Dierickx Leys Fund I Balance klasse I Kapitalisatie *

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Description du compartiment

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Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 02/12/2020

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2020 -0,19%
1 année 0,28%
2 année -
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création 3,07%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

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Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 17 juillet 2019
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Politique d’investissement

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Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 48,3% 120 920 606
Obli. perpetuelle 0,5% 1 180 209
Actions 50,7% 126 896 201
Liquidités 0,5% 1 132 615
Total en euros 100,0% 250 129 631

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Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 002 778 0 163 393 710 164 396 488 65,7%
USD 0,8225 2 372 0 83 234 821 68 462 618 27,4%
CAD 0,6415 0 0 1 788 669 1 147 520 0,5%
CHF 0,9248 39 813 0 1 847 043 1 744 870 0,7%
SEK 0,0975 0 0 39 889 136 3 889 191 1,6%
JPY 0,0079 9 110 412 0 375 738 000 3 045 190 1,2%
HKD 0,1061 79 200 0 30 028 801 3 194 459 1,3%
GBP 1,1131 3 0 3 807 860 4 238 720 1,7%
NOK 0,0937 18 652 0 0 1 749 0,0%
DKK 0,1344 65 700 0 0 8 827 0,0%
Total en euros 250 129 631

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 3,1% 3 942 759
Transport 1,5% 1 910 188
Distribution 4,1% 5 217 245
Alimentation 1,3% 1 708 054
Consommation/Luxe 11,2% 14 241 761
Pharmacie/Medical 7,1% 9 053 184
Holding 11,3% 14 394 333
Financier 6,8% 8 579 974
Immobilier 6,6% 8 312 341
Technologie 35,4% 44 934 185
Utilities 3,3% 4 238 717
Acier/Non-ferreux 3,8% 4 835 017
Fonds immobilier 4,4% 5 528 443
Total en euros 126 896 201

