http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Actuele info
Transparant Systematic

Beheersvennootschap: CADELAM NV
Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT (ICB)

   Compartimentsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden, waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal aandelen wordt geselecteerd uit de S&P500 index en de EuroStoxx600 index. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding.

Risico- en opbrengstprofiel: raadpleeg ook de 'EssentiŽle Beleggersinformatie'

1 2 3 4 5 6 7
Laag risico Hoog risico
Potentieel lage opbrengst Potentieel hoge opbrengst

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen, waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren. Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:
Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille kan belegd zijn in een andere munt waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Andere kerngegevens

Creatie 14 november 2014
Eindvervaldag geen Uitstapvergoeding 0,5% ten voordele van het compartiment
Categorie aandelen
Instapvergoeding maximum 1,50% Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Lopende kosten 2,02%
Minimale inschrijving per eenheid Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be


 Roerende voorheffing  Taks op de beursverrichtingen
 Distributiedeelbewijzen  30% op de uitgekeerde dividenden  geen
 Kapitalisatiedeelbewijzen  geen, wegens minder dan 25% intrestdragende activa  1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De cliŽnt dient de KIID (EssentiŽle beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodiek verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen. Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 (0)3 241 09 99. Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be . U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiŽle sector via ombudsman@ombudsfin.be . Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.
TOP Netto inventariswaarde
TRANSPARANT SYSTEMATIC kapitalisatie
chart
Netto inventariswaarde op basis van slotkoersen van
25-04-2018: 1 138,17 EUR
Deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
TOP Asset Allocation
 Asset Allocation   % in Port   Waarde in EUR   
 Aandelen  99,5%  22 435 217 
 Rek courant  0,5%  118 445 
 Totaal in EUR   100,0%  22 553 662   
chart
TOP Munt Spreiding
 Munt   Wissel   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   Tot %   
 USD   0,8255   80 366   0   13 529 698   11 235 109   49,8% 
 EUR      36 091   0   9 238 363   9 274 455   41,1% 
 NOK   0,1034   43 759   0   8 882 400   922 965   4,1% 
 GBP   1,1513   9 977   0   885 893   1 031 416   4,6% 
 SEK   0,0958   0   0   936 665   89 718   0,4% 
   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   
 Totaal in EUR  118 445  22 435 217  22 553 662 
chart
TOP Sector Spreiding (Aandelen)
 Sector   % van Aandelen   Waarde in EUR   
 Chemie  2,2%  500 652 
 Transport/Vervoer  39,0%  8 742 587 
 Distributie  14,5%  3 242 579 
 Media  1,8%  398 053 
 Consumptie/Luxe  5,0%  1 126 187 
 Farmacie/Medical  4,1%  911 202 
 Diensten  2,5%  568 638 
 Energie  11,9%  2 678 386 
 Industrie  3,5%  783 282 
 Technologie  2,2%  499 814 
 Nutssector  4,1%  910 503 
 Telecomoperatoren  6,7%  1 501 889 
 Staal/Non-ferro  2,5%  571 446 
 Totaal in EUR   100,0%  22 435 217   
chart
TOP Effecten
Omschrijving % in
port
aantal koers munt waarde
in munt
intrest
in munt
waarde
in EUR
koers
datum
 Aandelen Chemie
LYONDELLBASELL IND-CL A 2,2% 5 684 106,7 USD 606 483   500 652 26/04/18
 Aandelen Transport/Vervoer
AMERICAN AIRLINES GROUP 1,7% 10 848 43,12 USD 467 766   386 141 26/04/18
BMW Bayerische Motoren Werke 2,0% 5 006 90,26 EUR 451 842   451 842 26/04/18
