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Actuele info
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Laag risico Hoog risico
Potentieel lage opbrengst Potentieel hoge opbrengst
TOP Netto inventariswaarde
Interbeurs Hermes PensioenFonds
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Netto inventariswaarde op basis van slotkoersen van
11-10-2017: 191,53 EUR
Deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
TOP Asset Allocation
 Asset Allocation   % in Port   Waarde in EUR   
 Obligaties  36,5%  15 073 540 
 Obl variabele rente  0,3%  114 153 
 Fondsen  2,3%  968 418 
 Aandelen  58,7%  24 256 025 
 Rek courant  2,2%  915 888 
 Totaal in EUR   100,0%  41 328 023   
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TOP Munt Spreiding
 Munt   Wissel   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   Tot %   
 EUR      915 888   0   33 502 069   34 417 957   83,3% 
 USD   0,8509   0   0   5 157 112   4 388 188   10,6% 
 CHF   0,8684   0   0   760 500   660 456   1,6% 
 SEK   0,1043   0   0   8 166 000   851 673   2,1% 
 GBP   1,1204   0   0   901 200   1 009 749   2,4% 
   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   
 Totaal in EUR  915 888  40 412 135  41 328 023 
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TOP Sector Spreiding (Aandelen)
 Sector   % van Aandelen   Waarde in EUR   
 Chemie  5,5%  1 331 000 
 Transport/Vervoer  7,6%  1 849 110 
 Bouw  2,6%  634 605 
 Distributie  1,0%  246 336 
 Media  3,3%  793 464 
 Agricultuur  2,7%  664 750 
 Voeding  4,9%  1 193 456 
 Consumptie/Luxe  6,0%  1 465 469 
 Farmacie/Medical  5,8%  1 415 664 
 Holdings  26,1%  6 335 853 
 Financieel  9,7%  2 361 245 
 Vastgoed  7,3%  1 761 474 
 Industrie  2,7%  651 750 
 Technologie  8,6%  2 088 055 
 Nutssector  1,9%  450 270 
 Telecomoperatoren  2,2%  535 205 
 Staal/Non-ferro  2,0%  478 320 
 Totaal in EUR   100,0%  24 256 025   
chart
TOP Effecten
Omschrijving % in
port
aantal koers munt waarde
in munt
intrest
in munt
waarde
in EUR
koers
datum
 Obligaties
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,3% 500 000 103,83% EUR 519 150 4 212 523 362 17/10/17
EUR AMPLIFON 16.07.13-18 4.875% 0,6% 250 000 104,25% EUR 260 625 3 105 263 730 17/10/17
EUR ANDRITZ 09.07.12-19 3.875% 0,6% 250 000 106,17% EUR 265 425 2 654 268 079 17/10/17
EUR ARCELIK 16.09.14-21 3.875% 0,5% 200 000 107,25% EUR 214 500 658 215 158 17/10/17
EUR ARCELORMITTAL 25.03.14-19 3% 0,8% 300 000 104,31% EUR 312 930 5 079 318 009 17/10/17
EUR BROWN FORMAN 07.07.16-26 1.20% 1,2% 500 000 101,09% EUR 505 450 1 677 507 127 17/10/17
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 0,8% 300 000 108,86% EUR 326 580 13 204 339 784 17/10/17
EUR COCA-COLA 22.09.14-22 1.125% 1,3% 500 000 104,73% EUR 523 650 385 524 035 17/10/17
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 1,0% 400 000 101,74% EUR 406 960 3 048 410 008 17/10/17
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 1,0% 400 000 104% EUR 416 000 6 428 422 428 17/10/17
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,5% 200 000 106,15% EUR 212 300 4 502 216 802 17/10/17
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,8% 300 000 104,37% EUR 313 110 4 864 317 974 17/10/17
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 1,0% 400 000 106,88% EUR 427 520 3 726 431 246 17/10/17
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 1,0% 400 000 100,87% EUR 403 480 2 932 406 412 17/10/17
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,0% 400 000 101,75% EUR 407 000 2 992 409 992 17/10/17
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 1,3% 500 000 106,23% EUR 531 150 3 918 535 068 17/10/17
EUR HEIDELB.12.12.13-21.10.21 3.25% 0,7% 250 000 112,23% EUR 280 575 3 972 284 547 17/10/17
EUR KESKO OYJ 11.09.12-18 2.75% 0,3% 116 000 102,38% EUR 118 761 315 119 075 17/10/17
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,3% 500 000 105,22% EUR 526 100 3 620 529 720 17/10/17
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,3% 500 000 103% EUR 515 000 3 973 518 973 17/10/17
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% 2,5% 1 000 000 103,3% EUR 1 033 000 1 795 1 034 795 17/10/17
EUR OLO 19.01.10-28.09.20 3.75% 1,4% 500 000 112,73% EUR 563 650 683 564 333 17/10/17
EUR OLO 20.01.16-22.06.26 1% 1,3% 500 000 104,59% EUR 522 950 1 122 524 072 17/10/17
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 1,4% 500 000 116,64% EUR 583 200 2 917 586 117 17/10/17
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 2,6% 900 000 118,63% EUR 1 067 670 1 394 1 069 064 17/10/17
