http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Actuele info
Transparant Systematic

Beheersvennootschap: CADELAM NV
Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT (ICB)

   Compartimentsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden, waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal aandelen wordt geselecteerd uit de S&P500 index en de EuroStoxx600 index. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding.

Risico- en opbrengstprofiel: raadpleeg ook de 'EssentiŽle Beleggersinformatie'

1 2 3 4 5 6 7
Laag risico Hoog risico
Potentieel lage opbrengst Potentieel hoge opbrengst

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen, waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren. Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:
Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille kan belegd zijn in een andere munt waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Andere kerngegevens

Creatie 14 november 2014
Eindvervaldag geen Uitstapvergoeding 0,5% ten voordele van het compartiment
Categorie aandelen
Instapvergoeding maximum 1,50% Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Lopende kosten 2,02%
Minimale inschrijving per eenheid Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be


 Roerende voorheffing  Taks op de beursverrichtingen
 Distributiedeelbewijzen  30% op de uitgekeerde dividenden  geen
 Kapitalisatiedeelbewijzen  geen, wegens minder dan 25% intrestdragende activa  1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De cliŽnt dient de KIID (EssentiŽle beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodiek verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen. Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 (0)3 241 09 99. Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be . U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiŽle sector via ombudsman@ombudsfin.be . Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.
TOP Netto inventariswaarde
TRANSPARANT SYSTEMATIC kapitalisatie
chart
Netto inventariswaarde op basis van slotkoersen van
11-12-2017: 1 142,06 EUR
Deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
TOP Asset Allocation
 Asset Allocation   % in Port   Waarde in EUR   
 Aandelen  98,5%  15 571 122 
 Rek courant  1,5%  233 201 
 Totaal in EUR   100,0%  15 804 323   
chart
TOP Munt Spreiding
 Munt   Wissel   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   Tot %   
 USD   0,8529   10 444   0   9 048 361   7 726 257   48,9% 
 EUR      216 177   0   6 432 178   6 648 354   42,1% 
 NOK   0,1019   14 684   0   5 412 033   553 254   3,5% 
 GBP   1,1362   5 826   0   638 923   732 532   4,6% 
 SEK   0,1010   0   0   1 425 639   143 925   0,9% 
   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   
 Totaal in EUR  233 201  15 571 122  15 804 323 
chart
TOP Sector Spreiding (Aandelen)
 Sector   % van Aandelen   Waarde in EUR   
 Chemie  2,3%  356 156 
 Transport/Vervoer  40,4%  6 291 029 
 Distributie  13,8%  2 149 866 
 Media  1,7%  271 814 
 Consumptie/Luxe  5,4%  837 622 
 Farmacie/Medical  4,0%  624 450 
 Diensten  2,7%  425 850 
 Energie  10,2%  1 593 804 
 Industrie  3,9%  601 440 
 Technologie  2,7%  419 348 
 Nutssector  4,0%  615 363 
 Telecomoperatoren  6,5%  1 004 402 
 Staal/Non-ferro  2,4%  379 980 
 Totaal in EUR   100,0%  15 571 122   
chart
TOP Effecten
Omschrijving % in
port
aantal koers munt waarde
in munt
intrest
in munt
waarde
in EUR
koers
datum
 Aandelen Chemie
LYONDELLBASELL IND-CL A 2,3% 3 903 106,99 USD 417 582   356 156 12/12/17
 Aandelen Transport/Vervoer
AMERICAN AIRLINES GROUP 2,0% 7 404 50,47 USD 373 680   318 712 12/12/17
BMW Bayerische Motoren Werke 1,9% 3 476 85,878 EUR 298 512   298 512 12/12/17
DAIMLER AG 2,0% 4 468 70,65 EUR 315 664   315 664 12/12/17
DELTA AIR LINES 2,0% 6 919 53,62 USD 370 997   316 423 12/12/17
DEUTSCHE LUFTHANSA 3,5% 18 753 29,6 EUR 555 089   555 089 12/12/17