DAIMLER AG 1,9% 6 522 65,1 EUR 424 582   424 582 26/04/18
DELTA AIR LINES 1,9% 9 795 53,83 USD 527 265   435 257 26/04/18
DEUTSCHE LUFTHANSA 2,9% 27 125 24,33 EUR 659 951   659 951 26/04/18
FAURECIA 2,9% 9 691 68,12 EUR 660 151   660 151 26/04/18
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 3,8% 43 888 19,532 EUR 857 220   857 220 26/04/18
FORD MOTOR CO 1,8% 42 225 11,44 USD 483 054   398 761 26/04/18
GENERAL MOTORS CO 2,0% 14 260 37,57 USD 535 748   442 260 26/04/18
GOODYEAR TIRE&RUBBER 1,2% 13 338 25,41 USD 338 919   279 777 26/04/18
INTL CONSOLIDATED AIRLINE 2,1% 66 099 7,122 EUR 470 757   470 757 26/04/18
MICHELIN B 1,9% 3 615 115,45 EUR 417 352   417 352 26/04/18
PEUGEOT 2,1% 23 182 20,31 EUR 470 826   470 826 26/04/18
POSTNL 1,3% 93 607 3,225 EUR 301 883   301 883 26/04/18
RENAULT 2,1% 5 155 92,06 EUR 474 569   474 569 26/04/18
RYDER SYSTEM 1,7% 6 816 67,29 USD 458 649   378 614 26/04/18
SCHAEFFLER AG 1,6% 28 033 12,645 EUR 354 477   354 477 26/04/18
UNITED CONTINENTAL 1,6% 6 353 67,05 USD 425 969   351 637 26/04/18
VOLKSWAGEN PREFERENT 2,3% 3 073 171,34 EUR 526 528   526 528 26/04/18
postnl stockdividend 19.04.18 0,0% 93 607 0 EUR 0   0 19/04/18
 Aandelen Distributie
BEST BUY 2,6% 9 242 75,87 USD 701 191   578 833 26/04/18
CECONOMY (ex-METRO) 0,6% 13 595 9,268 EUR 125 998   125 998 26/04/18
KOHLS CORP 2,7% 12 011 60,92 USD 731 710   604 027 26/04/18
MACY'S INC 1,9% 15 954 31,895 USD 508 853   420 058 26/04/18
METRO AG 0,7% 13 938 12,06 EUR 168 092   168 092 26/04/18
NORDSTROM 1,7% 9 624 49,66 USD 477 928   394 529 26/04/18
TARGET CORP 2,2% 8 326 71,89 USD 598 556   494 108 26/04/18
THE GAP CORP 2,0% 18 202 30,41 USD 553 523   456 933 26/04/18
 Aandelen Media
MEDIASET 1,8% 118 680 3,354 EUR 398 053   398 053 26/04/18
 Aandelen Consumptie/Luxe
BED BATH AND BEYOND 0,8% 12 094 17,71 USD 214 185   176 810 26/04/18
MICHAEL KORS HOLD. 3,2% 12 628 68,78 USD 868 554   716 991 26/04/18
SIGNET JEWELERS 1,0% 7 001 40,21 USD 281 510   232 387 26/04/18
 Aandelen Farmacie/Medical
EXPRESS SCRIPTS INC 2,2% 7 719 76,97 USD 594 131   490 456 26/04/18
GILEAD SCIENCES 1,9% 6 911 73,75 USD 509 686   420 746 26/04/18
 Aandelen Diensten
UNITED RENTALS 2,5% 4 427 155,6 USD 688 841   568 638 26/04/18
 Aandelen Energie
ANDEAVOR 2,7% 5 983 124,7 USD 746 080   615 889 26/04/18
SUBSEA 7 1,5% 29 233 113,8 NOK 3 326 715   343 982 26/04/18
TGS NOPEC GEOPHYSICAL 2,5% 21 787 255 NOK 5 555 685   574 458 26/04/18
TRANSOCEAN LTD 2,1% 45 302 12,525 USD 567 408   468 395 26/04/18
VALERO ENERGY 3,0% 7 352 111,3286 USD 818 488   675 662 26/04/18
 Aandelen Industrie
AGGREKO 1,6% 43 101 7,336 GBP 316 189   364 028 26/04/18
CNH INDUSTRIAL 1,9% 42 781 9,8 EUR 419 254   419 254 26/04/18
 Aandelen Technologie
FINGERPRINT CARDS -B- 0,4% 119 161 7,8605 SEK 936 665   89 718 26/04/18
HP ENTERPRISE COMPANY 1,6% 25 016 17,445 USD 436 404   360 252 26/04/18
MICRO FOCUS INTL-SPN ADR 0,2% 3 395 17,785 USD 60 380   49 844 26/04/18
 Aandelen Nutssector
CENTRICA PLC 1,4% 176 220 1,506 GBP 265 387   305 541 26/04/18
ELECTRICITE DE FRANCE 2,7% 52 720 11,475 EUR 604 962   604 962 26/04/18
 Aandelen Telecomoperatoren
BT GROUP PLC 1,6% 123 983 2,4545 GBP 304 316   350 359 26/04/18
CENTURYLINK INC 1,2% 17 738 18,515 USD 328 419   271 110 26/04/18
ORANGE 2,0% 29 878 15,025 EUR 448 917   448 917 26/04/18
TELECOM ITALIA SPA 1,9% 519 883 0,83 EUR 431 503   431 503 26/04/18
 Aandelen Staal/Non-ferro
ARCELORMITTAL 2,5% 20 563 27,79 EUR 571 446   571 446 26/04/18
TOP Te ontvangen coupons
Effectcode Aantal/Bedrag Omschrijving Coupon
US3453708600 42225 FORD MOTOR CO (NY) 2018-04-19
US3647601083 18202 GAP INC (NY) 2018-04-10
LU0075646355 29233 SUBSEA 7 SA (OS) 2018-04-25
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website