http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Actuele info
Transparant Systematic

Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV
Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT (ICB)

   Compartimentsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden, waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal aandelen wordt geselecteerd uit de S&P500 index en de EuroStoxx600 index. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding.

Risico- en opbrengstprofiel: raadpleeg ook de 'EssentiŽle Beleggersinformatie'

1 2 3 4 5 6 7
Laag risico Hoog risico
Potentieel lage opbrengst Potentieel hoge opbrengst

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen, waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren. Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:
Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille kan belegd zijn in een andere munt waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Andere kerngegevens

Creatie 14 november 2014
Eindvervaldag geen Uitstapvergoeding 0,5% ten voordele van het compartiment
Categorie aandelen
Instapvergoeding maximum 1,50% Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Lopende kosten 2,02%
Minimale inschrijving per eenheid Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be


 Roerende voorheffing  Taks op de beursverrichtingen
 Distributiedeelbewijzen  30% op de uitgekeerde dividenden  geen
 Kapitalisatiedeelbewijzen  geen, wegens minder dan 25% intrestdragende activa  1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De cliŽnt dient de KIID (EssentiŽle beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodiek verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen. Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 (0)3 241 09 99. Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be . U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiŽle sector via ombudsman@ombudsfin.be . Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.
TOP Netto inventariswaarde
TRANSPARANT SYSTEMATIC kapitalisatie
chart
Netto inventariswaarde op basis van slotkoersen van
16-10-2017: 1 107,52 EUR
Deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
TOP Asset Allocation
 Asset Allocation   % in Port   Waarde in EUR   
 Aandelen  97,5%  14 091 772 
 Rek courant  2,5%  361 534 
 Totaal in EUR   100,0%  14 453 306   
chart
TOP Munt Spreiding
 Munt   Wissel   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   Tot %   
 USD   0,8509   994   0   8 029 020   6 832 740   47,3% 
 EUR      358 936   0   5 785 442   6 144 377   42,5% 
 NOK   0,1070   0   0   5 154 570   551 539   3,8% 
 GBP   1,1204   1 564   0   667 595   749 759   5,2% 
 SEK   0,1043   0   0   1 676 888   174 891   1,2% 
   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   
 Totaal in EUR  361 534  14 091 772  14 453 306 
chart
TOP Sector Spreiding (Aandelen)
 Sector   % van Aandelen   Waarde in EUR   
 Chemie  2,2%  305 160 
 Transport/Vervoer  41,2%  5 800 113 
 Distributie  12,5%  1 756 701 
 Media  1,7%  233 513 
 Consumptie/Luxe  5,1%  717 287 
 Farmacie/Medical  3,9%  546 538 
 Diensten  2,5%  354 946 
 Energie  10,5%  1 479 936 
 Industrie  4,0%  559 085 
 Technologie  3,1%  432 021 
 Nutssector  4,4%  621 784 
 Telecomoperatoren  6,8%  959 921 
 Staal/Non-ferro  2,3%  324 768 
 Totaal in EUR   100,0%  14 091 772   
chart
TOP Effecten
Omschrijving % in
port
aantal koers munt waarde
in munt
intrest
in munt
waarde
in EUR
koers
datum
 Aandelen Chemie
LYONDELLBASELL IND-CL A 2,1% 3 670 97,72 USD 358 632   305 160 17/10/17
 Aandelen Transport/Vervoer
AMERICAN AIRLINES GROUP 2,1% 6 927 52,19 USD 361 520   307 618 17/10/17