2189.45 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 02/12/2020

Dierickx Leys Fund I Balance klasse I Kapitalisatie - kapitalisatie

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,6% 1400000 1,14 EUR 1 594 005 1 594 005 26/11/2020
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,6% 1650000 1,08 USD 1 787 078 1 469 872 11/11/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,4% 1200000 1,04 USD 1 253 190 1 030 749 05/12/2020
CAPRI HOLDINGS 1,5% 112761 39,13 USD 4 412 338 3 629 149 05/12/2020
KERING (EX-PPR) 1,4% 5962 602,20 EUR 3 590 316 3 590 316 05/12/2020
LVMH 1,6% 8201 492,90 EUR 4 042 273 4 042 273 05/12/2020
MONCLER 1,2% 68982 43,20 EUR 2 980 022 2 980 022 05/12/2020
Transport
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,7% 1600000 1,05 EUR 1 699 970 1 699 970 11/11/2020
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,7% 1728000 1,03 EUR 1 797 683 1 797 683 05/12/2020
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 1300000 1,05 EUR 1 368 047 1 368 047 11/11/2020
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,4% 1000000 0,94 EUR 937 179 937 179 11/11/2020
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,5% 1200000 1,02 EUR 1 238 268 1 238 268 11/11/2020
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,6% 1400000 0,98 EUR 1 381 505 1 381 505 11/11/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,4% 1000000 1,01 EUR 1 017 622 1 017 622 11/11/2020
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,6% 1400000 1,05 EUR 1 497 030 1 497 030 26/11/2020
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,5% 1200000 1,09 EUR 1 308 468 1 308 468 11/11/2020
AENA SME 0,8% 13471 141,80 EUR 1 910 188 1 910 188 05/12/2020
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,2% 480000 1,08 EUR 523 700 523 700 05/12/2020
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1220000 1,08 EUR 1 331 071 1 331 071 05/12/2020
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,6% 1300000 1,08 EUR 1 419 712 1 419 712 14/11/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 0,5% 43690 40,94 CAD 1 788 669 1 147 520 05/12/2020
CVS HEALTH CORP 1,6% 66416 74,50 USD 4 947 992 4 069 725 05/12/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,6% 1400000 1,14 EUR 1 602 409 1 602 409 05/12/2020
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% 0,3% 800000 1,04 EUR 831 579 831 579 11/11/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,6% 1300000 1,07 EUR 1 410 324 1 410 324 11/11/2020
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,5% 1300000 1,04 EUR 1 353 190 1 353 190 11/11/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,5% 1200000 0,98 EUR 1 185 985 1 185 985 11/11/2020
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,4% 850000 1,03 EUR 880 277 880 277 05/12/2020
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,5% 1300000 1,01 EUR 1 321 972 1 321 972 11/11/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 500000 1,04 EUR 525 105 525 105 11/11/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,5% 1200000 1,02 EUR 1 234 821 1 234 821 11/11/2020
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,6% 1550000 1,11 USD 1 731 328 1 424 018 11/11/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,6% 1500000 1,16 USD 1 770 818 1 456 498 11/11/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,5% 1500000 1,01 USD 1 527 792 1 256 609 11/11/2020
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 0,5% 1450000 1,09 USD 1 601 353 1 317 113 11/11/2020
ACTIVISION BLIZZARD 1,3% 49064 80,88 USD 3 968 296 3 263 925 05/12/2020
ALPHABET INC class C 1,8% 2992 1 827,99 USD 5 469 346 4 498 539 05/12/2020
CAPGEMINI 1,6% 34295 117,50 EUR 4 029 663 4 029 663 05/12/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,5% 38750 120,22 USD 4 658 525 3 831 638 05/12/2020
CISCO SYSTEMS 1,5% 105574 44,38 USD 4 685 374 3 853 722 05/12/2020
FORTINET 1,6% 37284 127,80 USD 4 764 895 3 919 128 05/12/2020
MICROSOFT 1,4% 20529 214,36 USD 4 400 596 3 619 492 05/12/2020
NINTENDO 1,2% 6600 56 930,00 JPY 375 738 000 2 973 102 05/12/2020
OPEN TEXT 1,6% 106929 45,60 USD 4 875 962 4 010 481 05/12/2020
SS&C TECHNOLOGIES 1,7% 72738 71,13 USD 5 173 854 4 255 497 05/12/2020
TENCENT HOLDINGS 1,3% 51026 588,50 HKD 30 028 801 3 186 056 05/12/2020
UBISOFT ENTERTAINMENT 1,4% 44724 78,10 EUR 3 492 944 3 492 944 05/12/2020
Chimie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 1100000 1,06 EUR 1 166 698 1 166 698 11/11/2020
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,3% 700000 1,08 EUR 776 905 776 905 11/11/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1200000 1,04 EUR 1 256 192 1 256 192 11/11/2020
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,5% 1219000 1,02 EUR 1 257 595 1 257 595 05/12/2020
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,4% 1000000 1,03 EUR 1 045 897 1 045 897 11/11/2020
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,7% 1600000 1,03 EUR 1 655 139 1 655 139 11/11/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1200000 1,05 EUR 1 261 447 1 261 447 26/11/2020
SOLVAY 1,6% 40331 97,76 EUR 3 942 759 3 942 759 05/12/2020
Fonds immobilier
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,3% 623000 1,01 EUR 628 500 628 500 11/11/2020
COFINIMMO GVV 2,2% 44801 123,40 EUR 5 528 443 5 528 443 05/12/2020
Alimentation
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,5% 1240000 1,07 EUR 1 339 186 1 339 186 26/11/2020
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,5% 1200000 0,99 EUR 1 192 479 1 192 479 11/11/2020
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,3% 939000 0,90 EUR 867 289 867 289 11/11/2020
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,5% 1200000 1,03 EUR 1 249 192 1 249 192 11/11/2020
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,5% 1100000 1,11 EUR 1 230 565 1 230 565 11/11/2020
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,5% 1200000 1,09 EUR 1 307 848 1 307 848 05/12/2020
NESTLE SA 0,7% 18657 99,00 CHF 1 847 043 1 708 054 05/12/2020
Holding
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,6% 1500000 1,01 EUR 1 541 420 1 541 420 11/11/2020
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 037 075 1 037 075 11/11/2020
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,11 EUR 227 763 227 763 11/11/2020
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,3% 600000 1,08 EUR 652 249 652 249 11/11/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 1000000 1,05 EUR 1 054 184 1 054 184 11/11/2020
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% 19755 231,35 USD 4 570 319 3 759 089 05/12/2020
EXOR NV 2,4% 98857 59,82 EUR 5 913 626 5 913 626 05/12/2020
PROSUS NV 0,8% 21642 93,10 EUR 2 014 870 2 014 870 05/12/2020
SOFINA 1,1% 9988 271,00 EUR 2 706 748 2 706 748 05/12/2020
Construction
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,6% 1500000 1,05 EUR 1 590 550 1 590 550 11/11/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,5% 1084000 1,03 EUR 1 154 018 1 154 018 05/12/2020
