http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Actuele info
Transparant Systematic

Beheersvennootschap: CADELAM NV
Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT (ICB)

   Compartimentsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden, waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal aandelen wordt geselecteerd uit de S&P500 index en de EuroStoxx600 index. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding.

Risico- en opbrengstprofiel: raadpleeg ook de 'EssentiŽle Beleggersinformatie'

1 2 3 4 5 6 7
Laag risico Hoog risico
Potentieel lage opbrengst Potentieel hoge opbrengst

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen, waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren. Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:
Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille kan belegd zijn in een andere munt waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Andere kerngegevens

Creatie 14 november 2014
Eindvervaldag geen Uitstapvergoeding 0,5% ten voordele van het compartiment
Categorie aandelen
Instapvergoeding maximum 1,50% Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Lopende kosten 2,02%
Minimale inschrijving per eenheid Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be


 Roerende voorheffing  Taks op de beursverrichtingen
 Distributiedeelbewijzen  30% op de uitgekeerde dividenden  geen
 Kapitalisatiedeelbewijzen  geen, wegens minder dan 25% intrestdragende activa  1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De cliŽnt dient de KIID (EssentiŽle beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodiek verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen. Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 (0)3 241 09 99. Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be . U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiŽle sector via ombudsman@ombudsfin.be . Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.
TOP Netto inventariswaarde
TRANSPARANT SYSTEMATIC kapitalisatie
chart
Netto inventariswaarde op basis van slotkoersen van
22-02-2018: 1 127,59 EUR
Deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
TOP Asset Allocation
 Asset Allocation   % in Port   Waarde in EUR   
 Aandelen  98,9%  21 968 366 
 Rek courant  1,1%  250 885 
 Totaal in EUR   100,0%  22 219 251   
chart
TOP Munt Spreiding
 Munt   Wissel   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   Tot %   
 USD   0,8123   21 205   0   13 513 877   10 994 549   49,5% 
 EUR      220 800   0   9 088 823   9 309 623   41,9% 
 NOK   0,1035   14 684   0   7 736 950   802 294   3,6% 
 GBP   1,1367   9 977   0   864 617   994 108   4,5% 
 SEK   0,0995   0   0   1 192 563   118 678   0,5% 
   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   
 Totaal in EUR  250 885  21 968 366  22 219 251 
chart
TOP Sector Spreiding (Aandelen)
 Sector   % van Aandelen   Waarde in EUR   
 Chemie  2,3%  505 026 
 Transport/Vervoer  39,8%  8 751 539 
 Distributie  14,9%  3 280 819 
 Media  1,7%  366 323 
 Consumptie/Luxe  5,3%  1 166 339 
 Farmacie/Medical  4,2%  926 381 
 Diensten  2,8%  624 669 
 Energie  9,7%  2 132 464 
 Industrie  3,9%  860 225 
 Technologie  2,6%  565 695 
 Nutssector  3,8%  837 509 
 Telecomoperatoren  6,3%  1 382 276 
 Staal/Non-ferro  2,6%  569 100 
 Totaal in EUR   100,0%  21 968 366   
chart
TOP Effecten
Omschrijving % in
port
aantal koers munt waarde
in munt
intrest
in munt
waarde
in EUR
koers
datum
 Aandelen Chemie
LYONDELLBASELL IND-CL A 2,3% 5 571 111,6 USD 621 724   505 026 23/02/18
 Aandelen Transport/Vervoer
AMERICAN AIRLINES GROUP 2,1% 10 626 53,39 USD 567 322   460 836 23/02/18
BMW Bayerische Motoren Werke 1,9% 4 890 87,4 EUR 427 386   427 386 23/02/18
DAIMLER AG 2,0% 6 235 70,56 EUR 439 942   439 942 23/02/18