FAURECIA 2,7% 6 644 63,46 EUR 421 628   421 628 12/12/17
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 2,9% 29 724 15,18 EUR 451 210   451 210 12/12/17
FORD MOTOR CO 2,0% 29 919 12,6 USD 376 979   321 526 12/12/17
GENERAL MOTORS CO 2,2% 9 821 41,53 USD 407 866   347 869 12/12/17
GOODYEAR TIRE&RUBBER 1,6% 9 396 31,57 USD 296 632   252 997 12/12/17
INTL CONSOLIDATED AIRLINE 2,1% 45 628 7,185 EUR 327 837   327 837 12/12/17
MICHELIN B 2,0% 2 516 122,6 EUR 308 462   308 462 12/12/17
PEUGEOT 1,7% 16 201 17,035 EUR 275 984   275 984 12/12/17
POSTNL 1,7% 66 260 4,104 EUR 271 931   271 931 12/12/17
RENAULT 1,9% 3 592 84,7 EUR 304 242   304 242 12/12/17
RYDER SYSTEM 2,1% 4 804 81,76 USD 392 775   334 998 12/12/17
SCHAEFFLER AG 1,8% 19 847 14,066 EUR 279 168   279 168 12/12/17
UNITED CONTINENTAL 1,5% 4 316 63,36 USD 273 462   233 236 12/12/17
VOLKSWAGEN PREFERENT 2,2% 2 094 169,79 EUR 355 540   355 540 12/12/17
 Aandelen Distributie
BEST BUY 2,2% 6 325 63,52 USD 401 764   342 665 12/12/17
CECONOMY (ex-METRO) 0,7% 9 302 11,497 EUR 106 945   106 945 12/12/17
KOHLS CORP 2,3% 8 320 50,29 USD 418 413   356 864 12/12/17
MACY'S INC 1,6% 11 209 25,69 USD 287 959   245 600 12/12/17
METRO AG 1,1% 9 927 17,53 EUR 174 020   174 020 12/12/17
NORDSTROM 1,6% 6 576 45,74 USD 300 786   256 541 12/12/17
TARGET CORP 1,9% 5 807 61,02 USD 354 343   302 219 12/12/17
THE GAP CORP 2,3% 12 602 33,96 USD 427 964   365 011 12/12/17
 Aandelen Media
MEDIASET 1,7% 81 090 3,352 EUR 271 814   271 814 12/12/17
 Aandelen Consumptie/Luxe
BED BATH AND BEYOND 1,0% 8 354 23,18 USD 193 646   165 160 12/12/17
MICHAEL KORS HOLD. 2,9% 8 651 61,12 USD 528 749   450 970 12/12/17
SIGNET JEWELERS 1,4% 4 898 53,02 USD 259 692   221 491 12/12/17
 Aandelen Farmacie/Medical
EXPRESS SCRIPTS INC 2,0% 5 334 68,56 USD 365 699   311 905 12/12/17
GILEAD SCIENCES 2,0% 4 816 76,09 USD 366 449   312 545 12/12/17
 Aandelen Diensten
UNITED RENTALS 2,7% 3 051 163,65 USD 499 296   425 850 12/12/17
 Aandelen Energie
ANDEAVOR 2,5% 4 127 110,4 USD 455 621   388 599 12/12/17
SUBSEA 7 1,6% 20 403 119,3 NOK 2 434 078   248 154 12/12/17
TGS NOPEC GEOPHYSICAL 1,9% 15 382 193,6 NOK 2 977 955   303 603 12/12/17
TRANSOCEAN LTD 1,7% 31 360 10,181 USD 319 276   272 311 12/12/17
VALERO ENERGY 2,4% 5 140 86,94 USD 446 872   381 137 12/12/17
 Aandelen Industrie
AGGREKO 1,7% 29 890 7,8968 GBP 236 035   268 172 12/12/17
CNH INDUSTRIAL 2,1% 30 160 11,05 EUR 333 268   333 268 12/12/17
 Aandelen Technologie
FINGERPRINT CARDS -B- 0,9% 80 727 17,66 SEK 1 425 639   143 925 12/12/17
HP ENTERPRISE COMPANY 1,4% 17 369 14,5 USD 251 850   214 803 12/12/17
MICRO FOCUS INTL-SPN ADR 0,4% 2 159 32,92 USD 71 074   60 619 12/12/17
 Aandelen Nutssector
CENTRICA PLC 1,3% 123 718 1,4494 GBP 179 317   203 731 12/12/17
ELECTRICITE DE FRANCE 2,6% 36 671 11,225 EUR 411 632   411 632 12/12/17
electr.de france reinv.div.16.11.17 0,0% 36 640 0 EUR 0   0 16/11/17
 Aandelen Telecomoperatoren
BT GROUP PLC 1,6% 82 398 2,7133 GBP 223 570   254 010 12/12/17
CENTURYLINK INC 1,0% 12 034 15,7 USD 188 934   161 142 12/12/17
ORANGE 2,0% 20 930 14,825 EUR 310 287   310 287 12/12/17
TELECOM ITALIA SPA 1,8% 367 057 0,76 EUR 278 963   278 963 12/12/17
 Aandelen Staal/Non-ferro
ARCELORMITTAL 2,4% 14 089 26,97 EUR 379 980   379 980 12/12/17
TOP Te ontvangen coupons
Effectcode Aantal/Bedrag Omschrijving Coupon
US03349M1053 4127 ANDEAVOR (NY) 2017-11-29
US0865161014 6325 BEST BUY CO. (NY) 2017-12-06
US1567001060 12034 CENTURYLINK INC (NY) 2017-11-24
FR0010242511 36640 ELECTRICITE DE FRANCE (PA) 2017-12-08
US37045V1008 9821 GENERAL MOTORS CO (NY) 2017-12-07
US5002551043 8320 KOHLS CORP (NY) 2017-12-05
NL0009434992 3903 LYONDELLBASELL IND CL-A (NY) 2017-12-04
US6556641008 6576 NORDSTROM INC (NY) 2017-11-24
US7835491082 4649 RYDER SYSTEM INC (NY) 2017-11-17
US87612E1064 5822 TARGET CORP (NY) 2017-11-14
US91913Y1001 4995 VALERO ENERGY CORP (NY) 2017-11-20
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website