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 1,0% 400 000 106,79% EUR 427 160 4 442 431 602 17/10/17
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,5% 200 000 108,56% EUR 217 120 312 217 432 17/10/17
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,2% 450 000 106,08% EUR 477 360 2 332 479 692 17/10/17
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 0,9% 350 000 104,09% EUR 364 315 4 053 368 368 17/10/17
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,7% 250 000 110,91% EUR 277 275 5 656 282 931 17/10/17
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,5% 186 000 105,15% EUR 195 579 362 195 941 17/10/17
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,8% 300 000 104,83% EUR 314 490 2 811 317 301 17/10/17
EUR VOESTALPINE 05.02.11-18 4.75% 1,3% 500 000 101,39% EUR 506 950 16 527 523 477 17/10/17
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,3% 500 000 105,03% EUR 525 150 9 635 534 785 17/10/17
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,9% 450 000 99,6% USD 448 200 852 382 099 17/10/17
 Obl variabele rente
EUR FRANCE 25.07.09-19 1.30% infl. 0,3% 100 000 105,43% EUR 113 830 323 114 153 17/10/17
 Fondsen
COFINIMMO GVV 0,5% 2 074 108,35 EUR 224 718   224 718 17/10/17
RETAIL ESTATES GVV 1,0% 5 750 72 EUR 414 000   414 000 17/10/17
VASTNED RETAIL BELGIUM GVV 0,8% 7 000 47,1 EUR 329 700   329 700 17/10/17
 Aandelen Chemie
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,8% 4 000 97,72 USD 390 880   332 600 17/10/17
SOLVAY 2,4% 8 000 124,8 EUR 998 400   998 400 17/10/17
 Aandelen Transport/Vervoer
BMW VORZUGSAKTIEN 1,1% 6 000 75,94 EUR 455 640   455 640 17/10/17
CONTINENTAL 1,6% 3 000 214,74 EUR 644 220   644 220 17/10/17
RYANAIR HOLDINGS 1,8% 45 000 16,65 EUR 749 250   749 250 17/10/17
 Aandelen Bouw
BOSKALIS WESTMINSTER 1,5% 20 651 30,73 EUR 634 605   634 605 17/10/17
 Aandelen Distributie
CVS HEALTH CORP 0,6% 4 000 72,375 USD 289 500   246 336 17/10/17
 Aandelen Media
PUBLICIS GROUPE 1,6% 10 846 61,62 EUR 668 331   668 331 17/10/17
WALT DISNEY CORP. 0,3% 1 500 98,04 USD 147 060   125 133 17/10/17
 Aandelen Agricultuur
SIPEF 1,6% 10 636 62,5 EUR 664 750   664 750 17/10/17
 Aandelen Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,3% 5 000 106,6 EUR 533 000   533 000 17/10/17
NESTLE SA 1,6% 9 000 84,5 CHF 760 500   660 456 17/10/17
 Aandelen Consumptie/Luxe
ACCELL GROUP 1,6% 25 910 25,69 EUR 665 628   665 628 17/10/17
HERMES INTERNATIONAL 0,8% 768 432,15 EUR 331 891   331 891 17/10/17
VAN DE VELDE 1,1% 10 000 46,795 EUR 467 950   467 950 17/10/17
 Aandelen Farmacie/Medical
GILEAD SCIENCES 0,8% 5 000 79,98 USD 399 900   340 275 17/10/17
HCA HEALTHCARE 1,1% 6 750 75,94 USD 512 595   436 167 17/10/17
JOHNSON & JOHNSON 0,9% 3 000 138,78 USD 416 340   354 264 17/10/17
MERCK KGAA 0,7% 3 000 94,986 EUR 284 958   284 958 17/10/17
 Aandelen Holdings
ACKERMANS & VAN HAAREN 3,3% 9 000 149,55 EUR 1 345 950   1 345 950 17/10/17
BREDERODE 2,4% 19 974 50,15 EUR 1 001 696   1 001 696 17/10/17
EXOR NV 1,3% 10 000 54 EUR 540 000   540 000 17/10/17
GIMV 1,9% 15 000 52,6 EUR 789 000   789 000 17/10/17
INVESTOR B 2,1% 20 000 408,3 SEK 8 166 000   851 673 17/10/17
JARDINE STRATEGIC 1,3% 14 000 43,78 USD 612 920   521 534 17/10/17
SOFINA 3,1% 10 000 128,6 EUR 1 286 000   1 286 000 17/10/17
 Aandelen Financieel
AGEAS 2,0% 20 000 40,445 EUR 808 900   808 900 17/10/17
ALLIANZ SE-REG 1,9% 4 000 195,8 EUR 783 200   783 200 17/10/17
KBC ANCORA 0,0% 344 50,93 EUR 17 520   17 520 17/10/17
KBC GROEP 0,6% 3 500 71,25 EUR 249 375   249 375 17/10/17
NATIONALE BANK 1,2% 175 2 870 EUR 502 250   502 250 17/10/17
 Aandelen Vastgoed
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 0,9% 10 000 42,84 USD 428 400   364 526 17/10/17
BUWOG AG 2,1% 33 750 25,645 EUR 865 519   865 519 17/10/17
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 1,3% 150 000 3,162 GBP 474 300   531 429 17/10/17
 Aandelen Industrie
BPOST 1,6% 27 500 23,7 EUR 651 750   651 750 17/10/17
 Aandelen Technologie
ALPHABET INC class C 2,0% 1 000 991,96 USD 991 960   844 059 17/10/17
APPLE COMPUTER 1,1% 3 250 159,54 USD 518 505   441 196 17/10/17
CAPGEMINI 1,9% 8 000 100,35 EUR 802 800   802 800 17/10/17
 Aandelen Nutssector
ELIA 1,1% 9 000 50,03 EUR 450 270   450 270 17/10/17
 Aandelen Telecomoperatoren
PROXIMUS 1,3% 18 500 28,93 EUR 535 205   535 205 17/10/17
 Aandelen Staal/Non-ferro
BHP BILLITON 1,2% 30 000 14,23 GBP 426 900   478 320 17/10/17
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
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