,1%
JPY 0,0079 3 035 110 0 136 632 000 1 105 144 1,7%
HKD 0,1061 24 000 0 10 637 138 1 131 147 1,7%
GBP 1,1131 3 0 1 401 923 1 560 553 2,4%
Total en euros 65 936 045

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 3,1% 1 435 997
Transport 1,5% 681 065
Distribution 4,8% 2 187 551
Alimentation 1,2% 572 464
Consommation/Luxe 11,3% 5 180 972
Pharmacie/Medical 6,9% 3 191 135
Holding 11,1% 5 121 526
Financier 6,8% 3 109 307
Immobilier 6,6% 3 030 812
Technologie 35,3% 16 204 028
Utilities 3,4% 1 560 549
Acier/Non-ferreux 3,8% 1 763 490
Fonds immobilier 4,2% 1 920 844
Total en euros 45 959 741

1107.95 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 04/12/2020

Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B2 Distributie - distributie

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,3% 200000 1,14 EUR 227 715 227 715 26/11/2020
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,3% 220000 1,08 USD 238 277 195 983 11/11/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,3% 200000 1,04 USD 208 865 171 792 05/12/2020
CAPRI HOLDINGS 2,0% 41132 39,13 USD 1 609 495 1 323 810 05/12/2020
KERING (EX-PPR) 2,0% 2195 602,20 EUR 1 321 829 1 321 829 05/12/2020
LVMH 2,2% 2988 492,90 EUR 1 472 785 1 472 785 05/12/2020
MONCLER 1,6% 24596 43,20 EUR 1 062 547 1 062 547 05/12/2020
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,3% 200000 1,08 EUR 218 208 218 208 05/12/2020
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,3% 200000 1,08 EUR 218 417 218 417 14/11/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 0,6% 15940 40,94 CAD 652 584 418 665 05/12/2020
CVS HEALTH CORP 2,3% 24234 74,50 USD 1 805 433 1 484 969 05/12/2020
DIETEREN 0,4% 4804 59,10 EUR 283 916 283 916 05/12/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,3% 200000 1,14 EUR 228 916 228 916 05/12/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,5% 300000 1,07 EUR 325 459 325 459 11/11/2020
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,3% 200000 1,04 EUR 208 183 208 183 11/11/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,3% 200000 0,98 EUR 197 664 197 664 11/11/2020
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,1% 73000 1,02 EUR 75 416 75 416 05/12/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,3% 200000 1,04 EUR 210 042 210 042 11/11/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,3% 200000 1,02 EUR 205 804 205 804 11/11/2020
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,3% 220000 1,11 USD 245 737 202 119 11/11/2020
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,1% 106000 1,08 USD 115 832 95 271 04/12/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,3% 200000 1,16 USD 236 109 194 200 11/11/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,3% 200000 1,01 USD 203 706 167 548 11/11/2020
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 0,3% 210000 1,09 USD 231 920 190 754 11/11/2020
ACTIVISION BLIZZARD 1,8% 18055 80,88 USD 1 460 288 1 201 088 05/12/2020
ALPHABET INC class C 2,5% 1101 1 827,99 USD 2 012 617 1 655 378 05/12/2020
CAPGEMINI 2,1% 11941 117,50 EUR 1 403 068 1 403 068 05/12/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,0% 13434 120,22 USD 1 615 035 1 328 367 05/12/2020
CISCO SYSTEMS 2,1% 38617 44,38 USD 1 713 822 1 409 620 05/12/2020
FORTINET 2,2% 13740 127,80 USD 1 755 972 1 444 288 05/12/2020
MICROSOFT 2,0% 7490 214,36 USD 1 605 556 1 320 571 05/12/2020
NINTENDO 1,6% 2400 56 930,00 JPY 136 632 000 1 081 128 05/12/2020
OPEN TEXT 2,2% 39041 45,60 USD 1 780 270 1 464 272 05/12/2020
SS&C TECHNOLOGIES 2,4% 26563 71,13 USD 1 889 426 1 554 054 05/12/2020
TENCENT HOLDINGS 1,7% 18075 588,50 HKD 10 637 138 1 128 600 05/12/2020
UBISOFT ENTERTAINMENT 1,8% 15539 78,10 EUR 1 213 596 1 213 596 05/12/2020
Chimie
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,2% 100000 1,08 EUR 110 986 110 986 11/11/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,3% 200000 1,04 EUR 209 365 209 365 11/11/2020
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,4% 228000 1,02 EUR 235 219 235 219 05/12/2020
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,2% 100000 1,03 EUR 104 590 104 590 11/11/2020
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,3% 200000 1,03 EUR 206 892 206 892 11/11/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,3% 200000 1,05 EUR 210 241 210 241 26/11/2020
SOLVAY 2,2% 14689 97,76 EUR 1 435 997 1 435 997 05/12/2020
Fonds immobilier
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 104000 1,01 EUR 104 918 104 918 11/11/2020
COFINIMMO GVV 2,9% 15566 123,40 EUR 1 920 844 1 920 844 05/12/2020
Alimentation
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,3% 200000 1,07 EUR 215 998 215 998 26/11/2020
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,3% 200000 1,05 EUR 210 524 210 524 06/11/2020
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 200000 0,99 EUR 198 747 198 747 11/11/2020
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,3% 200000 1,03 EUR 208 199 208 199 11/11/2020
NESTLE SA 0,9% 6253 99,00 CHF 619 047 572 464 05/12/2020
Holding
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,3% 200000 1,01 EUR 205 523 205 523 11/11/2020
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 200000 1,11 EUR 227 763 227 763 11/11/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 200000 1,05 EUR 210 837 210 837 11/11/2020
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,0% 6930 231,35 USD 1 603 256 1 318 678 05/12/2020
EXOR NV 3,2% 35001 59,82 EUR 2 093 760 2 093 760 05/12/2020
PROSUS NV 1,1% 7666 93,10 EUR 713 705 713 705 05/12/2020
SOFINA 1,5% 3673 271,00 EUR 995 383 995 383 05/12/2020
Construction
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,5% 300000 1,05 EUR 318 110 318 110 11/11/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,3% 174000 1,03 EUR 185 239 185 239 05/12/2020
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,3% 200000 1,07 EUR 214 010 214 010 26/11/2020