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,6% 1300000 1,07 EUR 1 391 066 1 391 066 26/11/2020
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,5% 1300000 1,03 EUR 1 341 755 1 341 755 11/11/2020
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,5% 1200000 1,03 EUR 1 244 446 1 244 446 05/12/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,6% 1500000 1,05 EUR 1 585 508 1 585 508 11/11/2020
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,5% 1200000 1,06 EUR 1 280 211 1 280 211 11/11/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,7% 1572000 1,06 EUR 1 689 571 1 689 571 26/11/2020
Immobilier
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,4% 1100000 1,00 EUR 1 115 374 1 115 374 05/12/2020
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,3% 700000 1,07 EUR 761 953 761 953 11/11/2020
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,4% 900000 0,99 EUR 901 755 901 755 11/11/2020
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,5% 1100000 1,03 EUR 1 133 332 1 133 332 11/11/2020
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 1,03 EUR 313 480 313 480 05/12/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 062 527 1 062 527 05/12/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,2% 600000 1,03 EUR 622 928 622 928 05/12/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,2% 383000 1,01 EUR 392 453 392 453 05/12/2020
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,2% 161086 41,52 USD 6 688 291 5 501 121 05/12/2020
IMMOFINANZ 1,1% 168842 16,65 EUR 2 811 219 2 811 219 05/12/2020
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,5% 1200000 1,11 EUR 1 341 492 1 341 492 26/11/2020
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,6% 1400000 1,13 EUR 1 604 972 1 604 972 11/11/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,6% 1500000 1,06 EUR 1 617 658 1 617 658 11/11/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,4% 900000 1,09 EUR 993 325 993 325 11/11/2020
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1100000 1,07 EUR 1 192 726 1 192 726 11/11/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,5% 1200000 1,12 EUR 1 348 978 1 348 978 11/11/2020
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,5% 1300000 1,03 EUR 1 333 718 1 333 718 11/11/2020
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,0% 100000 1,03 EUR 103 933 103 933 11/11/2020
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,4% 1000000 1,03 EUR 1 034 773 1 034 773 11/11/2020
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,5% 1200000 1,07 EUR 1 281 776 1 281 776 11/11/2020
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,6% 1500000 1,04 EUR 1 566 449 1 566 449 11/11/2020
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 800000 1,03 EUR 828 581 828 581 14/11/2020
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,4% 900000 1,04 EUR 936 856 936 856 11/11/2020
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,4% 1000000 1,05 EUR 1 055 305 1 055 305 11/11/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,6% 1400000 1,02 EUR 1 436 916 1 436 916 11/11/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,1% 340000 1,13 USD 386 384 317 801 05/12/2020
Utilities
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 1,05 EUR 316 960 316 960 05/12/2020
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,2% 400000 1,22 EUR 498 206 498 206 11/11/2020
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,5% 1119000 1,07 EUR 1 202 859 1 202 859 05/12/2020
NATIONAL GRID 1,7% 446408 8,53 GBP 3 807 860 4 238 717 05/12/2020
Pharmacie/Medical
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,3% 600000 1,06 EUR 640 226 640 226 11/11/2020
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,3% 600000 1,02 EUR 625 945 625 945 11/11/2020
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% 0,5% 1100000 1,07 EUR 1 179 135 1 179 135 11/11/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,6% 1500000 1,02 EUR 1 536 053 1 536 053 11/11/2020
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 1200000 1,07 EUR 1 290 017 1 290 017 05/12/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,6% 1300000 1,08 EUR 1 419 584 1 419 584 11/11/2020
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,4% 800000 1,12 EUR 905 349 905 349 05/12/2020
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,2% 500000 1,00 EUR 520 434 520 434 05/12/2020
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,6% 1400000 1,18 USD 1 673 568 1 376 510 11/11/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 1,3% 52830 63,15 EUR 3 336 215 3 336 215 04/12/2020
MEDTRONIC 1,6% 41698 113,85 USD 4 747 317 3 904 670 05/12/2020
ZOETIS 0,7% 13950 157,95 USD 2 203 403 1 812 299 05/12/2020
Services
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,5% 1100000 1,02 EUR 1 132 418 1 132 418 05/12/2020
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 1600000 1,06 EUR 1 711 294 1 711 294 11/11/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,5% 1200000 1,11 EUR 1 336 378 1 336 378 11/11/2020
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,5% 1200000 1,07 EUR 1 293 180 1 293 180 11/11/2020
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 800000 0,99 EUR 801 203 801 203 11/11/2020
Financier
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,5% 1300000 0,99 EUR 1 300 911 1 300 911 05/12/2020
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,6% 1400000 1,04 EUR 1 470 825 1 470 825 05/12/2020
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,5% 1500000 0,79 EUR 1 180 209 1 180 209 05/12/2020
AGEAS 0,8% 46321 42,08 EUR 1 949 188 1 949 188 05/12/2020
ALLIANZ SE-REG 1,1% 13806 198,58 EUR 2 741 595 2 741 595 05/12/2020
INTRUM AB 1,6% 171640 232,40 SEK 39 889 136 3 889 191 05/12/2020
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1300000 0,98 EUR 1 278 040 1 278 040 11/11/2020
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,87 EUR 357 698 357 698 11/11/2020
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,3% 1000000 0,84 EUR 868 208 868 208 11/11/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,1% 200000 0,88 EUR 181 225 181 225 05/12/2020
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,7% 1600000 1,04 EUR 1 683 516 1 683 516 11/11/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,5% 1200000 1,06 EUR 1 287 559 1 287 559 11/11/2020
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,7% 1500000 1,11 EUR 1 674 392 1 674 392 11/11/2020
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,0% 55000 1,05 USD 58 364 48 004 26/11/2020
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,5% 1200000 1,03 EUR 1 245 886 1 245 886 11/11/2020
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 1,9% 98897 59,44 USD 5 878 438 4 835 017 05/12/2020

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