DELTA AIR LINES 1,9% 9 795 53,46 USD 523 641   425 353 23/02/18
DEUTSCHE LUFTHANSA 3,2% 26 391 27,2 EUR 717 835   717 835 23/02/18
FAURECIA 3,0% 9 542 69,64 EUR 664 505   664 505 23/02/18
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 3,4% 42 729 17,62 EUR 752 885   752 885 23/02/18
FORD MOTOR CO 1,7% 42 225 10,7 USD 451 807   367 003 23/02/18
GENERAL MOTORS CO 2,1% 13 927 40,91 USD 569 754   462 811 23/02/18
GOODYEAR TIRE&RUBBER 1,4% 13 338 29,52 USD 393 738   319 833 23/02/18
INTL CONSOLIDATED AIRLINE 1,9% 64 709 6,686 EUR 432 644   432 644 23/02/18
MICHELIN B 2,0% 3 615 125,3 EUR 452 960   452 960 23/02/18
PEUGEOT 1,8% 22 657 17,93 EUR 406 240   406 240 23/02/18
POSTNL 1,7% 93 607 3,936 EUR 368 437   368 437 23/02/18
RENAULT 2,0% 5 049 87,79 EUR 443 252   443 252 23/02/18
RYDER SYSTEM 1,9% 6 816 74,54 USD 508 065   412 701 23/02/18
SCHAEFFLER AG 1,7% 28 033 13,45 EUR 377 044   377 044 23/02/18
UNITED CONTINENTAL 1,6% 6 353 67,57 USD 429 272   348 698 23/02/18
VOLKSWAGEN PREFERENT 2,1% 2 950 159,72 EUR 471 174   471 174 23/02/18
 Aandelen Distributie
BEST BUY 2,4% 9 068 73,17 USD 663 506   538 966 23/02/18
CECONOMY (ex-METRO) 0,7% 13 595 10,67 EUR 145 059   145 059 23/02/18
KOHLS CORP 2,9% 11 819 66,47 USD 785 609   638 150 23/02/18
MACY'S INC 1,5% 15 538 26,74 USD 415 486   337 499 23/02/18
METRO AG 1,0% 13 938 15,725 EUR 219 175   219 175 23/02/18
NORDSTROM 1,9% 9 624 53,56 USD 515 461   418 709 23/02/18
TARGET CORP 2,3% 8 326 75,41 USD 627 864   510 014 23/02/18
THE GAP CORP 2,1% 17 822 32,69 USD 582 601   473 247 23/02/18
 Aandelen Media
MEDIASET 1,6% 115 450 3,173 EUR 366 323   366 323 23/02/18
 Aandelen Consumptie/Luxe
BED BATH AND BEYOND 1,0% 12 094 21,97 USD 265 705   215 832 23/02/18
MICHAEL KORS HOLD. 2,9% 12 428 64,72 USD 804 340   653 366 23/02/18
SIGNET JEWELERS 1,3% 7 001 52,25 USD 365 802   297 141 23/02/18
 Aandelen Farmacie/Medical
EXPRESS SCRIPTS INC 2,1% 7 549 77 USD 581 273   472 168 23/02/18
GILEAD SCIENCES 2,0% 6 911 80,91 USD 559 169   454 213 23/02/18
 Aandelen Diensten
UNITED RENTALS 2,8% 4 294 179,09 USD 769 012   624 669 23/02/18
 Aandelen Energie
ANDEAVOR 2,0% 5 857 94,53 USD 553 662   449 740 23/02/18
SUBSEA 7 1,6% 28 373 123,45 NOK 3 502 647   362 524 23/02/18
TGS NOPEC GEOPHYSICAL 2,0% 21 787 194,35 NOK 4 234 303   438 250 23/02/18
TRANSOCEAN LTD 1,5% 44 029 9,5 USD 418 276   339 765 23/02/18
VALERO ENERGY 2,4% 7 219 92,46 USD 667 469   542 185 23/02/18
 Aandelen Industrie
AGGREKO 1,7% 41 931 7,852 GBP 329 242   374 233 23/02/18
CNH INDUSTRIAL 2,2% 42 781 11,36 EUR 485 992   485 992 23/02/18
 Aandelen Technologie
FINGERPRINT CARDS -B- 0,5% 119 161 10,008 SEK 1 192 563   118 678 23/02/18
HP ENTERPRISE COMPANY 1,7% 25 016 18,14 USD 453 790   368 614 23/02/18
MICRO FOCUS INTL-SPN ADR 0,4% 3 395 28,43 USD 96 520   78 403 23/02/18
 Aandelen Nutssector
CENTRICA PLC 1,3% 176 220 1,4375 GBP 253 316   287 932 23/02/18
ELECTRICITE DE FRANCE 2,5% 51 798 10,61 EUR 549 577   549 577 23/02/18
 Aandelen Telecomoperatoren
BT GROUP PLC 1,4% 116 577 2,4195 GBP 282 058   320 601 23/02/18
CENTURYLINK INC 1,2% 17 738 18,21 USD 323 009   262 380 23/02/18
ORANGE 1,9% 29 878 14,015 EUR 418 740   418 740 23/02/18
TELECOM ITALIA SPA 1,7% 519 883 0,732 EUR 380 554   380 554 23/02/18
 Aandelen Staal/Non-ferro
ARCELORMITTAL 2,6% 20 188 28,19 EUR 569 100   569 100 23/02/18
TOP Te ontvangen coupons
Effectcode Aantal/Bedrag Omschrijving Coupon
US3453708600 30844 FORD MOTOR CO (NY) 2018-01-29
US3825501014 9396 GOODYEAR TIRE & RUBBER (NY) 2018-01-31
US7835491082 6816 RYDER SYSTEM INC (NY) 2018-02-16
BMG812761002 5113 SIGNET JEWELERS LTD (NY) 2018-02-01
US87612E1064 8326 TARGET CORP (NY) 2018-02-20
NO0003078800 21787 TGS NOPEC GEO CO ASA (OS) 2018-02-15
US91913Y1001 7219 VALERO ENERGY CORP (NY) 2018-02-12
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website