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,3% 200000 1,03 EUR 206 424 206 424 11/11/2020
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,3% 200000 1,03 EUR 207 408 207 408 05/12/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 100000 1,05 EUR 105 701 105 701 11/11/2020
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,3% 200000 1,06 EUR 213 224 213 224 06/11/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,3% 200000 1,06 EUR 214 958 214 958 26/11/2020
Transport
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,4% 277000 1,03 EUR 288 170 288 170 05/12/2020
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 200000 1,02 EUR 206 378 206 378 11/11/2020
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,3% 200000 0,98 EUR 197 358 197 358 11/11/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,3% 200000 1,01 EUR 203 524 203 524 11/11/2020
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,3% 200000 1,05 EUR 213 861 213 861 26/11/2020
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,3% 200000 1,09 EUR 218 078 218 078 11/11/2020
AENA SME 1,0% 4803 141,80 EUR 681 065 681 065 05/12/2020
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 200000 1,11 EUR 223 582 223 582 26/11/2020
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,3% 200000 1,13 EUR 229 282 229 282 11/11/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,3% 200000 1,06 EUR 215 688 215 688 11/11/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 200000 1,09 EUR 220 739 220 739 11/11/2020
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,3% 200000 1,07 EUR 216 859 216 859 11/11/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,3% 200000 1,12 EUR 224 830 224 830 11/11/2020
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,3% 200000 1,03 EUR 205 187 205 187 11/11/2020
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,3% 200000 1,03 EUR 207 866 207 866 11/11/2020
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 200000 1,07 EUR 213 629 213 629 11/11/2020
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,3% 200000 1,04 EUR 208 860 208 860 11/11/2020
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,3% 200000 1,00 EUR 200 570 200 570 06/11/2020
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 200000 1,03 EUR 207 145 207 145 14/11/2020
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 200000 1,05 EUR 211 061 211 061 11/11/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,2% 100000 1,02 EUR 102 637 102 637 11/11/2020
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,3% 200000 0,96 EUR 193 974 193 974 06/11/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,2% 150000 1,13 USD 170 464 140 206 05/12/2020
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,2% 100000 1,22 EUR 124 552 124 552 11/11/2020
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 236500 1,07 EUR 254 224 254 224 05/12/2020
NATIONAL GRID 2,4% 164352 8,53 GBP 1 401 923 1 560 549 05/12/2020
Pharmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,5% 300000 1,02 EUR 312 973 312 973 11/11/2020
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,3% 200000 1,13 EUR 228 116 228 116 06/11/2020
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,3% 200000 1,07 EUR 215 836 215 836 06/11/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,3% 200000 1,02 EUR 204 807 204 807 11/11/2020
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,3% 200000 1,07 EUR 215 003 215 003 05/12/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 300000 1,08 EUR 327 596 327 596 11/11/2020
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 200000 1,12 EUR 226 337 226 337 05/12/2020
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,3% 200000 1,18 USD 239 081 196 644 11/11/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 1,8% 18670 63,15 EUR 1 179 011 1 179 011 04/12/2020
MEDTRONIC 2,1% 14763 113,85 USD 1 680 768 1 382 432 05/12/2020
ZOETIS 1,0% 4847 157,95 USD 765 584 629 693 05/12/2020
Financier
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,3% 200000 0,99 EUR 200 140 200 140 05/12/2020
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,3% 200000 1,04 EUR 210 118 210 118 05/12/2020
AGEAS 1,1% 17030 42,08 EUR 716 622 716 622 05/12/2020
ALLIANZ SE-REG 1,5% 5080 198,58 EUR 1 008 786 1 008 786 05/12/2020
INTRUM AB 2,1% 61075 232,40 SEK 14 193 830 1 383 898 05/12/2020
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,3% 200000 0,98 EUR 196 622 196 622 11/11/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,3% 200000 0,88 EUR 181 225 181 225 05/12/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 200000 1,06 EUR 214 593 214 593 11/11/2020
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,2% 132000 1,05 USD 140 073 115 210 26/11/2020
Services
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,3% 200000 1,06 EUR 213 912 213 912 11/11/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,3% 200000 1,11 EUR 222 730 222 730 11/11/2020
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,3% 200000 1,03 EUR 207 648 207 648 11/11/2020
Immobilier
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,3% 200000 1,03 EUR 206 060 206 060 11/11/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 57000 1,04 EUR 60 564 60 564 05/12/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,4% 271000 1,03 EUR 281 356 281 356 05/12/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,4% 229000 1,01 EUR 234 652 234 652 05/12/2020
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 3,0% 58765 41,52 USD 2 439 923 2 006 837 05/12/2020
IMMOFINANZ 1,6% 61500 16,65 EUR 1 023 975 1 023 975 05/12/2020
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 2,7% 36071 59,44 USD 2 144 060 1 763 490 05/12/2020

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Prospectus - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse B1

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