BMW Bayerische Motoren Werke 2,0% 3 241 87,56 EUR 283 782   283 782 17/10/17
DAIMLER AG 2,0% 4 180 68,99 EUR 288 378   288 378 17/10/17
DELTA AIR LINES 2,0% 6 447 53,4485 USD 344 582   293 205 17/10/17
DEUTSCHE LUFTHANSA 3,1% 17 655 25,425 EUR 448 878   448 878 17/10/17
FAURECIA 2,7% 6 324 60,77 EUR 384 309   384 309 17/10/17
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 2,9% 28 383 14,8 EUR 420 068   420 068 17/10/17
FORD MOTOR CO 2,0% 27 977 12,255 USD 342 858   291 738 17/10/17
GENERAL MOTORS CO 2,5% 9 294 45,44 USD 422 319   359 352 17/10/17
GOODYEAR TIRE&RUBBER 1,7% 8 658 33,005 USD 285 757   243 151 17/10/17
INTL CONSOLIDATED AIRLINE 2,1% 42 819 7,102 EUR 304 101   304 101 17/10/17
MICHELIN B 2,0% 2 355 121,7 EUR 286 604   286 604 17/10/17
PEUGEOT 2,1% 15 138 20,3 EUR 307 301   307 301 17/10/17
POSTNL 1,5% 60 759 3,647 EUR 221 588   221 588 17/10/17
RENAULT 2,0% 3 357 85,87 EUR 288 266   288 266 17/10/17
RYDER SYSTEM 2,1% 4 511 79,15 USD 357 046   303 810 17/10/17
SCHAEFFLER AG 1,7% 18 420 13,615 EUR 250 788   250 788 17/10/17
UNITED CONTINENTAL 1,6% 4 120 67,2 USD 276 864   235 584 17/10/17
VOLKSWAGEN PREFERENT 1,9% 1 963 143,45 EUR 281 592   281 592 17/10/17
 Aandelen Distributie
BEST BUY 1,9% 5 905 55,017 USD 324 875   276 437 17/10/17
CECONOMY (ex-METRO) 0,7% 9 302 10,57 EUR 98 322   98 322 17/10/17
KOHLS CORP 2,0% 7 781 42,99 USD 334 505   284 631 17/10/17
MACY'S INC 1,2% 10 096 19,835 USD 200 254   170 396 17/10/17
METRO AG 1,1% 9 302 17,36 EUR 161 483   161 483 17/10/17
NORDSTROM 1,5% 6 280 40,36 USD 253 461   215 670 17/10/17
TARGET CORP 1,9% 5 441 60,36 USD 328 419   279 452 17/10/17
THE GAP CORP 1,9% 11 768 26,995 USD 317 677   270 312 17/10/17
 Aandelen Media
MEDIASET 1,6% 74 557 3,132 EUR 233 513   233 513 17/10/17
 Aandelen Consumptie/Luxe
BED BATH AND BEYOND 1,0% 7 795 21,2599 USD 165 721   141 012 17/10/17
MICHAEL KORS HOLD. 2,3% 8 174 48,7602 USD 398 566   339 140 17/10/17
SIGNET JEWELERS 1,6% 4 541 61,3713 USD 278 687   237 135 17/10/17
 Aandelen Farmacie/Medical
EXPRESS SCRIPTS INC 1,7% 4 943 56,92 USD 281 356   239 405 17/10/17
GILEAD SCIENCES 2,1% 4 513 79,98 USD 360 950   307 132 17/10/17
 Aandelen Diensten
UNITED RENTALS 2,5% 2 893 144,19 USD 417 142   354 946 17/10/17
 Aandelen Energie
ANDEAVOR 2,4% 3 910 104,825 USD 409 866   348 755 17/10/17
SUBSEA 7 1,9% 18 939 132 NOK 2 499 948   267 494 17/10/17
TGS NOPEC GEOPHYSICAL 2,0% 14 396 184,4 NOK 2 654 622   284 045 17/10/17
TRANSOCEAN LTD 1,9% 29 066 10,9 USD 316 819   269 582 17/10/17
VALERO ENERGY 2,1% 4 700 77,53 USD 364 391   310 060 17/10/17
 Aandelen Industrie
AGGREKO 2,0% 27 999 8,99 GBP 251 711   282 029 17/10/17
CNH INDUSTRIAL 1,9% 27 350 10,13 EUR 277 056   277 056 17/10/17
 Aandelen Technologie
FINGERPRINT CARDS -B- 1,2% 75 946 22,08 SEK 1 676 888   174 891 17/10/17
HP ENTERPRISE COMPANY 1,4% 15 722 14,785 USD 232 450   197 792 17/10/17
MICRO FOCUS INTL-SPN ADR 0,4% 2 159 32,3 USD 69 736   59 338 17/10/17
 Aandelen Nutssector
CENTRICA PLC 1,6% 118 381 1,714 GBP 202 905   227 345 17/10/17
ELECTRICITE DE FRANCE 2,7% 35 793 11,02 EUR 394 439   394 439 17/10/17
 Aandelen Telecomoperatoren
BT GROUP PLC 1,7% 78 884 2,6999 GBP 212 979   238 632 17/10/17
CENTURYLINK INC 1,3% 11 408 19,685 USD 224 566   191 084 17/10/17
ORANGE 1,9% 19 502 13,845 EUR 270 005   270 005 17/10/17
TELECOM ITALIA SPA 1,8% 339 023 0,7675 EUR 260 200   260 200 17/10/17
 Aandelen Staal/Non-ferro
ARCELORMITTAL 2,2% 13 302 24,415 EUR 324 768   324 768 17/10/17
TOP Te ontvangen coupons
Effectcode Aantal/Bedrag Omschrijving Coupon
US3647601083 11368 THE GAP CORP 03.10.17 2017/10/03
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website